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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长信利鑫债券(LOF)C 的基金机构持有 9.70亿份，占总份额的 98.93% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 1.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.70
  • 98.93
  • 0.11
  • 1.07
  • 9.80
  • 2023-12-31
  • 4.49
  • 97.90
  • 0.10
  • 2.10
  • 4.59
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 3.02
  • 0.11
  • 96.98
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 2.76
  • 0.12
  • 97.24
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 2.56
  • 0.13
  • 97.44
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.31
  • 0.25
  • 98.69
  • 0.25
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 2.31
  • 0.14
  • 97.69
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.14
  • 0.15
  • 97.86
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.58
  • 0.21
  • 98.42
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 1.77
  • 0.19
  • 98.23
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.32
  • 0.25
  • 98.68
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.16
  • 0.28
  • 98.84
  • 0.29
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 1.55
  • 0.32
  • 98.45
  • 0.33
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 23.74
  • 0.37
  • 76.26
  • 0.49
  • 2017-06-30
  • 0.27
  • 31.34
  • 0.59
  • 68.66
  • 0.86
  • 2016-12-31
  • 2.01
  • 69.02
  • 0.90
  • 30.98
  • 2.91
  • 2016-06-30
  • 3.26
  • 85.37
  • 0.56
  • 14.63
  • 3.82

长信利鑫债券(LOF)C 报告期末总份额 9.29亿份，比上期增加 -5.22%， 期末净资产 5.81亿元，比上期增加 -4.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.90
  • 1.41
  • 9.29
  • -5.22
  • 5.81
  • 2024-06-30
  • 4.47
  • 0.29
  • 9.80
  • 74.37
  • 6.08
  • 2024-03-31
  • 1.12
  • 0.09
  • 5.62
  • 22.43
  • 3.43
  • 2023-12-31
  • 4.49
  • 0.00
  • 4.59
  • 4,377.12
  • 2.77
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -7.30
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.11
  • -4.92
  • 0.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -3.64
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -7.65
  • 0.07
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.19
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -2.64
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.16
  • 0.13
  • -47.17
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 0.03
  • 0.25
  • 73.66
  • 0.16
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.15
  • 1.35
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.14
  • -4.08
  • 0.09
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.15
  • -3.42
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.16
  • -14.33
  • 0.11
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.18
  • -14.14
  • 0.12
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.21
  • -3.69
  • 0.14
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.22
  • 16.57
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.19
  • -5.80
  • 0.12
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.20
  • -20.91
  • 0.13
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.25
  • -15.09
  • 0.16
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.30
  • 3.40
  • 0.19
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.29
  • -6.14
  • 0.18
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.31
  • -5.80
  • 0.20
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.33
  • -5.32
  • 0.21
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.34
  • -29.89
  • 0.22
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.30
  • 0.49
  • -37.71
  • 0.31
  • 2017-09-30
  • 0.52
  • 0.59
  • 0.79
  • -8.35
  • 0.49
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 1.03
  • 0.86
  • -53.51
  • 0.70
  • 2017-03-31
  • 0.57
  • 1.63
  • 1.85
  • -36.45
  • 1.51
  • 2016-12-31
  • 1.14
  • 2.43
  • 2.91
  • -30.78
  • 2.94
  • 2016-09-30
  • 1.53
  • 1.15
  • 4.20
  • 9.97
  • 4.29
  • 2016-06-30
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