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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

国联安中证A100指数(LOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.62亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.70
  • 99.99
  • 0.70
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.87
  • 99.93
  • 0.87
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.89
  • 99.93
  • 0.89
  • 2023-06-30
  • 0.30
  • 25.13
  • 0.91
  • 74.87
  • 1.21
  • 2022-12-31
  • 0.75
  • 44.39
  • 0.94
  • 55.61
  • 1.69
  • 2022-06-30
  • 0.65
  • 40.56
  • 0.95
  • 59.44
  • 1.59
  • 2021-12-31
  • 0.63
  • 39.45
  • 0.96
  • 60.55
  • 1.59
  • 2021-06-30
  • 0.86
  • 45.81
  • 1.02
  • 54.19
  • 1.88
  • 2020-12-31
  • 2.05
  • 64.67
  • 1.12
  • 35.33
  • 3.18

国联安中证A100指数(LOF) 报告期末总份额 0.45亿份，比上期增加 -27.44%， 期末净资产 0.42亿元，比上期增加 -36.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.45
  • -27.44
  • 0.42
  • 2026-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.62
  • -5.51
  • 0.67
  • 2026-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.66
  • -6.30
  • 0.63
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.70
  • -3.62
  • 0.70
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.73
  • -7.60
  • 0.73
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.79
  • -0.88
  • 0.65
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.80
  • -3.55
  • 0.65
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.83
  • -3.72
  • 0.68
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.86
  • -1.50
  • 0.73
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.87
  • -0.86
  • 0.63
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.88
  • -1.54
  • 0.65
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.89
  • -0.73
  • 0.64
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.90
  • -25.75
  • 0.69
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.21
  • -2.05
  • 0.96
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.46
  • 1.24
  • -26.83
  • 1.03
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 1.69
  • 3.79
  • 1.35
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 1.63
  • 2.11
  • 1.28
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.59
  • -0.11
  • 1.47
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.60
  • 0.16
  • 1.38
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.59
  • -2.13
  • 1.58
  • 2021-09-30
  • 0.23
  • 0.48
  • 1.63
  • -13.31
  • 1.59
  • 2021-06-30
  • 0.44
  • 0.08
  • 1.88
  • 23.56
  • 1.96
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 1.72
  • 1.52
  • -52.17
  • 1.53
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 3.18
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  • 3.26

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