首页> 申万菱信中证军工指数分级
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基金估值:
[06-23]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
俞诚,袁英杰
成立日期:
2014-07-24
投资类型:
股票型
份额规模:
22.16亿份
管 理 人:
申万菱信基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2017-06-23 0.8097 1.5123 0.0034 0.28
2017-06-22 0.8074 1.5100 -0.0227 -1.85
2017-06-21 0.8226 1.5252 -0.0006 -0.05
2017-06-20 0.8230 1.5256 -0.0016 -0.13
2017-06-19 0.8241 1.5267 0.0236 1.95
2017-06-16 0.8083 1.5109 0.0096 0.80
2017-06-15 0.8019 1.5045 0.0108 0.91
2017-06-14 0.7947 1.4973 0.0075 0.63
2017-06-13 0.7897 1.4923 0.0091 0.78
2017-06-12 0.7836 1.4862 -0.0187 -1.57
2017-06-09 0.7961 1.4987 0.0024 0.20
2017-06-08 0.7945 1.4971 -0.0037 -0.31
2017-06-07 0.7970 1.4996 0.0148 1.26
2017-06-06 0.7871 1.4897 0.0102 0.87
2017-06-05 0.7803 1.4829 0.0090 0.77
2017-06-02 0.7743 1.4769 0.0177 1.55
2017-06-01 0.7625 1.4651 -0.0298 -2.54
2017-05-31 0.7824 1.4850 -0.0010 -0.09
2017-05-26 0.7831 1.4857 -0.0015 -0.13
2017-05-25 0.7841 1.4867 0.0103 0.89
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