首页> 申万菱信中证军工指数分级
加载中...
基金估值:
[07-21]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
俞诚,袁英杰
成立日期:
2014-07-24
投资类型:
股票型
份额规模:
20.33亿份
管 理 人:
申万菱信基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
加载中...

资产配置

截至:2017-06-30

申万菱信中证军工指数分级 净资产规模 21.09 亿元,比上期增加 -22.83% , 股票配置占比上期增加 -23.16%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2017-06-30 19.68 93.06 0.00 0.00 1.46 6.90 0.01 0.04 21.09 21.14
2017-03-31 25.61 93.43 0.00 0.00 1.76 6.41 0.04 0.16 27.33 27.41
2016-12-31 26.10 93.24 0.00 0.00 1.88 6.70 0.02 0.06 27.92 27.99
2016-09-30 28.10 94.11 0.00 0.00 1.75 5.86 0.01 0.04 29.80 29.86
2016-06-30 27.87 92.83 0.00 0.00 2.14 7.12 0.02 0.05 29.69 30.02
2016-03-31 29.69 91.21 0.00 0.00 2.68 8.23 0.18 0.55 32.45 32.55
2015-12-31 37.28 90.73 0.00 0.00 3.73 9.07 0.08 0.21 39.98 41.10
2015-09-30 35.89 89.47 0.00 0.00 4.16 10.37 0.07 0.17 38.53 40.12

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

排名 基金名称 三月回报
1 25.50%
2 20.01%
3 19.22%
4 18.33%
5 17.95%
6 17.95%
7 17.41%
795 -14.54%

截止:2017-07-21

更多

同公司旗下基金排行