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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利集利债券C 的基金机构持有 1.89亿份，占总份额的 88.81% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 11.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.89
  • 88.81
  • 0.24
  • 11.19
  • 2.13
  • 2023-12-31
  • 0.66
  • 66.85
  • 0.33
  • 33.15
  • 0.99
  • 2023-06-30
  • 0.72
  • 66.81
  • 0.36
  • 33.19
  • 1.08
  • 2022-12-31
  • 2.12
  • 80.59
  • 0.51
  • 19.41
  • 2.63
  • 2022-06-30
  • 1.43
  • 72.17
  • 0.55
  • 27.83
  • 1.98
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.03
  • 0.08
  • 98.97
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 1.59
  • 96.64
  • 0.06
  • 3.36
  • 1.65
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 77.92
  • 0.07
  • 22.08
  • 0.32
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 6.82
  • 0.07
  • 93.18
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 5.45
  • 0.09
  • 94.55
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 5.44
  • 0.09
  • 94.56
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 60.63
  • 0.11
  • 39.37
  • 0.27
  • 2017-06-30
  • 0.37
  • 67.41
  • 0.18
  • 32.59
  • 0.55
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 2.41
  • 0.22
  • 97.59
  • 0.22
  • 2016-06-30
  • 5.65
  • 94.64
  • 0.32
  • 5.36
  • 5.97
  • 2015-12-31
  • 9.87
  • 93.80
  • 0.65
  • 6.20
  • 10.52
  • 2015-06-30
  • 5.67
  • 97.57
  • 0.14
  • 2.43
  • 5.82
  • 2014-12-31
  • 3.83
  • 94.01
  • 0.24
  • 5.99
  • 4.08
  • 2014-06-30
  • 9.24
  • 96.46
  • 0.34
  • 3.54
  • 9.58
  • 2013-12-31
  • 2.92
  • 89.31
  • 0.35
  • 10.69
  • 3.27
  • 2013-06-30
  • 6.20
  • 91.05
  • 0.61
  • 8.95
  • 6.81
  • 2012-12-31
  • 13.28
  • 92.74
  • 1.04
  • 7.26
  • 14.32
  • 2012-06-30
  • 4.52
  • 75.65
  • 1.46
  • 24.35
  • 5.98
  • 2011-12-31
  • 0.26
  • 62.05
  • 0.16
  • 37.95
  • 0.41
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2010-12-31
  • 0.74
  • 57.44
  • 0.55
  • 42.56
  • 1.29
  • 2010-06-30
  • 0.01
  • 2.43
  • 0.20
  • 97.57
  • 0.21
  • 2009-12-31
  • 0.20
  • 40.45
  • 0.29
  • 59.55
  • 0.49
  • 2009-06-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 1.06
  • 99.67
  • 1.07
  • 2008-12-31
  • 0.10
  • 1.66
  • 6.20
  • 98.34
  • 6.30

宏利集利债券C 报告期末总份额 2.22亿份，比上期增加 4.35%， 期末净资产 2.69亿元，比上期增加 4.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.75
  • 0.66
  • 2.22
  • 4.35
  • 2.69
  • 2024-06-30
  • 1.53
  • 0.26
  • 2.13
  • 148.20
  • 2.57
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.86
  • -13.45
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 0.35
  • 0.17
  • 0.99
  • 23.31
  • 1.16
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.42
  • 0.80
  • -25.47
  • 0.95
  • 2023-06-30
  • 0.33
  • 0.54
  • 1.08
  • -16.36
  • 1.29
  • 2023-03-31
  • 0.36
  • 1.70
  • 1.29
  • -50.85
  • 1.61
  • 2022-12-31
  • 1.30
  • 1.62
  • 2.63
  • -11.05
  • 3.23
  • 2022-09-30
  • 2.24
  • 1.27
  • 2.95
  • 48.86
  • 3.67
  • 2022-06-30
  • 1.91
  • 1.11
  • 1.98
  • 67.23
  • 2.50
  • 2022-03-31
  • 1.54
  • 0.43
  • 1.19
  • 1,450.19
  • 1.53
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.08
  • 0.08
  • 75.98
  • 0.10
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.04
  • -4.28
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.05
  • 6.44
  • 0.06
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 14.24
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • -27.15
  • 0.05
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 1.60
  • 0.05
  • -96.89
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.65
  • -3.95
  • 2.08
  • 2020-03-31
  • 1.60
  • 0.20
  • 1.72
  • 440.98
  • 2.16
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 0.11
  • 0.32
  • 77.09
  • 0.40
  • 2019-09-30
  • 0.11
  • 0.02
  • 0.18
  • 126.07
  • 0.22
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.08
  • -9.73
  • 0.10
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.09
  • -11.55
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.10
  • -22.55
  • 0.12
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.13
  • 29.03
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.10
  • -61.50
  • 0.12
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.26
  • -4.50
  • 0.32
  • 2017-12-31
  • 1.35
  • 1.21
  • 0.27
  • 114.27
  • 0.34
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.50
  • 0.13
  • -77.15
  • 0.16
  • 2017-06-30
  • 0.28
  • 0.26
  • 0.55
  • 4.17
  • 0.68
  • 2017-03-31
  • 0.35
  • 0.04
  • 0.53
  • 136.30
  • 0.65
  • 2016-12-31
  • 3.94
  • 5.47
  • 0.22
  • -87.23
  • 0.27
  • 2016-09-30
  • 0.13
  • 4.34
  • 1.75
  • -70.63
  • 2.52
  • 2016-06-30
  • 0.37
  • 3.48
  • 5.97
  • -34.26
  • 8.49
  • 2016-03-31
  • 5.41
  • 6.84
  • 9.08
  • -13.63
  • 13.05
  • 2015-12-31
  • 8.96
  • 2.29
  • 10.52
  • 173.63
  • 16.06
  • 2015-09-30
  • 3.16
  • 5.13
  • 3.84
  • -33.91
  • 5.52
  • 2015-06-30
  • 6.97
  • 6.30
  • 5.82
  • 13.13
  • 8.18
  • 2015-03-31
  • 2.93
  • 1.87
  • 5.14
  • 26.07
  • 6.71
  • 2014-12-31
  • 1.50
  • 3.35
  • 4.08
  • -31.23
  • 5.22
  • 2014-09-30
  • 4.75
  • 8.40
  • 5.93
  • -38.11
  • 6.76
  • 2014-06-30
  • 6.51
  • 0.71
  • 9.58
  • 153.36
  • 10.26
  • 2014-03-31
  • 4.18
  • 3.67
  • 3.78
  • 15.66
  • 3.86
  • 2013-12-31
  • 0.55
  • 2.03
  • 3.27
  • -31.07
  • 3.22
  • 2013-09-30
  • 1.62
  • 3.69
  • 4.74
  • -30.37
  • 4.83
  • 2013-06-30
  • 11.77
  • 14.14
  • 6.81
  • -25.78
  • 6.96
  • 2013-03-31
  • 6.93
  • 12.07
  • 9.18
  • -35.91
  • 9.83
  • 2012-12-31
  • 7.03
  • 7.79
  • 14.32
  • -5.02
  • 15.02
  • 2012-09-30
  • 16.47
  • 7.36
  • 15.08
  • 152.37
  • 15.60
  • 2012-06-30
  • 9.39
  • 3.91
  • 5.98
  • 1,113.59
  • 6.19
  • 2012-03-31
  • 0.31
  • 0.23
  • 0.49
  • 19.36
  • 0.49
  • 2011-12-31
  • 0.79
  • 0.67
  • 0.41
  • 43.92
  • 0.40
  • 2011-09-30
  • 0.32
  • 0.23
  • 0.29
  • 52.99
  • 0.27
  • 2011-06-30
  • 0.12
  • 0.21
  • 0.19
  • -31.96
  • 0.19
  • 2011-03-31
  • 0.18
  • 1.19
  • 0.28
  • -78.68
  • 0.29
  • 2010-12-31
  • 1.76
  • 0.89
  • 1.29
  • 206.51
  • 1.35
  • 2010-09-30
  • 0.40
  • 0.19
  • 0.42
  • 104.20
  • 0.44
  • 2010-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.21
  • -13.83
  • 0.21
  • 2010-03-31
  • 0.10
  • 0.35
  • 0.24
  • -51.50
  • 0.24
  • 2009-12-31
  • 0.25
  • 0.89
  • 0.49
  • -56.15
  • 0.50
  • 2009-09-30
  • 0.69
  • 0.63
  • 1.13
  • 5.67
  • 1.13
  • 2009-06-30
  • 0.25
  • 1.32
  • 1.07
  • -50.22
  • 1.08
  • 2009-03-31
  • 0.89
  • 5.06
  • 2.14
  • -66.04
  • 2.16
  • 2008-12-31
  • 6.86
  • 7.30
  • 6.30
  • --
  • 6.55

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