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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 1.81% ，个人投资者持有 4.09亿份，占总份额的 98.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 1.81
  • 4.09
  • 98.19
  • 4.16
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 1.50
  • 3.61
  • 98.50
  • 3.67
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.78
  • 4.59
  • 99.22
  • 4.63
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 1.22
  • 5.16
  • 98.78
  • 5.22
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 8.43
  • 99.75
  • 8.45
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 2.04
  • 99.61
  • 2.05
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 6.81
  • 2.40
  • 93.19
  • 2.57
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.93
  • 99.98
  • 3.93
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.94
  • 4.51
  • 99.06
  • 4.56
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.45
  • 99.32
  • 0.45
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.74
  • 0.41
  • 99.26
  • 0.41
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.43
  • 0.37
  • 98.57
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 1.56
  • 0.34
  • 98.44
  • 0.34
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.62
  • 0.85
  • 99.38
  • 0.86
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.49
  • 1.51
  • 99.51
  • 1.52

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 报告期末总份额 4.04亿份，比上期增加 -2.93%， 期末净资产 9.05亿元，比上期增加 -11.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.83
  • 0.96
  • 4.04
  • -2.93
  • 9.05
  • 2024-06-30
  • 1.61
  • 1.40
  • 4.16
  • 5.16
  • 10.19
  • 2024-03-31
  • 1.21
  • 0.92
  • 3.96
  • 7.93
  • 10.26
  • 2023-12-31
  • 0.79
  • 0.77
  • 3.67
  • 0.63
  • 8.33
  • 2023-09-30
  • 0.80
  • 1.78
  • 3.65
  • -21.22
  • 8.72
  • 2023-06-30
  • 0.65
  • 1.47
  • 4.63
  • -15.01
  • 9.69
  • 2023-03-31
  • 2.03
  • 1.81
  • 5.45
  • 4.32
  • 10.90
  • 2022-12-31
  • 3.48
  • 4.23
  • 5.22
  • -12.48
  • 11.33
  • 2022-09-30
  • 4.38
  • 6.87
  • 5.96
  • -29.43
  • 11.73
  • 2022-06-30
  • 13.98
  • 11.31
  • 8.45
  • 46.09
  • 14.45
  • 2022-03-31
  • 8.77
  • 5.03
  • 5.79
  • 182.22
  • 10.02
  • 2021-12-31
  • 2.63
  • 2.59
  • 2.05
  • 2.03
  • 2.63
  • 2021-09-30
  • 1.14
  • 1.71
  • 2.01
  • -21.91
  • 2.48
  • 2021-06-30
  • 1.43
  • 2.59
  • 2.57
  • -31.00
  • 3.07
  • 2021-03-31
  • 4.73
  • 4.93
  • 3.73
  • -5.05
  • 3.86
  • 2020-12-31
  • 2.42
  • 2.62
  • 3.93
  • -4.96
  • 3.00
  • 2020-09-30
  • 0.81
  • 1.24
  • 4.13
  • -9.33
  • 2.46
  • 2020-06-30
  • 1.75
  • 1.50
  • 4.56
  • 5.70
  • 3.46
  • 2020-03-31
  • 4.18
  • 0.32
  • 4.31
  • 858.93
  • 2.29
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 0.24
  • 0.45
  • -13.32
  • 0.43
  • 2019-09-30
  • 0.27
  • 0.17
  • 0.52
  • 25.22
  • 0.46
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 0.14
  • 0.41
  • 6.08
  • 0.39
  • 2019-03-31
  • 0.13
  • 0.11
  • 0.39
  • 4.44
  • 0.38
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 0.16
  • 0.37
  • -4.02
  • 0.33
  • 2018-09-30
  • 0.22
  • 0.17
  • 0.39
  • 13.22
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 0.37
  • 0.34
  • -39.82
  • 0.41
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.35
  • 0.57
  • -33.40
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 0.86
  • -30.86
  • 0.89
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 1.24
  • -18.05
  • 1.18
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.42
  • 1.52
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