首页> 申万菱信中证军工指数分级
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基金估值:
[08-18]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
俞诚,袁英杰
成立日期:
2014-07-24
投资类型:
股票型
份额规模:
20.33亿份
管 理 人:
申万菱信基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2017-08-18 0.8064 1.5315 -0.0123 -0.98
2017-08-17 0.8144 1.5395 0.0120 0.97
2017-08-16 0.8066 1.5317 0.0146 1.19
2017-08-15 0.7971 1.5222 0.0031 0.25
2017-08-14 0.7951 1.5202 0.0166 1.38
2017-08-11 0.7843 1.5094 -0.0043 -0.36
2017-08-10 0.7871 1.5122 0.0035 0.29
2017-08-09 0.7848 1.5099 -0.0091 -0.75
2017-08-08 0.7907 1.5158 0.0039 0.32
2017-08-07 0.7882 1.5133 -0.0062 -0.50
2017-08-04 0.7922 1.5173 0.0565 4.86
2017-08-03 0.7555 1.4806 0.0051 0.44
2017-08-02 0.7522 1.4773 -0.0225 -1.90
2017-08-01 0.7668 1.4919 -0.0054 -0.45
2017-07-31 0.7703 1.4954 -0.0112 -0.94
2017-07-28 0.7776 1.5027 -0.0111 -0.92
2017-07-27 0.7848 1.5099 0.0136 1.13
2017-07-26 0.7760 1.5011 0.0039 0.32
2017-07-25 0.7960 1.4986 -0.0120 -1.00
2017-07-24 0.8040 1.5066 0.0241 2.04
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