申万健康A

基金概况
基金经理
基金评级
基金费率

基金代码 163119
基金简称申万健康
基金类型 LOF
基金全称申万健康A
投资类型指数型
基金经理龚丽丽
成立日期 2016-10-10
成立规模 4.19亿份
管理费 1.00%
份额规模 0.58亿份（2019-12-31）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.22%
基金管理人申万菱信基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
最高认购费 1.00%
最高申购费 1.20%
最高赎回费 1.50%
业绩比较基准中证申万新兴健康产业主题投资指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

投资理念

　　本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证申万新兴健康产业主题投资指数的有效跟踪。

投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。　　在条件允许的情况下，本基金可以依照法律法规规定，参与融资和转融通证券出借业务。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

投资策略

　　1、股票投资策略本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。　　在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。　　（1）组合构建策略本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。　　1）确定目标组合：本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。　　2）确定建仓策略：本基金管理人根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓策略。　　3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。　　（2）组合管理策略1）定期调整本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。　　2）不定期调整①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据指数公司的公告，进行相应调整；②根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。　　2、股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。　　3、资产支持证券投资策略在有效控制风险的前提下，本基金将对资产支持证券进行综合定价，选择低估的品种进行投资。本基金将重点对信用、流动性、利率、税收和提前还款等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。　　4、融资及转融通证券出借业务投资策略本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。　　参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。　　参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

风险收益特征

　　本基金为股票指数型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种

现任基金经理

龚丽丽上任时间：2019-11-27

展开

任职基金
任职回报
同期上证涨幅
年平均收益率
任职日期

申万菱信中证申万新兴健康产业主题C
15.92%
-2.66%
48.65%
2019-11-27~至今

申万沪深300价值指数C
-8.99%
-2.66%
-22.33%
2019-11-27~至今

申万军工A份额
1.63%
-2.66%
4.42%
2019-11-27~至今

申万军工B份额
20.36%
-2.66%
64.45%
2019-11-27~至今

申万电子A
1.62%
-2.66%
4.41%
2019-11-27~至今

申万电子B
0.87%
-2.66%
2.34%
2019-11-27~至今

生物A级
1.63%
-2.66%
4.43%
2019-11-27~至今

生物B级
32.62%
-2.66%
113.35%
2019-11-27~至今

申万菱信中证军工指数分级
10.68%
-2.66%
31.32%
2019-11-27~至今

申万电子
15.04%
-2.66%
45.65%
2019-11-27~至今

医药生物
15.76%
-2.66%
48.10%
2019-11-27~至今

申万健康A
16.04%
-2.66%
49.07%
2019-11-27~至今

申万沪深300价值指数A
-8.85%
-2.66%
-22.02%
2019-11-27~至今

中证研发创新100ETF联接A
10.42%
-2.68%
29.02%
2019-11-21~至今

中证研发创新100ETF联接C
10.29%
-2.68%
28.63%
2019-11-21~至今

申万菱信中证研发创新100ETF
17.50%
-4.37%
41.67%
2019-10-25~至今

申万菱信中小板指数(LOF)C
22.29%
1.12%
34.63%
2019-08-08~至今

申万菱信上证50ETF
19.65%
2.74%
11.84%
2018-09-04~至今

申万收益
4.67%
-14.53%
2.01%
2017-12-26~至今

深成指B
-49.28%
-14.53%
-25.62%
2017-12-26~至今

证券A
10.63%
-14.53%
4.51%
2017-12-26~至今

证券B
-56.34%
-14.53%
-30.33%
2017-12-26~至今

申万环保A份额
10.52%
-14.53%
4.46%
2017-12-26~至今

申万环保B份额
-65.43%
-14.53%
-37.07%
2017-12-26~至今

申万深证成分分级
-4.18%
-14.53%
-1.85%
2017-12-26~至今

申万菱信中小板指数(LOF)A
-5.15%
-14.53%
-2.28%
2017-12-26~至今

申万证券
-2.21%
-14.53%
-0.97%
2017-12-26~至今

申万菱信中证环保产业指数分级
-21.57%
-14.53%
-10.05%
2017-12-26~至今

华泰柏瑞上证红利ETF
-18.27%
-33.57%
-8.79%
2015-06-03~2017-08-10

历任基金经理

姓名
起始时间
截止时间
任职天数
任职回报

荆一帆
2017-03-16
2019-11-29
2年259天
-12.00%

袁英杰
2016-10-10
2017-12-27
1年79天
-13.12%

评级时间
上海证券评级（三年）
上海证券评级（五年）
海通评级

评级机构简介

上海证券

上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力，体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

海通评级

海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。

申购费率（前端）

适用金额
原费率
爱基金优惠费率

100万元以下
1.20%
0.12%

100万元(包含)-200万元
0.80%
0.08%

200万元以上(包含)
1000元/笔
1000元/笔

申购费率（后端）

适用期限
原费率
爱基金优惠费率

赎回费率

持有期限
赎回费率

7天以下
1.50%

7天(包含)-180天
0.50%

180天(包含)-1年
0.25%

1年以上(包含)
0.00%

运作费用

管理费率/年
托管费率/年
销售服务费

1.00%
0.22%
--

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

利润分配

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