- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 162411
- 基金简称 华宝油气
- 基金类型 QDII
- 基金全称 华宝油气
- 投资类型 指数型
- 基金经理 周晶
- 成立日期 2011-09-29
- 成立规模 3.73亿份
- 管理费 1.00%
- 份额规模 41.59亿份（2018-12-31）
- 首次最低金额（元） 1
- 托管费 0.28%
- 基金管理人 华宝基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)
投资目标
通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%（以美元资产计价）。
投资范围
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整.但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现.本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的.
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整.但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现. 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的.
风险收益特征
本基金是一只美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。
现任基金经理
周晶 上任时间：2014-09-18
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)
- -1.70%
- -0.93%
- -6.65%
- 2018-10-25~至今
- 华宝香港大盘C
- -5.36%
- -6.85%
- -12.71%
- 2018-08-29~至今
- 华宝香港中小C
- -17.27%
- -10.09%
- -32.21%
- 2018-07-30~至今
- 香港本地
- -1.88%
- -18.59%
- -2.28%
- 2018-03-30~至今
- 香港大盘
- 11.23%
- -18.68%
- 6.22%
- 2017-04-20~至今
- 香港中小A
- 23.20%
- -9.62%
- 8.40%
- 2016-06-24~至今
- 华宝美国消费美元
- 33.38%
- -12.70%
- 10.61%
- 2016-03-18~至今
- 美国消费
- 39.20%
- -12.70%
- 12.28%
- 2016-03-18~至今
- 华宝油气美元
- -34.00%
- -46.09%
- -10.89%
- 2015-06-18~至今
- 华宝油气
- -55.21%
- 11.39%
- -16.85%
- 2014-09-18~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 施施乐
- 2013-06-18
- 2014-09-18
- 1年93天
- 15.44%
- 尤柏年
- 2011-09-29
- 2013-06-18
- 1年264天
- 3.20%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 银河评级（三年）
- 银河评级（五年）
- 海通评级
- 2015-10-30
- --
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标，风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上，综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率，并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高，基金的收益越好。在风险评价指标上，将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价；对风险调整后收益指标，银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价， 从收益评价的得分减去风险评价的得分，即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高，基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 50万元(包含)-100万元
- 1.20%
- 0.12%
- 100万元(包含)-200万元
- 1.00%
- 0.10%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.50%
- 0.05%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.00%
- 0.28%
- --
热销基金
-
鹏华丰泽债券
160618
11.11%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.73%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.8700%3七日年化收益
-
华宝油气(QDII)
162411
-12.68%4近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
-25.91%5近一年收益率
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美国消费
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广发全球医疗保健(QDII)(人民币)
000369
6.79%5近一年收益率