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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

景顺长城鼎益混合(LOF)A 的基金机构持有 0.34亿份，占总份额的 0.58% ，个人投资者持有 58.18亿份，占总份额的 99.42%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
0.34
0.58
58.18
99.42
58.52

2023-12-31
0.38
0.61
61.63
99.39
62.01

2023-06-30
0.42
0.66
64.22
99.34
64.64

2022-12-31
0.60
0.87
67.95
99.13
68.55

2022-06-30
0.90
1.28
69.48
98.72
70.38

2021-12-31
1.07
1.46
72.08
98.54
73.15

2021-06-30
1.71
2.30
72.57
97.70
74.28

2020-12-31
2.44
6.15
37.21
93.85
39.65

2020-06-30
3.36
12.67
23.18
87.33
26.54

2019-12-31
14.91
32.54
30.91
67.46
45.82

2019-06-30
25.21
48.29
27.00
51.71
52.21

2018-12-31
3.25
12.55
22.65
87.45
25.90

2018-06-30
6.16
21.96
21.88
78.04
28.03

2017-12-31
1.54
8.35
16.90
91.65
18.44

2017-06-30
4.99
25.02
14.95
74.98
19.95

2016-12-31
3.37
17.90
15.47
82.10
18.85

2016-06-30
7.07
30.49
16.12
69.51
23.19

2015-12-31
0.05
0.41
11.99
99.59
12.04

2015-06-30
0.05
0.37
13.90
99.63
13.96

2014-12-31
0.07
0.20
35.16
99.80
35.23

2014-06-30
0.08
0.18
43.24
99.82
43.32

2013-12-31
0.08
0.18
46.36
99.82
46.44

2013-06-30
0.10
0.19
51.33
99.81
51.43

2012-12-31
0.10
0.18
54.16
99.82
54.26

2012-06-30
0.10
0.17
55.78
99.83
55.88

2011-12-31
0.10
0.17
57.35
99.83
57.45

2011-06-30
0.16
0.26
59.09
99.74
59.25

2010-12-31
0.16
0.26
62.89
99.74
63.06

2010-06-30
0.21
0.30
69.55
99.70
69.76

2009-12-31
0.22
0.30
73.01
99.70
73.23

2009-06-30
0.51
0.60
84.11
99.40
84.62

2008-12-31
7.30
7.46
90.62
92.54
97.92

2008-06-30
8.12
7.81
95.80
92.19
103.92

2007-12-31
8.40
7.06
110.51
92.94
118.91

2007-06-30
7.03
6.22
106.10
93.78
113.13

2006-12-31
4.48
28.45
11.26
71.55
15.74

2006-06-30
2.43
76.41
0.75
23.59
3.19

2005-12-31
4.22
66.14
2.16
33.86
6.37

2005-06-30
4.15
61.50
2.60
38.50
6.76

景顺长城鼎益混合(LOF)A 报告期末总份额 56.79亿份，比上期增加 -2.96%，期末净资产 116.62亿元，比上期增加 8.86%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
1.19
2.92
56.79
-2.96
116.62

2024-06-30
0.76
2.38
58.52
-2.69
107.13

2024-03-31
1.06
2.94
60.14
-3.02
122.72

2023-12-31
1.17
2.73
62.01
-2.45
127.55

2023-09-30
1.32
2.40
63.57
-1.66
140.25

2023-06-30
2.00
3.18
64.64
-1.80
140.75

2023-03-31
2.04
4.76
65.83
-3.97
170.64

2022-12-31
2.68
3.56
68.55
-1.27
175.40

2022-09-30
3.14
4.09
69.43
-1.35
172.47

2022-06-30
3.54
4.74
70.38
-1.68
195.68

2022-03-31
5.30
6.86
71.58
-2.14
168.40

2021-12-31
7.55
10.13
73.15
-3.41
216.49

2021-09-30
20.43
18.98
75.73
1.95
226.51

2021-06-30
27.57
16.41
74.28
17.68
253.87

2021-03-31
48.45
24.98
63.12
59.20
197.81

2020-12-31
16.79
7.76
39.65
29.49
136.23

2020-09-30
13.11
9.04
30.62
15.34
82.66

2020-06-30
3.90
6.80
26.54
-9.86
56.40

2020-03-31
7.34
23.71
29.45
-35.73
49.67

2019-12-31
7.54
11.74
45.82
-8.40
81.53

2019-09-30
10.89
13.09
50.02
-4.21
83.33

2019-06-30
32.43
8.06
52.21
87.53
84.22

2019-03-31
7.54
5.60
27.84
7.48
43.34

2018-12-31
2.17
1.88
25.90
1.12
28.36

2018-09-30
2.79
5.20
25.62
-8.61
31.63

2018-06-30
7.13
3.54
28.03
14.69
38.51

2018-03-31
10.15
4.14
24.44
32.58
31.46

2017-12-31
4.83
2.83
18.44
12.11
24.95

2017-09-30
0.18
3.68
16.44
-17.56
18.76

2017-06-30
3.03
0.49
19.95
14.59
21.93

2017-03-31
0.10
1.54
17.41
-7.64
16.71

2016-12-31
1.72
4.00
18.85
-10.81
16.40

2016-09-30
0.66
2.71
21.13
-8.87
19.10

2016-06-30
45.40
34.65
23.19
86.38
20.17

2016-03-31
0.60
0.20
12.44
3.32
16.00

2015-12-31
0.08
0.72
12.04
-5.02
19.12

2015-09-30
0.62
1.90
12.68
-9.16
16.94

2015-06-30
0.52
15.02
13.96
-50.97
24.27

2015-03-31
0.12
6.89
28.46
-19.20
44.55

2014-12-31
0.08
5.26
35.23
-12.82
40.54

2014-09-30
0.06
2.96
40.41
-6.71
41.82

2014-06-30
0.07
1.56
43.32
-3.32
43.14

2014-03-31
0.44
2.08
44.80
-3.52
43.30

2013-12-31
0.72
2.88
46.44
-4.45
48.37

2013-09-30
0.17
2.99
48.60
-5.49
57.65

2013-06-30
0.11
1.75
51.43
-3.10
49.08

2013-03-31
0.09
1.28
53.07
-2.19
47.69

2012-12-31
0.07
0.83
54.26
-1.37
45.87

2012-09-30
0.08
0.95
55.01
-1.55
44.21

2012-06-30
0.09
1.03
55.88
-1.65
46.39

2012-03-31
0.11
0.75
56.82
-1.10
45.12

2011-12-31
0.11
0.67
57.45
-0.98
45.50

2011-09-30
0.11
1.34
58.02
-2.08
49.03

2011-06-30
0.15
1.86
59.25
-2.81
57.23

2011-03-31
0.16
2.26
60.96
-3.32
61.48

2010-12-31
0.18
5.04
63.06
-7.17
63.76

2010-09-30
0.17
2.00
67.92
-2.63
69.54

2010-06-30
0.27
1.73
69.76
-2.06
60.52

2010-03-31
0.27
2.27
71.22
-2.74
76.95

2009-12-31
0.26
6.39
73.23
-7.73
83.04

2009-09-30
0.99
6.25
79.36
-6.22
79.14

2009-06-30
0.50
9.79
84.62
-9.89
87.35

2009-03-31
1.38
5.39
93.92
-4.09
79.78

2008-12-31
0.53
3.80
97.92
-3.23
70.50

2008-09-30
2.67
5.40
101.19
-2.62
83.88

2008-06-30
8.13
9.44
103.92
-1.24
98.49

2008-03-31
6.98
20.66
105.23
-11.51
131.58

2007-12-31
37.31
29.11
118.91
7.41
190.53

2007-09-30
26.89
29.32
110.71
-2.14
179.26

2007-06-30
106.08
8.41
113.13
631.80
128.81

2007-03-31
11.79
12.06
15.46
-1.75
24.89

2006-12-31
13.34
0.80
15.74
392.41
20.65

2006-09-30
0.22
0.21
3.20
0.30
5.14

2006-06-30
0.83
0.53
3.19
10.31
4.99

2006-03-31
0.10
3.58
2.89
-54.69
3.37

2005-12-31
0.02
0.32
6.37
-4.50
6.10

2005-09-30
0.58
0.66
6.67
-1.19
6.46

2005-06-30
2.76
0.49
6.76
--
6.37

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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