- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
广发聚源债券(LOF)A 的基金机构持有 13.91亿份,占总份额的 95.35% ,个人投资者持有 0.68亿份,占总份额的 4.65%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 13.91
- 95.35
- 0.68
- 4.65
- 14.59
- 2023-06-30
- 11.27
- 93.91
- 0.73
- 6.09
- 12.00
- 2022-12-31
- 7.10
- 92.75
- 0.56
- 7.25
- 7.66
- 2022-06-30
- 2.44
- 98.66
- 0.03
- 1.34
- 2.47
- 2021-12-31
- 6.94
- 99.63
- 0.03
- 0.37
- 6.97
- 2021-06-30
- 2.52
- 98.96
- 0.03
- 1.04
- 2.55
- 2020-12-31
- 4.06
- 99.43
- 0.02
- 0.57
- 4.08
- 2020-06-30
- 35.91
- 99.93
- 0.02
- 0.07
- 35.93
- 2019-12-31
- 33.93
- 99.92
- 0.03
- 0.08
- 33.96
- 2019-06-30
- 36.78
- 99.91
- 0.03
- 0.09
- 36.81
- 2018-12-31
- 30.50
- 99.88
- 0.04
- 0.12
- 30.54
- 2018-06-30
- 7.42
- 99.49
- 0.04
- 0.51
- 7.45
- 2017-12-31
- 2.13
- 98.20
- 0.04
- 1.80
- 2.17
- 2017-06-30
- 46.10
- 99.57
- 0.20
- 0.43
- 46.30
- 2016-12-31
- 88.62
- 99.77
- 0.21
- 0.23
- 88.82
- 2016-06-30
- 0.53
- 70.33
- 0.22
- 29.67
- 0.75
- 2015-12-31
- 0.72
- 67.56
- 0.35
- 32.44
- 1.07
- 2015-06-30
- 0.01
- 10.26
- 0.10
- 89.74
- 0.11
- 2014-12-31
- 0.73
- 68.67
- 0.33
- 31.33
- 1.06
- 2014-06-30
- 0.96
- 61.08
- 0.61
- 38.92
- 1.57
- 2013-12-31
- 1.49
- 18.79
- 6.44
- 81.21
- 7.93
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 19.56亿份,比上期增加 34.11%, 期末净资产 22.14亿元,比上期增加 36.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 5.31
- 0.34
- 19.56
- 4.97
- 22.14
- 2023-12-31
- 4.63
- 2.87
- 14.59
- 1.76
- 16.25
- 2023-09-30
- 3.48
- 2.66
- 12.83
- 0.83
- 14.79
- 2023-06-30
- 3.63
- 0.25
- 12.00
- 3.37
- 13.76
- 2023-03-31
- 3.76
- 2.79
- 8.63
- 0.97
- 9.75
- 2022-12-31
- 3.22
- 2.58
- 7.66
- 0.64
- 8.60
- 2022-09-30
- 4.98
- 0.43
- 7.02
- 4.55
- 7.85
- 2022-06-30
- 0.01
- 1.42
- 2.47
- -1.42
- 2.72
- 2022-03-31
- 2.30
- 5.38
- 3.89
- -3.08
- 4.24
- 2021-12-31
- 3.56
- 0.54
- 6.97
- 3.02
- 7.86
- 2021-09-30
- 2.73
- 1.33
- 3.95
- 1.40
- 4.39
- 2021-06-30
- 0.76
- 0.92
- 2.55
- -0.16
- 2.81
- 2021-03-31
- 0.74
- 2.11
- 2.71
- -1.37
- 2.96
- 2020-12-31
- 0.00
- 18.61
- 4.08
- -18.61
- 4.44
- 2020-09-30
- 0.00
- 13.24
- 22.69
- -13.24
- 24.75
- 2020-06-30
- 0.00
- 1.64
- 35.93
- -1.65
- 39.30
- 2020-03-31
- 3.63
- 0.00
- 37.58
- 3.62
- 41.77
- 2019-12-31
- 4.14
- 1.00
- 33.96
- 3.14
- 37.18
- 2019-09-30
- 0.00
- 5.99
- 30.82
- -5.99
- 33.39
- 2019-06-30
- 6.28
- 6.31
- 36.81
- -0.03
- 39.50
- 2019-03-31
- 7.21
- 0.91
- 36.84
- 6.30
- 41.02
- 2018-12-31
- 4.03
- 0.00
- 30.54
- 4.03
- 33.58
- 2018-09-30
- 19.34
- 0.28
- 26.51
- 19.06
- 30.25
- 2018-06-30
- 7.14
- 2.14
- 7.45
- 4.99
- 8.37
- 2018-03-31
- 0.29
- 0.00
- 2.46
- 0.29
- 2.73
- 2017-12-31
- 0.00
- 23.40
- 2.17
- -23.40
- 2.38
- 2017-09-30
- 0.00
- 20.73
- 25.57
- -20.73
- 27.78
- 2017-06-30
- 0.00
- 42.51
- 46.30
- -42.52
- 49.84
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.01
- 88.82
- 0.00
- 95.12
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.02
- 88.82
- -0.03
- 94.95
- 2016-09-30
- 88.12
- 0.03
- 88.85
- 88.10
- 97.22
- 2016-06-30
- 0.06
- 0.46
- 0.75
- -0.40
- 0.84
- 2016-03-31
- 0.81
- 0.73
- 1.15
- 0.08
- 1.28
- 2015-12-31
- 0.74
- 1.33
- 1.07
- -0.59
- 1.18
- 2015-09-30
- 1.57
- 0.03
- 1.66
- 1.55
- 1.78
- 2015-06-30
- 0.02
- 0.51
- 0.11
- -0.49
- 0.11
- 2015-03-31
- 0.02
- 0.48
- 0.60
- -0.46
- 0.61
- 2014-12-31
- 0.01
- 0.19
- 1.06
- -0.18
- 1.04
- 2014-09-30
- 0.03
- 0.37
- 1.24
- -0.33
- 1.20
- 2014-06-30
- 0.85
- 7.24
- 1.57
- -6.40
- 1.50
- 2014-03-31
- 0.04
- 0.00
- 7.97
- 0.04
- 7.55
- 2013-12-31
- 0.03
- 0.00
- 7.93
- 0.04
- 7.38
- 2013-09-30
- 0.13
- 0.00
- 7.89
- --
- 7.73