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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长信医疗保健混合(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.39% ，个人投资者持有 1.10亿份，占总份额的 99.61%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 1.10
  • 99.61
  • 1.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 1.19
  • 99.64
  • 1.19
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.34
  • 1.27
  • 99.66
  • 1.27
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 1.35
  • 99.68
  • 1.35
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 3.86
  • 1.33
  • 96.14
  • 1.38
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 1.04
  • 1.36
  • 98.96
  • 1.38
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.22
  • 99.77
  • 1.22
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.08
  • 99.65
  • 1.08
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.88
  • 99.98
  • 1.88
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.84
  • 100.00
  • 0.84
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.90
  • 100.00
  • 0.90
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.95
  • 100.00
  • 0.95
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 1.12
  • 0.92
  • 98.88
  • 0.93
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.03
  • 1.01
  • 98.97
  • 1.02
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.86
  • 1.21
  • 99.14
  • 1.22
  • 2016-12-31
  • 0.32
  • 19.47
  • 1.32
  • 80.53
  • 1.64
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.75
  • 1.38
  • 99.25
  • 1.39
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.42
  • 99.62
  • 1.42
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 1.00
  • 1.07
  • 99.00
  • 1.08
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 3.40
  • 1.41
  • 96.60
  • 1.46
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.90
  • 100.00
  • 0.90
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 6.55
  • 0.92
  • 93.45
  • 0.99
  • 2011-12-31
  • 0.06
  • 6.45
  • 0.94
  • 93.55
  • 1.00
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.94
  • 100.00
  • 0.94
  • 2010-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.31
  • 100.00
  • 1.31
  • 2010-06-30
  • 0.07
  • 2.12
  • 3.28
  • 97.88
  • 3.35

长信医疗保健混合(LOF)A 报告期末总份额 1.08亿份，比上期增加 -2.24%， 期末净资产 1.40亿元，比上期增加 9.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.08
  • -2.24
  • 1.40
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.11
  • -2.59
  • 1.28
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 1.14
  • -4.69
  • 1.41
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.19
  • -2.73
  • 1.64
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.23
  • -3.68
  • 1.68
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 1.27
  • -1.94
  • 1.82
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 1.30
  • -4.10
  • 1.96
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.12
  • 1.35
  • -0.86
  • 1.98
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.18
  • 1.37
  • -1.24
  • 1.88
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 0.21
  • 1.38
  • -0.42
  • 2.37
  • 2022-03-31
  • 0.28
  • 0.27
  • 1.39
  • 0.83
  • 2.56
  • 2021-12-31
  • 0.35
  • 0.24
  • 1.38
  • 8.21
  • 2.98
  • 2021-09-30
  • 0.60
  • 0.55
  • 1.27
  • 4.02
  • 3.10
  • 2021-06-30
  • 0.43
  • 0.60
  • 1.22
  • -12.08
  • 3.30
  • 2021-03-31
  • 1.13
  • 0.82
  • 1.39
  • 28.88
  • 2.96
  • 2020-12-31
  • 0.32
  • 0.50
  • 1.08
  • -14.18
  • 2.16
  • 2020-09-30
  • 0.96
  • 1.58
  • 1.26
  • -33.00
  • 2.41
  • 2020-06-30
  • 2.34
  • 1.39
  • 1.88
  • 103.15
  • 3.48
  • 2020-03-31
  • 0.99
  • 0.90
  • 0.93
  • 9.70
  • 1.25
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 0.18
  • 0.84
  • 0.88
  • 0.96
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.20
  • 0.84
  • -6.88
  • 0.90
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.23
  • 0.90
  • -9.00
  • 0.88
  • 2019-03-31
  • 0.22
  • 0.18
  • 0.99
  • 3.56
  • 0.94
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.95
  • 1.57
  • 0.69
  • 2018-09-30
  • 0.16
  • 0.16
  • 0.94
  • 0.46
  • 0.83
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.93
  • -3.56
  • 0.95
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.97
  • -4.98
  • 0.95
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 1.02
  • -5.32
  • 0.93
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 1.08
  • -11.90
  • 0.98
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 1.22
  • -4.59
  • 1.12
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.42
  • 1.28
  • -21.92
  • 1.24
  • 2016-12-31
  • 0.41
  • 0.15
  • 1.64
  • 18.94
  • 1.59
  • 2016-09-30
  • 0.15
  • 0.16
  • 1.38
  • -0.69
  • 1.37
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 0.12
  • 1.39
  • -3.05
  • 1.34
  • 2016-03-31
  • 0.17
  • 0.16
  • 1.43
  • 0.57
  • 1.30
  • 2015-12-31
  • 0.47
  • 0.55
  • 1.42
  • -5.45
  • 1.53
  • 2015-09-30
  • 67.65
  • 67.22
  • 1.51
  • 39.55
  • 1.22
  • 2015-06-30
  • 1.73
  • 2.07
  • 1.08
  • -24.14
  • 1.67
  • 2015-03-31
  • 1.51
  • 1.55
  • 1.42
  • -2.37
  • 1.95
  • 2014-12-31
  • 1.17
  • 0.39
  • 1.46
  • 117.91
  • 1.81
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.67
  • -6.74
  • 0.54
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.72
  • -3.19
  • 0.50
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.74
  • -2.35
  • 0.50
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.76
  • -5.04
  • 0.56
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.80
  • -3.78
  • 0.60
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.83
  • -3.47
  • 0.59
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.86
  • -4.62
  • 0.69
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.90
  • -7.56
  • 0.76
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.98
  • -1.39
  • 0.73
  • 2012-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.99
  • -2.35
  • 0.79
  • 2012-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 1.01
  • 0.81
  • 0.80
  • 2011-12-31
  • 0.10
  • 0.02
  • 1.00
  • 9.26
  • 0.78
  • 2011-09-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.92
  • -2.35
  • 0.76
  • 2011-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.94
  • -7.47
  • 0.92
  • 2011-03-31
  • 0.05
  • 0.35
  • 1.02
  • -22.47
  • 1.04
  • 2010-12-31
  • 0.06
  • 1.48
  • 1.31
  • -52.01
  • 1.31
  • 2010-09-30
  • 0.01
  • 0.63
  • 2.74
  • -18.29
  • 2.63
  • 2010-06-30
  • 0.02
  • 4.11
  • 3.35
  • --
  • 3.02

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