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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 1.54% ，个人投资者持有 2.50亿份，占总份额的 98.46%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 1.54
  • 2.50
  • 98.46
  • 2.54
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.57
  • 99.94
  • 2.57
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.15
  • 99.97
  • 3.15
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 3.49
  • 99.93
  • 3.50
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.76
  • 99.99
  • 3.76
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.70
  • 99.99
  • 3.70
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.98
  • 99.99
  • 5.98
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.14
  • 100.00
  • 16.14
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 18.58
  • 99.96
  • 18.59
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.03
  • 99.95
  • 1.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.90
  • 99.95
  • 0.91
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.97
  • 99.95
  • 0.97
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.22
  • 99.95
  • 1.22
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.66
  • 99.94
  • 1.66
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.95
  • 99.92
  • 1.95
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.10
  • 99.90
  • 2.10
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.43
  • 99.97
  • 2.43
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.47
  • 2.17
  • 99.53
  • 2.18
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.53
  • 2.04
  • 99.47
  • 2.05
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.99
  • 100.00
  • 0.99
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.15
  • 100.00
  • 1.15
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.50
  • 100.00
  • 1.50
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.25
  • 100.00
  • 3.25
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • --
  • 5.75
  • 100.00
  • 5.75
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.77
  • 99.98
  • 6.77
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.68
  • 99.98
  • 8.68

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 报告期末总份额 2.40亿份，比上期增加 -5.59%， 期末净资产 2.38亿元，比上期增加 -12.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.25
  • 0.40
  • 2.40
  • -5.59
  • 2.38
  • 2024-06-30
  • 1.19
  • 1.00
  • 2.54
  • 7.82
  • 2.71
  • 2024-03-31
  • 0.27
  • 0.49
  • 2.35
  • -8.37
  • 2.64
  • 2023-12-31
  • 0.43
  • 0.59
  • 2.57
  • -5.69
  • 2.59
  • 2023-09-30
  • 0.70
  • 1.12
  • 2.72
  • -13.55
  • 3.04
  • 2023-06-30
  • 0.57
  • 0.95
  • 3.15
  • -10.72
  • 3.21
  • 2023-03-31
  • 1.00
  • 0.96
  • 3.53
  • 1.00
  • 3.44
  • 2022-12-31
  • 1.90
  • 1.76
  • 3.50
  • 4.31
  • 3.63
  • 2022-09-30
  • 1.60
  • 2.02
  • 3.35
  • -10.95
  • 3.23
  • 2022-06-30
  • 3.26
  • 3.01
  • 3.76
  • 6.92
  • 3.47
  • 2022-03-31
  • 2.93
  • 3.11
  • 3.52
  • -4.86
  • 3.24
  • 2021-12-31
  • 0.87
  • 2.27
  • 3.70
  • -27.39
  • 2.55
  • 2021-09-30
  • 0.84
  • 1.72
  • 5.09
  • -14.79
  • 3.42
  • 2021-06-30
  • 0.93
  • 3.64
  • 5.98
  • -31.21
  • 4.04
  • 2021-03-31
  • 3.64
  • 11.09
  • 8.69
  • -46.16
  • 5.38
  • 2020-12-31
  • 6.89
  • 9.06
  • 16.14
  • -11.81
  • 7.82
  • 2020-09-30
  • 5.93
  • 6.21
  • 18.30
  • -1.55
  • 7.35
  • 2020-06-30
  • 11.65
  • 6.51
  • 18.59
  • 38.23
  • 9.13
  • 2020-03-31
  • 12.94
  • 0.52
  • 13.45
  • 1,206.96
  • 5.52
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.17
  • 1.03
  • -2.10
  • 0.82
  • 2019-09-30
  • 0.24
  • 0.09
  • 1.05
  • 16.14
  • 0.81
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.91
  • -2.49
  • 0.75
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.93
  • -4.58
  • 0.78
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.97
  • -0.97
  • 0.74
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.29
  • 0.98
  • -19.39
  • 0.99
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.29
  • 1.22
  • -14.38
  • 1.18
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.31
  • 1.42
  • -14.35
  • 1.16
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.32
  • 1.66
  • -11.80
  • 1.49
  • 2017-09-30
  • 0.15
  • 0.22
  • 1.88
  • -3.37
  • 1.62
  • 2017-06-30
  • 0.17
  • 0.20
  • 1.95
  • -1.46
  • 1.61
  • 2017-03-31
  • 0.24
  • 0.36
  • 1.98
  • -5.86
  • 1.81
  • 2016-12-31
  • 0.39
  • 0.59
  • 2.10
  • -8.87
  • 2.08
  • 2016-09-30
  • 0.27
  • 0.40
  • 2.31
  • -5.12
  • 2.06
  • 2016-06-30
  • 0.44
  • 0.71
  • 2.43
  • -10.13
  • 2.08
  • 2016-03-31
  • 0.85
  • 0.33
  • 2.70
  • 24.00
  • 2.04
  • 2015-12-31
  • 0.68
  • 0.54
  • 2.18
  • 6.81
  • 1.61
  • 2015-09-30
  • 0.26
  • 0.27
  • 2.04
  • -0.42
  • 1.52
  • 2015-06-30
  • 0.68
  • 1.29
  • 2.05
  • -22.94
  • 1.82
  • 2015-03-31
  • 2.20
  • 0.53
  • 2.66
  • 169.49
  • 2.38
  • 2014-12-31
  • 0.34
  • 0.25
  • 0.99
  • 9.61
  • 0.91
  • 2014-09-30
  • 0.08
  • 0.32
  • 0.90
  • -21.48
  • 1.00
  • 2014-06-30
  • 0.25
  • 0.31
  • 1.15
  • -4.72
  • 1.43
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.31
  • 1.20
  • -19.64
  • 1.34
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.69
  • 1.50
  • -30.85
  • 1.63
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 1.10
  • 2.17
  • -33.29
  • 2.25
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 1.02
  • 3.25
  • -23.56
  • 3.19
  • 2013-03-31
  • 0.06
  • 1.55
  • 4.25
  • -26.07
  • 4.38
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 0.41
  • 5.75
  • -5.79
  • 5.47
  • 2012-09-30
  • 0.09
  • 0.76
  • 6.10
  • -9.86
  • 6.03
  • 2012-06-30
  • 0.09
  • 0.72
  • 6.77
  • -8.47
  • 6.17
  • 2012-03-31
  • 0.17
  • 1.46
  • 7.40
  • -14.81
  • 7.34
  • 2011-12-31
  • 0.05
  • 0.88
  • 8.68
  • --
  • 8.72

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