- 财务指标
- 资产负债表
- 利润分配表
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- 本期利润
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- 加权平均基金份额本期利润
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- 本期加权平均净值利润率（%）
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- 本期基金份额净值增长率（%）
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- 期末可供分配利润
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- 期末可供分配基金份额利润
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- 期末基金资产净值
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- 期末基金份额净值
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- 基金份额累计净值增长率（%）
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年 单位：亿
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2010
2009
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- 资产：
- 银行存款
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- 结算备付金
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- 存出保证金
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- 交易性金融资产
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- 其中：股票投资
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- 基金投资
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- 资产支持证券投资
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- 衍生金融资产
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- 买入返售金融资产
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- 应收证券清算款
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- 应收利息
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- 应收股利
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- 应收申购款
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- 其他资产
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- 资产总额
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- 负债：
- 短期借款
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- 交易性金融负债
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- 衍生金融负债
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- 卖出回购金融资产款
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- 应付证券清算款
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- 应付赎回款
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- 应付管理人报酬
- 应付托管费
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- 应付销售服务费
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- 应付交易费用
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- 应交税费
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- 应付利息
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- 应付利润
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- 其他负债
- 负债总额
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- 持有人权益：
- 实收基金
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- 持有人权益合计
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- 负债及持有人权益合计
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年 单位：亿
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- 收入
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- 利息收入
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- 其中：存款利息收入
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- 债券利息收入
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- 资产支持证券利息收入
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- 买入返售金融资产收入
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- 投资收益
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- 其中：股票投资收益
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- 基金投资收益
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- 债券投资收益
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- 资产支持证券投资收益
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- 衍生工具收益
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- 股利收益
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- 公允价值变动收益
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- 汇总收益
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- 其它收入
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- 费用
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- 管理人报酬
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- 托管费
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- 销售服务费
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- 交易费用
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- 利息支出
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- 其中：卖出回购金融资产支出
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- 其他费用
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- 利润总额
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- 净利润
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