--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长信利鑫债券(LOF)A 的基金机构持有 4.13亿份，占总份额的 99.81% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.13
  • 99.81
  • 0.01
  • 0.19
  • 4.14
  • 2023-12-31
  • 0.65
  • 99.51
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.65
  • 2023-06-30
  • 2.96
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.96
  • 2022-12-31
  • 4.05
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 4.06
  • 2022-06-30
  • 4.05
  • 99.80
  • 0.01
  • 0.20
  • 4.06
  • 2021-12-31
  • 4.05
  • 99.81
  • 0.01
  • 0.19
  • 4.06
  • 2021-06-30
  • 16.49
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 16.49
  • 2020-12-31
  • 1.28
  • 99.78
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.28
  • 2020-06-30
  • 1.52
  • 99.55
  • 0.01
  • 0.45
  • 1.53
  • 2019-12-31
  • 2.89
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.89
  • 2019-06-30
  • 2.89
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.89
  • 2018-12-31
  • 3.50
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.50
  • 2018-06-30
  • 5.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.05
  • 2017-12-31
  • 7.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.02
  • 2017-06-30
  • 13.80
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.80

长信利鑫债券(LOF)A 报告期末总份额 3.45亿份，比上期增加 -16.68%， 期末净资产 2.18亿元，比上期增加 -16.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.67
  • 1.36
  • 3.45
  • -16.68
  • 2.18
  • 2024-06-30
  • 2.34
  • 0.00
  • 4.14
  • 129.48
  • 2.59
  • 2024-03-31
  • 1.22
  • 0.07
  • 1.80
  • 176.05
  • 1.11
  • 2023-12-31
  • 0.65
  • 2.55
  • 0.65
  • -74.39
  • 0.40
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.41
  • 2.55
  • -13.90
  • 1.56
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.09
  • 2.96
  • -26.94
  • 1.83
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.06
  • -0.01
  • 2.51
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.06
  • -0.02
  • 2.47
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.06
  • -0.08
  • 2.49
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.06
  • 0.08
  • 2.52
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 4.06
  • -0.07
  • 2.47
  • 2021-12-31
  • 2.12
  • 3.03
  • 4.06
  • -18.36
  • 2.61
  • 2021-09-30
  • 4.97
  • 16.49
  • 4.97
  • -69.84
  • 3.08
  • 2021-06-30
  • 14.07
  • 0.00
  • 16.49
  • 580.24
  • 10.57
  • 2021-03-31
  • 1.14
  • 0.00
  • 2.42
  • 88.96
  • 1.70
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.28
  • -0.09
  • 0.91
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.28
  • -15.99
  • 0.89
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.87
  • 1.53
  • -36.36
  • 1.05
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.50
  • 2.40
  • -17.05
  • 1.66
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.89
  • -0.01
  • 1.95
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.89
  • 0.02
  • 1.91
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.92
  • 2.89
  • -24.07
  • 1.87
  • 2019-03-31
  • 0.32
  • 0.01
  • 3.81
  • 9.03
  • 2.48
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 3.50
  • -9.94
  • 2.22
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.17
  • 3.88
  • -23.16
  • 2.55
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.05
  • 0.00
  • 3.26
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.97
  • 5.05
  • -28.07
  • 3.24
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 4.70
  • 7.02
  • -40.10
  • 4.44
  • 2017-09-30
  • 232.12
  • 234.20
  • 11.72
  • -15.05
  • 7.40
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 4.81
  • 13.80
  • -25.86
  • 11.35
  • 2017-03-31
  • 205.29
  • 186.68
  • 18.62
  • --
  • 15.24

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号