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基金估值:
[08-21]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
俞诚,袁英杰
成立日期:
2014-03-13
投资类型:
股票型
份额规模:
24.62亿份
管 理 人:
申万菱信基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2017-08-18 1.0527 1.7785 -0.0154 -1.03
2017-08-17 1.0637 1.7895 0.0128 0.86
2017-08-16 1.0546 1.7804 0.0021 0.14
2017-08-15 1.0531 1.7789 -0.0069 -0.46
2017-08-14 1.0580 1.7838 0.0256 1.76
2017-08-11 1.0397 1.7655 -0.0399 -2.67
2017-08-10 1.0682 1.7940 0.0013 0.08
2017-08-09 1.0673 1.7931 -0.0191 -1.26
2017-08-08 1.0809 1.8067 0.0069 0.46
2017-08-07 1.0760 1.8018 -0.0170 -1.11
2017-08-04 1.0881 1.8139 0.0031 0.20
2017-08-03 1.0859 1.8117 -0.0094 -0.61
2017-08-02 1.0926 1.8184 0.0121 0.79
2017-08-01 1.0840 1.8098 0.0149 0.99
2017-07-31 1.0734 1.7992 0.0099 0.67
2017-07-28 1.0663 1.7921 -0.0121 -0.80
2017-07-27 1.0749 1.8007 0.0084 0.56
2017-07-26 1.0689 1.7947 0.0101 0.68
2017-07-25 1.0617 1.7875 -0.0158 -1.05
2017-07-24 1.0730 1.7988 0.0017 0.11
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截止:2017-08-18

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