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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 1.56% ,个人投资者持有 0.34亿份,占总份额的 98.44%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 1.56
  • 0.34
  • 98.44
  • 0.34
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.62
  • 0.85
  • 99.38
  • 0.86
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.49
  • 1.51
  • 99.51
  • 1.52

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 报告期末总份额 0.39亿份,比上期增加 14.71%, 期末净资产 0.49亿元,比上期增加 19.51%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 0.22
  • 0.17
  • 0.39
  • 14.71
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 0.37
  • 0.34
  • -40.35
  • 0.41
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.35
  • 0.57
  • -33.72
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 0.86
  • -30.65
  • 0.89
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 1.24
  • -18.42
  • 1.18
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.42
  • 1.52
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  • 1.37

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