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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发聚源债券(LOF)A 的基金机构持有 20.56亿份，占总份额的 95.13% ，个人投资者持有 1.05亿份，占总份额的 4.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 20.56
  • 95.13
  • 1.05
  • 4.87
  • 21.62
  • 2023-12-31
  • 13.91
  • 95.35
  • 0.68
  • 4.65
  • 14.59
  • 2023-06-30
  • 11.27
  • 93.91
  • 0.73
  • 6.09
  • 12.00
  • 2022-12-31
  • 7.10
  • 92.75
  • 0.56
  • 7.25
  • 7.66
  • 2022-06-30
  • 2.44
  • 98.66
  • 0.03
  • 1.34
  • 2.47
  • 2021-12-31
  • 6.94
  • 99.63
  • 0.03
  • 0.37
  • 6.97
  • 2021-06-30
  • 2.52
  • 98.96
  • 0.03
  • 1.04
  • 2.55
  • 2020-12-31
  • 4.06
  • 99.43
  • 0.02
  • 0.57
  • 4.08
  • 2020-06-30
  • 35.91
  • 99.93
  • 0.02
  • 0.07
  • 35.93
  • 2019-12-31
  • 33.93
  • 99.92
  • 0.03
  • 0.08
  • 33.96
  • 2019-06-30
  • 36.78
  • 99.91
  • 0.03
  • 0.09
  • 36.81
  • 2018-12-31
  • 30.50
  • 99.88
  • 0.04
  • 0.12
  • 30.54
  • 2018-06-30
  • 7.42
  • 99.49
  • 0.04
  • 0.51
  • 7.45
  • 2017-12-31
  • 2.13
  • 98.20
  • 0.04
  • 1.80
  • 2.17
  • 2017-06-30
  • 46.10
  • 99.57
  • 0.20
  • 0.43
  • 46.30
  • 2016-12-31
  • 88.62
  • 99.77
  • 0.21
  • 0.23
  • 88.82
  • 2016-06-30
  • 0.53
  • 70.33
  • 0.22
  • 29.67
  • 0.75
  • 2015-12-31
  • 0.72
  • 67.56
  • 0.35
  • 32.44
  • 1.07
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 10.26
  • 0.10
  • 89.74
  • 0.11
  • 2014-12-31
  • 0.73
  • 68.67
  • 0.33
  • 31.33
  • 1.06
  • 2014-06-30
  • 0.96
  • 61.08
  • 0.61
  • 38.92
  • 1.57
  • 2013-12-31
  • 1.49
  • 18.79
  • 6.44
  • 81.21
  • 7.93

广发聚源债券(LOF)A 报告期末总份额 28.11亿份，比上期增加 30.05%， 期末净资产 32.73亿元，比上期增加 31.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 10.52
  • 4.03
  • 28.11
  • 30.05
  • 32.73
  • 2024-06-30
  • 3.50
  • 1.45
  • 21.62
  • 10.51
  • 24.90
  • 2024-03-31
  • 5.31
  • 0.34
  • 19.56
  • 34.11
  • 22.14
  • 2023-12-31
  • 4.63
  • 2.87
  • 14.59
  • 13.71
  • 16.25
  • 2023-09-30
  • 3.48
  • 2.66
  • 12.83
  • 6.88
  • 14.79
  • 2023-06-30
  • 3.63
  • 0.25
  • 12.00
  • 39.15
  • 13.76
  • 2023-03-31
  • 3.76
  • 2.79
  • 8.63
  • 12.64
  • 9.75
  • 2022-12-31
  • 3.22
  • 2.58
  • 7.66
  • 9.13
  • 8.60
  • 2022-09-30
  • 4.98
  • 0.43
  • 7.02
  • 183.77
  • 7.85
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.42
  • 2.47
  • -36.39
  • 2.72
  • 2022-03-31
  • 2.30
  • 5.38
  • 3.89
  • -44.22
  • 4.24
  • 2021-12-31
  • 3.56
  • 0.54
  • 6.97
  • 76.50
  • 7.86
  • 2021-09-30
  • 2.73
  • 1.33
  • 3.95
  • 54.86
  • 4.39
  • 2021-06-30
  • 0.76
  • 0.92
  • 2.55
  • -6.08
  • 2.81
  • 2021-03-31
  • 0.74
  • 2.11
  • 2.71
  • -33.52
  • 2.96
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 18.61
  • 4.08
  • -82.01
  • 4.44
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 13.24
  • 22.69
  • -36.84
  • 24.75
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.64
  • 35.93
  • -4.37
  • 39.30
  • 2020-03-31
  • 3.63
  • 0.00
  • 37.58
  • 10.67
  • 41.77
  • 2019-12-31
  • 4.14
  • 1.00
  • 33.96
  • 10.17
  • 37.18
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 5.99
  • 30.82
  • -16.28
  • 33.39
  • 2019-06-30
  • 6.28
  • 6.31
  • 36.81
  • -0.07
  • 39.50
  • 2019-03-31
  • 7.21
  • 0.91
  • 36.84
  • 20.63
  • 41.02
  • 2018-12-31
  • 4.03
  • 0.00
  • 30.54
  • 15.19
  • 33.58
  • 2018-09-30
  • 19.34
  • 0.28
  • 26.51
  • 255.63
  • 30.25
  • 2018-06-30
  • 7.14
  • 2.14
  • 7.45
  • 203.37
  • 8.37
  • 2018-03-31
  • 0.29
  • 0.00
  • 2.46
  • 13.05
  • 2.73
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 23.40
  • 2.17
  • -91.50
  • 2.38
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 20.73
  • 25.57
  • -44.78
  • 27.78
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 42.51
  • 46.30
  • -47.87
  • 49.84
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 88.82
  • -0.01
  • 95.12
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 88.82
  • -0.03
  • 94.95
  • 2016-09-30
  • 88.12
  • 0.03
  • 88.85
  • 11,680.49
  • 97.22
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.46
  • 0.75
  • -34.60
  • 0.84
  • 2016-03-31
  • 0.81
  • 0.73
  • 1.15
  • 7.57
  • 1.28
  • 2015-12-31
  • 0.74
  • 1.33
  • 1.07
  • -35.29
  • 1.18
  • 2015-09-30
  • 1.57
  • 0.03
  • 1.66
  • 1,425.57
  • 1.78
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 0.51
  • 0.11
  • -81.82
  • 0.11
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.48
  • 0.60
  • -43.58
  • 0.61
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.06
  • -14.34
  • 1.04
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.37
  • 1.24
  • -21.40
  • 1.20
  • 2014-06-30
  • 0.85
  • 7.24
  • 1.57
  • -80.26
  • 1.50
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 7.97
  • 0.49
  • 7.55
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 7.93
  • 0.44
  • 7.38
  • 2013-09-30
  • 0.13
  • 0.00
  • 7.89
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  • 7.73

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