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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

海富通中证100指数A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 2.12% ，个人投资者持有 0.48亿份，占总份额的 97.88%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 2.12
  • 0.48
  • 97.88
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 2.46
  • 0.49
  • 97.54
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 2.43
  • 0.49
  • 97.57
  • 0.51
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 2.45
  • 0.50
  • 97.55
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 3.07
  • 0.50
  • 96.93
  • 0.52
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 3.51
  • 0.53
  • 96.49
  • 0.55
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 3.27
  • 0.57
  • 96.73
  • 0.59
  • 2020-06-30
  • 0.79
  • 55.09
  • 0.64
  • 44.91
  • 1.43
  • 2019-12-31
  • 0.96
  • 56.38
  • 0.75
  • 43.62
  • 1.71
  • 2019-06-30
  • 0.64
  • 47.89
  • 0.70
  • 52.11
  • 1.34
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 4.50
  • 0.69
  • 95.50
  • 0.73
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 4.48
  • 0.70
  • 95.52
  • 0.73
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 4.54
  • 0.73
  • 95.46
  • 0.77
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 5.27
  • 0.84
  • 94.73
  • 0.89
  • 2016-12-31
  • 0.40
  • 30.10
  • 0.92
  • 69.90
  • 1.32
  • 2016-06-30
  • 0.40
  • 27.03
  • 1.07
  • 72.97
  • 1.47
  • 2015-12-31
  • 0.40
  • 26.82
  • 1.09
  • 73.18
  • 1.48
  • 2015-06-30
  • 0.86
  • 39.05
  • 1.35
  • 60.95
  • 2.21
  • 2014-12-31
  • 1.05
  • 20.52
  • 4.08
  • 79.48
  • 5.14
  • 2014-06-30
  • 0.44
  • 6.51
  • 6.35
  • 93.49
  • 6.79
  • 2013-12-31
  • 0.46
  • 5.96
  • 7.23
  • 94.04
  • 7.69
  • 2013-06-30
  • 0.66
  • 7.43
  • 8.17
  • 92.57
  • 8.82
  • 2012-12-31
  • 7.08
  • 45.91
  • 8.34
  • 54.09
  • 15.41
  • 2012-06-30
  • 6.03
  • 40.83
  • 8.74
  • 59.17
  • 14.78
  • 2011-12-31
  • 5.40
  • 37.23
  • 9.10
  • 62.77
  • 14.49
  • 2011-06-30
  • 9.59
  • 49.94
  • 9.62
  • 50.06
  • 19.21
  • 2010-12-31
  • 11.29
  • 51.79
  • 10.51
  • 48.21
  • 21.81
  • 2010-06-30
  • 9.18
  • 43.06
  • 12.14
  • 56.94
  • 21.33
  • 2009-12-31
  • 7.08
  • 33.90
  • 13.80
  • 66.10
  • 20.87

海富通中证100指数A 报告期末总份额 0.48亿份，比上期增加 -1.75%， 期末净资产 0.55亿元，比上期增加 0.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.48
  • -1.75
  • 0.55
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.49
  • -0.46
  • 0.54
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.49
  • -2.13
  • 0.59
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.50
  • -0.45
  • 0.62
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.50
  • -0.87
  • 0.66
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.51
  • 0.61
  • 0.63
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.50
  • -2.14
  • 0.62
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.51
  • -0.06
  • 0.75
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.51
  • -0.58
  • 0.71
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.52
  • -1.83
  • 0.81
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.53
  • -3.42
  • 0.81
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.55
  • -3.14
  • 0.89
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.56
  • -4.38
  • 0.90
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 0.59
  • -18.95
  • 0.95
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.76
  • 0.73
  • -48.99
  • 1.01
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.13
  • 1.43
  • -1.20
  • 1.70
  • 2020-03-31
  • 0.17
  • 0.44
  • 1.44
  • -15.57
  • 1.53
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 0.97
  • 1.71
  • -28.10
  • 2.15
  • 2019-09-30
  • 1.49
  • 0.46
  • 2.38
  • 76.85
  • 2.78
  • 2019-06-30
  • 0.68
  • 0.07
  • 1.34
  • 83.99
  • 1.50
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.73
  • 0.62
  • 0.98
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.73
  • 0.93
  • 0.77
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.72
  • -1.37
  • 0.87
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.73
  • -1.26
  • 0.86
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.74
  • -3.81
  • 0.93
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.77
  • -5.61
  • 1.00
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.81
  • -8.73
  • 0.99
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.89
  • -3.93
  • 1.03
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.40
  • 0.93
  • -29.65
  • 0.98
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.32
  • -7.67
  • 1.33
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.43
  • -2.74
  • 1.41
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.47
  • -0.24
  • 1.39
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.47
  • -0.80
  • 1.40
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 1.48
  • -7.64
  • 1.60
  • 2015-09-30
  • 0.13
  • 0.74
  • 1.61
  • -27.40
  • 1.53
  • 2015-06-30
  • 0.26
  • 1.53
  • 2.21
  • -36.43
  • 2.81
  • 2015-03-31
  • 0.49
  • 2.14
  • 3.48
  • -32.22
  • 4.07
  • 2014-12-31
  • 1.34
  • 2.16
  • 5.14
  • -13.65
  • 5.59
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.87
  • 5.95
  • -12.45
  • 4.20
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.44
  • 6.79
  • -5.90
  • 4.31
  • 2014-03-31
  • 0.12
  • 0.59
  • 7.22
  • -6.14
  • 4.50
  • 2013-12-31
  • 0.22
  • 0.62
  • 7.69
  • -4.96
  • 5.21
  • 2013-09-30
  • 0.28
  • 1.01
  • 8.09
  • -8.26
  • 5.67
  • 2013-06-30
  • 0.12
  • 5.66
  • 8.82
  • -38.55
  • 5.71
  • 2013-03-31
  • 0.63
  • 1.69
  • 14.36
  • -6.85
  • 10.51
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.83
  • 15.41
  • -4.89
  • 11.66
  • 2012-09-30
  • 1.73
  • 0.30
  • 16.20
  • 9.65
  • 10.94
  • 2012-06-30
  • 1.42
  • 0.62
  • 14.78
  • 5.71
  • 10.60
  • 2012-03-31
  • 0.85
  • 1.37
  • 13.98
  • -3.54
  • 9.89
  • 2011-12-31
  • 0.75
  • 4.13
  • 14.49
  • -18.94
  • 9.80
  • 2011-09-30
  • 0.20
  • 1.53
  • 17.88
  • -6.92
  • 12.85
  • 2011-06-30
  • 4.86
  • 6.80
  • 19.21
  • -9.16
  • 16.13
  • 2011-03-31
  • 0.83
  • 1.49
  • 21.15
  • -3.04
  • 18.42
  • 2010-12-31
  • 10.19
  • 9.27
  • 21.81
  • 4.38
  • 18.28
  • 2010-09-30
  • 1.59
  • 2.02
  • 20.89
  • -2.03
  • 16.73
  • 2010-06-30
  • 5.55
  • 1.69
  • 21.33
  • 22.08
  • 15.60
  • 2010-03-31
  • 0.94
  • 4.34
  • 17.47
  • -16.30
  • 16.47
  • 2009-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.87
  • --
  • 21.40

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