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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

景顺长城鼎益混合(LOF)A 的基金机构持有 0.38亿份，占总份额的 0.61% ，个人投资者持有 61.63亿份，占总份额的 99.39%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.38
  • 0.61
  • 61.63
  • 99.39
  • 62.01
  • 2023-06-30
  • 0.42
  • 0.66
  • 64.22
  • 99.34
  • 64.64
  • 2022-12-31
  • 0.60
  • 0.87
  • 67.95
  • 99.13
  • 68.55
  • 2022-06-30
  • 0.90
  • 1.28
  • 69.48
  • 98.72
  • 70.38
  • 2021-12-31
  • 1.07
  • 1.46
  • 72.08
  • 98.54
  • 73.15
  • 2021-06-30
  • 1.71
  • 2.30
  • 72.57
  • 97.70
  • 74.28
  • 2020-12-31
  • 2.44
  • 6.15
  • 37.21
  • 93.85
  • 39.65
  • 2020-06-30
  • 3.36
  • 12.67
  • 23.18
  • 87.33
  • 26.54
  • 2019-12-31
  • 14.91
  • 32.54
  • 30.91
  • 67.46
  • 45.82
  • 2019-06-30
  • 25.21
  • 48.29
  • 27.00
  • 51.71
  • 52.21
  • 2018-12-31
  • 3.25
  • 12.55
  • 22.65
  • 87.45
  • 25.90
  • 2018-06-30
  • 6.16
  • 21.96
  • 21.88
  • 78.04
  • 28.03
  • 2017-12-31
  • 1.54
  • 8.35
  • 16.90
  • 91.65
  • 18.44
  • 2017-06-30
  • 4.99
  • 25.02
  • 14.95
  • 74.98
  • 19.95
  • 2016-12-31
  • 3.37
  • 17.90
  • 15.47
  • 82.10
  • 18.85
  • 2016-06-30
  • 7.07
  • 30.49
  • 16.12
  • 69.51
  • 23.19
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.41
  • 11.99
  • 99.59
  • 12.04
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 0.37
  • 13.90
  • 99.63
  • 13.96
  • 2014-12-31
  • 0.07
  • 0.20
  • 35.16
  • 99.80
  • 35.23
  • 2014-06-30
  • 0.08
  • 0.18
  • 43.24
  • 99.82
  • 43.32
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 0.18
  • 46.36
  • 99.82
  • 46.44
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 0.19
  • 51.33
  • 99.81
  • 51.43
  • 2012-12-31
  • 0.10
  • 0.18
  • 54.16
  • 99.82
  • 54.26
  • 2012-06-30
  • 0.10
  • 0.17
  • 55.78
  • 99.83
  • 55.88
  • 2011-12-31
  • 0.10
  • 0.17
  • 57.35
  • 99.83
  • 57.45
  • 2011-06-30
  • 0.16
  • 0.26
  • 59.09
  • 99.74
  • 59.25
  • 2010-12-31
  • 0.16
  • 0.26
  • 62.89
  • 99.74
  • 63.06
  • 2010-06-30
  • 0.21
  • 0.30
  • 69.55
  • 99.70
  • 69.76
  • 2009-12-31
  • 0.22
  • 0.30
  • 73.01
  • 99.70
  • 73.23
  • 2009-06-30
  • 0.51
  • 0.60
  • 84.11
  • 99.40
  • 84.62
  • 2008-12-31
  • 7.30
  • 7.46
  • 90.62
  • 92.54
  • 97.92
  • 2008-06-30
  • 8.12
  • 7.81
  • 95.80
  • 92.19
  • 103.92
  • 2007-12-31
  • 8.40
  • 7.06
  • 110.51
  • 92.94
  • 118.91
  • 2007-06-30
  • 7.03
  • 6.22
  • 106.10
  • 93.78
  • 113.13
  • 2006-12-31
  • 4.48
  • 28.45
  • 11.26
  • 71.55
  • 15.74
  • 2006-06-30
  • 2.43
  • 76.41
  • 0.75
  • 23.59
  • 3.19
  • 2005-12-31
  • 4.22
  • 66.14
  • 2.16
  • 33.86
  • 6.37
  • 2005-06-30
  • 4.15
  • 61.50
  • 2.60
  • 38.50
  • 6.76

景顺长城鼎益混合(LOF)A 报告期末总份额 62.01亿份，比上期增加 -2.45%， 期末净资产 127.55亿元，比上期增加 -9.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 1.17
  • 2.73
  • 62.01
  • -2.45
  • 127.55
  • 2023-09-30
  • 1.32
  • 2.40
  • 63.57
  • -1.66
  • 140.25
  • 2023-06-30
  • 2.00
  • 3.18
  • 64.64
  • -1.80
  • 140.75
  • 2023-03-31
  • 2.04
  • 4.76
  • 65.83
  • -3.97
  • 170.64
  • 2022-12-31
  • 2.68
  • 3.56
  • 68.55
  • -1.27
  • 175.40
  • 2022-09-30
  • 3.14
  • 4.09
  • 69.43
  • -1.35
  • 172.47
  • 2022-06-30
  • 3.54
  • 4.74
  • 70.38
  • -1.68
  • 195.68
  • 2022-03-31
  • 5.30
  • 6.86
  • 71.58
  • -2.14
  • 168.40
  • 2021-12-31
  • 7.55
  • 10.13
  • 73.15
  • -3.41
  • 216.49
  • 2021-09-30
  • 20.43
  • 18.98
  • 75.73
  • 1.95
  • 226.51
  • 2021-06-30
  • 27.57
  • 16.41
  • 74.28
  • 17.68
  • 253.87
  • 2021-03-31
  • 48.45
  • 24.98
  • 63.12
  • 59.20
  • 197.81
  • 2020-12-31
  • 16.79
  • 7.76
  • 39.65
  • 29.49
  • 136.23
  • 2020-09-30
  • 13.11
  • 9.04
  • 30.62
  • 15.34
  • 82.66
  • 2020-06-30
  • 3.90
  • 6.80
  • 26.54
  • -9.86
  • 56.40
  • 2020-03-31
  • 7.34
  • 23.71
  • 29.45
  • -35.73
  • 49.67
  • 2019-12-31
  • 7.54
  • 11.74
  • 45.82
  • -8.40
  • 81.53
  • 2019-09-30
  • 10.89
  • 13.09
  • 50.02
  • -4.21
  • 83.33
  • 2019-06-30
  • 32.43
  • 8.06
  • 52.21
  • 87.53
  • 84.22
  • 2019-03-31
  • 7.54
  • 5.60
  • 27.84
  • 7.48
  • 43.34
  • 2018-12-31
  • 2.17
  • 1.88
  • 25.90
  • 1.12
  • 28.36
  • 2018-09-30
  • 2.79
  • 5.20
  • 25.62
  • -8.61
  • 31.63
  • 2018-06-30
  • 7.13
  • 3.54
  • 28.03
  • 14.69
  • 38.51
  • 2018-03-31
  • 10.15
  • 4.14
  • 24.44
  • 32.58
  • 31.46
  • 2017-12-31
  • 4.83
  • 2.83
  • 18.44
  • 12.11
  • 24.95
  • 2017-09-30
  • 0.18
  • 3.68
  • 16.44
  • -17.56
  • 18.76
  • 2017-06-30
  • 3.03
  • 0.49
  • 19.95
  • 14.59
  • 21.93
  • 2017-03-31
  • 0.10
  • 1.54
  • 17.41
  • -7.64
  • 16.71
  • 2016-12-31
  • 1.72
  • 4.00
  • 18.85
  • -10.81
  • 16.40
  • 2016-09-30
  • 0.66
  • 2.71
  • 21.13
  • -8.87
  • 19.10
  • 2016-06-30
  • 45.40
  • 34.65
  • 23.19
  • 86.38
  • 20.17
  • 2016-03-31
  • 0.60
  • 0.20
  • 12.44
  • 3.32
  • 16.00
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 0.72
  • 12.04
  • -5.02
  • 19.12
  • 2015-09-30
  • 0.62
  • 1.90
  • 12.68
  • -9.16
  • 16.94
  • 2015-06-30
  • 0.52
  • 15.02
  • 13.96
  • -50.97
  • 24.27
  • 2015-03-31
  • 0.12
  • 6.89
  • 28.46
  • -19.20
  • 44.55
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 5.26
  • 35.23
  • -12.82
  • 40.54
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 2.96
  • 40.41
  • -6.71
  • 41.82
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 1.56
  • 43.32
  • -3.32
  • 43.14
  • 2014-03-31
  • 0.44
  • 2.08
  • 44.80
  • -3.52
  • 43.30
  • 2013-12-31
  • 0.72
  • 2.88
  • 46.44
  • -4.45
  • 48.37
  • 2013-09-30
  • 0.17
  • 2.99
  • 48.60
  • -5.49
  • 57.65
  • 2013-06-30
  • 0.11
  • 1.75
  • 51.43
  • -3.10
  • 49.08
  • 2013-03-31
  • 0.09
  • 1.28
  • 53.07
  • -2.19
  • 47.69
  • 2012-12-31
  • 0.07
  • 0.83
  • 54.26
  • -1.37
  • 45.87
  • 2012-09-30
  • 0.08
  • 0.95
  • 55.01
  • -1.55
  • 44.21
  • 2012-06-30
  • 0.09
  • 1.03
  • 55.88
  • -1.65
  • 46.39
  • 2012-03-31
  • 0.11
  • 0.75
  • 56.82
  • -1.10
  • 45.12
  • 2011-12-31
  • 0.11
  • 0.67
  • 57.45
  • -0.98
  • 45.50
  • 2011-09-30
  • 0.11
  • 1.34
  • 58.02
  • -2.08
  • 49.03
  • 2011-06-30
  • 0.15
  • 1.86
  • 59.25
  • -2.81
  • 57.23
  • 2011-03-31
  • 0.16
  • 2.26
  • 60.96
  • -3.32
  • 61.48
  • 2010-12-31
  • 0.18
  • 5.04
  • 63.06
  • -7.17
  • 63.76
  • 2010-09-30
  • 0.17
  • 2.00
  • 67.92
  • -2.63
  • 69.54
  • 2010-06-30
  • 0.27
  • 1.73
  • 69.76
  • -2.06
  • 60.52
  • 2010-03-31
  • 0.27
  • 2.27
  • 71.22
  • -2.74
  • 76.95
  • 2009-12-31
  • 0.26
  • 6.39
  • 73.23
  • -7.73
  • 83.04
  • 2009-09-30
  • 0.99
  • 6.25
  • 79.36
  • -6.22
  • 79.14
  • 2009-06-30
  • 0.50
  • 9.79
  • 84.62
  • -9.89
  • 87.35
  • 2009-03-31
  • 1.38
  • 5.39
  • 93.92
  • -4.09
  • 79.78
  • 2008-12-31
  • 0.53
  • 3.80
  • 97.92
  • -3.23
  • 70.50
  • 2008-09-30
  • 2.67
  • 5.40
  • 101.19
  • -2.62
  • 83.88
  • 2008-06-30
  • 8.13
  • 9.44
  • 103.92
  • -1.24
  • 98.49
  • 2008-03-31
  • 6.98
  • 20.66
  • 105.23
  • -11.51
  • 131.58
  • 2007-12-31
  • 37.31
  • 29.11
  • 118.91
  • 7.41
  • 190.53
  • 2007-09-30
  • 26.89
  • 29.32
  • 110.71
  • -2.14
  • 179.26
  • 2007-06-30
  • 106.08
  • 8.41
  • 113.13
  • 631.80
  • 128.81
  • 2007-03-31
  • 11.79
  • 12.06
  • 15.46
  • -1.75
  • 24.89
  • 2006-12-31
  • 13.34
  • 0.80
  • 15.74
  • 392.41
  • 20.65
  • 2006-09-30
  • 0.22
  • 0.21
  • 3.20
  • 0.30
  • 5.14
  • 2006-06-30
  • 0.83
  • 0.53
  • 3.19
  • 10.31
  • 4.99
  • 2006-03-31
  • 0.10
  • 3.58
  • 2.89
  • -54.69
  • 3.37
  • 2005-12-31
  • 0.02
  • 0.32
  • 6.37
  • -4.50
  • 6.10
  • 2005-09-30
  • 0.58
  • 0.66
  • 6.67
  • -1.19
  • 6.46
  • 2005-06-30
  • 2.76
  • 0.49
  • 6.76
  • --
  • 6.37

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