- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 163208
- 基金简称 全球油气能源LOF
- 基金类型 QDII
- 基金全称 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
- 投资类型 基金型
- 基金经理 宋青
- 成立日期 2011-09-27
- 成立规模 9.51亿份
- 管理费 1.50%
- 份额规模 2.35亿份(2024-03-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.35%
- 基金管理人 诺安基金管理有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index(NTR))
投资理念
在有效控制组合风险的前提下,通过在全球范围内精选优质的石油、天然气等能源行业类基金(包括ETF)以及公司股票进行投资,为投资者实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括公募基金(包括ETF);普通股、优先股、存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;以及中国证监会许可的其他金融工具. 本基金为基金中基金,投资于基金的比例不低于本基金资产的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于石油天然气等能源行业基金,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%. 在正常的市场状况下,本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业的基金(包括ETF)及公司股票.本基金投资的基金主要包括(1)石油天然气等能源行业基金,包括能源行业ETF(即跟踪能源行业指数的ETF)及能源行业股票基金(包括跟踪能源行业指数的指数基金和80%以上资产投资于能源行业公司股票的主动型基金).(2)以跟踪商品指数或商品价格为投资目标的商品类基金.本基金投资的股票主要包括:(1 )石油和天然气等能源行业的开采、加工、销售及运输等企业股票;(2)能源设备及服务等企业股票(3)新能源及替代能源,如风能、太阳能、其他环保能源及可再生能源企业股票.
投资策略
本基金具体的投资策略由资产配置策略,“核心”组合投资策略,“卫星”组合投资策略,债券投资策略和现金管理策略五部分构成。 1、资产配置策略 本基金在资产配置上采用"双重配置"策略.第一层是大类资产类别配置,第二层是 在权益类资产内的"核心"组合和"卫星"组合的配置.权益类资产包括基金(包括ETF) 和股票. 2、"核心"组合投资策略 在"核心"组合中,本基金将主要投资于石油天然气等能源行业基金,主要包括:(1) 以跟踪石油、天然气等能源类行业公司股票指数为投资目标的ETF 及指数基金.(2 )以超越 石油、天然气等能源类行业公司股票指数为投资目标的主动管理型基金. 3、"卫星"组合投资策略 在"卫星"组合中,本基金将主要投资于:(1)以跟踪石油、天然气等能源品商品价格 或商品价格指数为投资目标的能源类商品ETF;(2)全球范围内优质的石油、天然气等能 源类公司股票. 4、债券投资策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对全球宏观经济运行趋势及其引致不同国家或地区 的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对不同国家及地区未来市场利率趋势及市 场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对债券品种的影响、收益率水平、信用风险 的大小、流动性的好坏等因素. 5、现金管理策略 现金管理是本基金投资管理的一个重要环节,主要包含以下三个方面的内容:现金流预 测、现金持有比例管理、现金资产收益管理.
风险收益特征
本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业基金(包括ETF)及公司股票,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2016-04-08
- --
- --
- --
- 2016-04-01
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 50万元(包含)-200万元
- 1.20%
- 0.12%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.80%
- 0.08%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.30%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.50%
- 0.35%
- --
- 序号
- 证券公司(61)
- 银行(17)
- 其他(64)
- A-G
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