--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

香港本地 的基金机构持有 0.10亿份,占总份额的 29.95% ,个人投资者持有 0.23亿份,占总份额的 70.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 29.95
  • 0.23
  • 70.05
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 22.34
  • 0.34
  • 77.66
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 25.33
  • 0.29
  • 74.67
  • 0.38
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 51.34
  • 0.14
  • 48.66
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 24.02
  • 0.31
  • 75.98
  • 0.40
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 3.40
  • 0.44
  • 96.60
  • 0.45

香港本地 报告期末总份额 0.28亿份,比上期增加 -13.23%, 期末净资产 0.30亿元,比上期增加 -6.90%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.28
  • -13.23
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.18
  • 0.32
  • -26.65
  • 0.32
  • 2020-09-30
  • 0.15
  • 0.14
  • 0.44
  • 1.68
  • 0.39
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 0.08
  • 0.43
  • 10.60
  • 0.40
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 0.13
  • 0.39
  • 2.52
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 0.12
  • 0.38
  • 23.04
  • 0.40
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.11
  • 0.31
  • 10.27
  • 0.31
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.28
  • -13.59
  • 0.30
  • 2019-03-31
  • 0.19
  • 0.27
  • 0.33
  • -19.10
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 0.23
  • 0.17
  • 0.40
  • 18.23
  • 0.38
  • 2018-09-30
  • 0.20
  • 0.31
  • 0.34
  • -24.27
  • 0.35
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 2.03
  • 0.45
  • --
  • 0.45

热销基金

同类基金排行