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基金估值:
[06-29]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
俞诚,袁英杰
成立日期:
2014-03-13
投资类型:
股票型
份额规模:
22.99亿份
管 理 人:
申万菱信基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2017-06-28 1.0346 1.7604 -0.0048 -0.33
2017-06-27 1.0380 1.7638 -0.0060 -0.41
2017-06-26 1.0423 1.7681 0.0205 1.42
2017-06-23 1.0277 1.7535 -0.0048 -0.33
2017-06-22 1.0311 1.7569 0.0008 0.06
2017-06-21 1.0305 1.7563 -0.0006 -0.04
2017-06-20 1.0309 1.7567 -0.0011 -0.08
2017-06-19 1.0317 1.7575 0.0259 1.83
2017-06-16 1.0132 1.7390 -0.0043 -0.31
2017-06-15 1.0163 1.7421 0.0130 0.92
2017-06-14 1.0070 1.7328 0.0006 0.04
2017-06-13 1.0066 1.7324 0.0062 0.44
2017-06-12 1.0022 1.7280 -0.0153 -1.08
2017-06-09 1.0131 1.7389 -0.0042 -0.30
2017-06-08 1.0161 1.7419 -0.0017 -0.12
2017-06-07 1.0173 1.7431 0.0121 0.85
2017-06-06 1.0087 1.7345 0.0028 0.20
2017-06-05 1.0067 1.7325 -0.0041 -0.29
2017-06-02 1.0096 1.7354 -0.0031 -0.22
2017-06-01 1.0118 1.7376 -0.0056 -0.39
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