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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安中证A100指数(LOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.07% ，个人投资者持有 0.87亿份，占总份额的 99.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.87
  • 99.93
  • 0.87
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.89
  • 99.93
  • 0.89
  • 2023-06-30
  • 0.30
  • 25.13
  • 0.91
  • 74.87
  • 1.21
  • 2022-12-31
  • 0.75
  • 44.39
  • 0.94
  • 55.61
  • 1.69
  • 2022-06-30
  • 0.65
  • 40.56
  • 0.95
  • 59.44
  • 1.59
  • 2021-12-31
  • 0.63
  • 39.45
  • 0.96
  • 60.55
  • 1.59
  • 2021-06-30
  • 0.86
  • 45.81
  • 1.02
  • 54.19
  • 1.88
  • 2020-12-31
  • 2.05
  • 64.67
  • 1.12
  • 35.33
  • 3.18
  • 2020-06-30
  • 0.69
  • 62.46
  • 0.41
  • 37.54
  • 1.10
  • 2019-12-31
  • 0.84
  • 64.18
  • 0.47
  • 35.82
  • 1.30
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 9.61
  • 0.52
  • 90.39
  • 0.57
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.64
  • 0.24
  • 98.36
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.62
  • 0.25
  • 98.38
  • 0.25
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.54
  • 0.26
  • 98.46
  • 0.26
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 7.97
  • 0.28
  • 92.03
  • 0.31
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 7.99
  • 0.33
  • 92.01
  • 0.35
  • 2016-06-30
  • 0.33
  • 46.05
  • 0.39
  • 53.95
  • 0.72
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 62.48
  • 0.11
  • 37.52
  • 0.30
  • 2015-06-30
  • 1.15
  • 89.23
  • 0.14
  • 10.77
  • 1.29
  • 2014-12-31
  • 4.55
  • 86.44
  • 0.71
  • 13.56
  • 5.27
  • 2014-06-30
  • 0.26
  • 30.38
  • 0.61
  • 69.62
  • 0.87
  • 2013-12-31
  • 0.83
  • 58.83
  • 0.58
  • 41.17
  • 1.41
  • 2013-06-30
  • 8.76
  • 92.67
  • 0.69
  • 7.33
  • 9.45
  • 2012-12-31
  • 1.58
  • 65.35
  • 0.84
  • 34.65
  • 2.42
  • 2012-06-30
  • 1.49
  • 70.57
  • 0.62
  • 29.43
  • 2.12
  • 2011-12-31
  • 2.13
  • 65.03
  • 1.14
  • 34.97
  • 3.27
  • 2011-06-30
  • 8.40
  • 89.95
  • 0.94
  • 10.05
  • 9.33
  • 2010-12-31
  • 1.07
  • 54.23
  • 0.90
  • 45.77
  • 1.98
  • 2010-06-30
  • 1.84
  • 57.19
  • 1.37
  • 42.81
  • 3.21

国联安中证A100指数(LOF) 报告期末总份额 0.86亿份，比上期增加 -1.50%， 期末净资产 0.73亿元，比上期增加 15.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.86
  • -1.50
  • 0.73
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.87
  • -0.86
  • 0.63
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.88
  • -1.54
  • 0.65
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.89
  • -0.73
  • 0.64
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.90
  • -25.75
  • 0.69
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.21
  • -2.05
  • 0.96
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.46
  • 1.24
  • -26.83
  • 1.03
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 1.69
  • 3.79
  • 1.35
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 1.63
  • 2.11
  • 1.28
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.59
  • -0.11
  • 1.47
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.60
  • 0.16
  • 1.38
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.59
  • -2.13
  • 1.58
  • 2021-09-30
  • 0.23
  • 0.48
  • 1.63
  • -13.31
  • 1.59
  • 2021-06-30
  • 0.44
  • 0.08
  • 1.88
  • 23.56
  • 1.96
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 1.72
  • 1.52
  • -52.17
  • 1.53
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 3.18
  • 77.11
  • 3.26
  • 2020-09-30
  • 1.39
  • 0.11
  • 1.79
  • 62.54
  • 3.99
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.10
  • -5.24
  • 1.97
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.16
  • -10.71
  • 1.82
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.30
  • -1.16
  • 2.21
  • 2019-09-30
  • 0.79
  • 0.20
  • 1.32
  • 131.19
  • 2.10
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.57
  • 135.27
  • 1.47
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.24
  • -1.51
  • 1.64
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.25
  • -0.06
  • 1.43
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.25
  • -1.12
  • 1.62
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.25
  • -1.18
  • 1.61
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.25
  • -3.33
  • 1.80
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.26
  • -6.56
  • 1.97
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.28
  • -8.88
  • 2.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.31
  • -6.63
  • 2.05
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.33
  • -7.33
  • 2.12
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.35
  • -19.73
  • 2.16
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.50
  • 0.44
  • -38.98
  • 2.41
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.72
  • 130.53
  • 2.79
  • 2016-03-31
  • 0.09
  • 0.20
  • 0.31
  • 3.06
  • 3.18
  • 2015-12-31
  • 0.12
  • 0.59
  • 0.30
  • -3.08
  • 3.74
  • 2015-09-30
  • 0.33
  • 4.70
  • 0.31
  • -75.59
  • 3.84
  • 2015-06-30
  • 1.53
  • 6.61
  • 1.29
  • -21.60
  • 12.50
  • 2015-03-31
  • 1.08
  • 11.67
  • 1.64
  • -68.85
  • 19.43
  • 2014-12-31
  • 7.98
  • 6.85
  • 5.27
  • 26.02
  • 33.27
  • 2014-09-30
  • 3.72
  • 4.49
  • 4.18
  • 379.48
  • 20.87
  • 2014-06-30
  • 0.12
  • 0.93
  • 0.87
  • -7.90
  • 19.44
  • 2014-03-31
  • 0.67
  • 1.11
  • 0.95
  • -32.85
  • 19.81
  • 2013-12-31
  • 0.67
  • 4.41
  • 1.41
  • -54.90
  • 21.97
  • 2013-09-30
  • 5.63
  • 7.36
  • 3.12
  • -66.93
  • 26.47
  • 2013-06-30
  • 14.61
  • 11.75
  • 9.45
  • 269.38
  • 26.31
  • 2013-03-31
  • 1.17
  • 11.08
  • 2.56
  • 5.51
  • 27.43
  • 2012-12-31
  • 2.98
  • 5.06
  • 2.42
  • 7.66
  • 37.79
  • 2012-09-30
  • 8.85
  • 2.50
  • 2.25
  • 6.42
  • 35.70
  • 2012-06-30
  • 1.44
  • 1.40
  • 2.12
  • -4.54
  • 32.35
  • 2012-03-31
  • 0.03
  • 10.83
  • 2.22
  • -32.20
  • 31.85
  • 2011-12-31
  • 1.18
  • 9.41
  • 3.27
  • -68.03
  • 39.71
  • 2011-09-30
  • 18.09
  • 10.23
  • 10.23
  • 9.58
  • 49.82
  • 2011-06-30
  • 4.21
  • 1.61
  • 9.33
  • 29.72
  • 49.93
  • 2011-03-31
  • 16.42
  • 1.87
  • 7.19
  • 264.29
  • 49.06
  • 2010-12-31
  • 30.01
  • 5.82
  • 1.98
  • 59.19
  • 31.75
  • 2010-09-30
  • 1.77
  • 5.17
  • 1.24
  • -61.35
  • 5.54
  • 2010-06-30
  • 0.01
  • 1.01
  • 3.21
  • --
  • 8.22

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