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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

诺安纯债定期开放债券A类 的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 13.41% ，个人投资者持有 1.11亿份，占总份额的 86.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 13.41
  • 1.11
  • 86.59
  • 1.28
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 11.89
  • 1.13
  • 88.11
  • 1.28
  • 2020-12-31
  • 0.16
  • 12.57
  • 1.12
  • 87.43
  • 1.28
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 11.99
  • 1.13
  • 88.01
  • 1.28
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 12.43
  • 1.12
  • 87.57
  • 1.28
  • 2019-06-30
  • 0.22
  • 16.91
  • 1.07
  • 83.09
  • 1.28
  • 2018-12-31
  • 1.12
  • 31.98
  • 2.38
  • 68.02
  • 3.50
  • 2018-06-30
  • 1.22
  • 34.79
  • 2.28
  • 65.21
  • 3.50
  • 2017-12-31
  • 1.34
  • 38.25
  • 2.16
  • 61.75
  • 3.50
  • 2017-06-30
  • 1.29
  • 36.79
  • 2.21
  • 63.21
  • 3.50
  • 2016-12-31
  • 1.18
  • 33.78
  • 2.32
  • 66.22
  • 3.50
  • 2016-06-30
  • 1.24
  • 35.47
  • 2.26
  • 64.53
  • 3.50
  • 2015-12-31
  • 1.60
  • 23.16
  • 5.30
  • 76.84
  • 6.90
  • 2015-06-30
  • 1.74
  • 25.24
  • 5.16
  • 74.76
  • 6.90
  • 2014-12-31
  • 1.67
  • 24.21
  • 5.23
  • 75.79
  • 6.90
  • 2014-06-30
  • 1.52
  • 21.97
  • 5.38
  • 78.03
  • 6.90
  • 2013-12-31
  • 1.27
  • 18.45
  • 5.62
  • 81.55
  • 6.90
  • 2013-06-30
  • 1.05
  • 15.33
  • 5.82
  • 84.67
  • 6.87

诺安纯债定期开放债券A类 报告期末总份额 1.28亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.44亿元，比上期增加 0.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.00
  • 1.44
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.00
  • 1.43
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.00
  • 1.42
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.02
  • 1.40
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.00
  • 1.38
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.00
  • 1.37
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.00
  • 1.37
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.00
  • 1.37
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.00
  • 1.36
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.00
  • 1.33
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.00
  • 1.32
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 2.44
  • 1.28
  • -63.30
  • 1.30
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 4.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 4.04
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 3.92
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 3.83
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 3.80
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 3.73
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 3.70
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 3.66
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 3.67
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 3.71
  • 2016-06-30
  • 0.86
  • 1.80
  • 3.50
  • -2.51
  • 3.56
  • 2016-03-31
  • 0.11
  • 3.42
  • 3.59
  • -48.02
  • 4.76
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.90
  • 0.00
  • 8.97
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.90
  • 0.00
  • 8.70
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.90
  • 0.01
  • 8.37
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.90
  • 0.00
  • 8.05
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.90
  • 0.01
  • 7.91
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.90
  • 0.05
  • 7.63
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.90
  • 0.02
  • 7.35
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.90
  • 0.02
  • 7.00
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.90
  • 0.19
  • 6.80
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.88
  • 0.15
  • 6.95
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.87
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