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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安创业板指数增强(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.27亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.27
  • 100.00
  • 1.27
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 8.41
  • 1.18
  • 91.59
  • 1.28
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 2.10
  • 1.08
  • 97.90
  • 1.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.93
  • 99.72
  • 0.93
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.34
  • 99.93
  • 0.34
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.18
  • 99.76
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.14
  • 99.51
  • 0.14
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.14
  • 99.52
  • 0.14
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.15
  • 99.57
  • 0.15
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 3.83
  • 0.14
  • 96.17
  • 0.15
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 5.77
  • 0.15
  • 94.23
  • 0.16
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 5.46
  • 0.29
  • 94.54
  • 0.30
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.08
  • 99.74
  • 0.08
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.17
  • 99.87
  • 0.17
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.59
  • 0.30
  • 99.41
  • 0.30
  • 2012-12-31
  • 0.35
  • 26.55
  • 0.98
  • 73.45
  • 1.33
  • 2012-06-30
  • 0.65
  • 35.72
  • 1.18
  • 64.28
  • 1.83

诺安创业板指数增强(LOF)A 报告期末总份额 1.27亿份，比上期增加 0.45%， 期末净资产 1.97亿元，比上期增加 25.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.11
  • 1.27
  • 0.45
  • 1.97
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 1.27
  • 1.82
  • 1.57
  • 2024-03-31
  • 0.21
  • 0.25
  • 1.24
  • -3.08
  • 1.63
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 0.12
  • 1.28
  • 4.18
  • 1.79
  • 2023-09-30
  • 0.24
  • 0.10
  • 1.23
  • 12.04
  • 1.78
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 0.15
  • 1.10
  • 6.39
  • 1.75
  • 2023-03-31
  • 0.23
  • 0.13
  • 1.03
  • 11.28
  • 1.75
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 0.11
  • 0.93
  • 7.57
  • 1.54
  • 2022-09-30
  • 0.26
  • 0.18
  • 0.86
  • 9.72
  • 1.41
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 0.19
  • 0.79
  • 13.96
  • 1.54
  • 2022-03-31
  • 0.25
  • 0.14
  • 0.69
  • 18.51
  • 1.25
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 0.26
  • 0.58
  • 3.69
  • 1.29
  • 2021-09-30
  • 0.51
  • 0.29
  • 0.56
  • 64.63
  • 1.21
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.16
  • 0.34
  • -17.24
  • 0.70
  • 2021-03-31
  • 0.35
  • 0.25
  • 0.41
  • 32.30
  • 0.68
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.15
  • 0.31
  • 7.65
  • 0.58
  • 2020-09-30
  • 0.21
  • 0.13
  • 0.29
  • 38.10
  • 0.43
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.21
  • 3.04
  • 0.30
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 0.07
  • 0.20
  • 29.31
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.16
  • -9.94
  • 0.17
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 0.17
  • 0.17
  • -3.89
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 0.13
  • 0.07
  • 0.18
  • 29.93
  • 0.18
  • 2019-03-31
  • 0.29
  • 0.30
  • 0.14
  • -5.20
  • 0.14
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.15
  • 7.30
  • 0.12
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • -3.38
  • 0.13
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • -3.76
  • 0.16
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.15
  • 8.03
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -3.42
  • 0.15
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.53
  • 0.23
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.14
  • -5.45
  • 0.23
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.15
  • -0.12
  • 0.25
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -1.80
  • 0.26
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.15
  • 3.11
  • 0.28
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.15
  • -6.03
  • 0.18
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.16
  • -3.44
  • 0.29
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.16
  • -13.75
  • 0.36
  • 2015-09-30
  • 0.39
  • 0.63
  • 0.19
  • -37.92
  • 0.35
  • 2015-06-30
  • 2.48
  • 1.84
  • 0.30
  • 312.13
  • 0.30
  • 2015-03-31
  • 0.17
  • 0.24
  • 0.07
  • -9.52
  • 0.19
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.08
  • -38.49
  • 0.21
  • 2014-09-30
  • 0.13
  • 0.19
  • 0.13
  • -22.06
  • 0.22
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.17
  • -8.50
  • 0.17
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.19
  • -23.09
  • 0.27
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.24
  • 3.10
  • 0.38
  • 2013-09-30
  • 0.04
  • 0.49
  • 0.23
  • -22.44
  • 0.44
  • 2013-06-30
  • 0.74
  • 1.00
  • 0.30
  • -70.57
  • 0.31
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.03
  • -22.96
  • 1.08
  • 2012-12-31
  • 0.12
  • 0.28
  • 1.33
  • -12.37
  • 1.39
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.34
  • 1.52
  • -16.96
  • 1.52
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 10.11
  • 1.83
  • --
  • 1.93

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