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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利500指数增强(LOF) 的基金机构持有 0.24亿份，占总份额的 12.33% ，个人投资者持有 1.68亿份，占总份额的 87.67%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 12.33
  • 1.68
  • 87.67
  • 1.91
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 11.96
  • 1.74
  • 88.04
  • 1.98
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 11.62
  • 1.80
  • 88.38
  • 2.03
  • 2022-12-31
  • 0.30
  • 14.17
  • 1.84
  • 85.83
  • 2.15
  • 2022-06-30
  • 0.59
  • 25.14
  • 1.76
  • 74.86
  • 2.35
  • 2021-12-31
  • 1.70
  • 50.41
  • 1.68
  • 49.59
  • 3.38
  • 2021-06-30
  • 1.13
  • 42.28
  • 1.54
  • 57.72
  • 2.67
  • 2020-12-31
  • 1.28
  • 44.51
  • 1.60
  • 55.49
  • 2.88
  • 2020-06-30
  • 1.52
  • 47.16
  • 1.71
  • 52.84
  • 3.23
  • 2019-12-31
  • 1.06
  • 40.45
  • 1.56
  • 59.55
  • 2.62
  • 2019-06-30
  • 0.66
  • 34.00
  • 1.28
  • 66.00
  • 1.94
  • 2018-12-31
  • 1.06
  • 48.36
  • 1.13
  • 51.64
  • 2.18
  • 2018-06-30
  • 1.78
  • 66.03
  • 0.92
  • 33.97
  • 2.70
  • 2017-12-31
  • 2.04
  • 74.37
  • 0.70
  • 25.63
  • 2.74
  • 2017-06-30
  • 2.03
  • 72.33
  • 0.78
  • 27.67
  • 2.80
  • 2016-12-31
  • 1.50
  • 69.59
  • 0.66
  • 30.41
  • 2.16
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.50
  • 99.37
  • 0.50
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.93
  • 0.32
  • 99.07
  • 0.33
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 18.54
  • 0.37
  • 81.46
  • 0.45
  • 2014-12-31
  • 0.34
  • 87.49
  • 0.05
  • 12.51
  • 0.39
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 1.56
  • 0.10
  • 98.44
  • 0.10
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.87
  • 0.11
  • 99.13
  • 0.11
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.15
  • 99.31
  • 0.15
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 5.79
  • 0.24
  • 94.21
  • 0.26
  • 2012-06-30
  • 0.44
  • 71.98
  • 0.17
  • 28.02
  • 0.61

宏利500指数增强(LOF) 报告期末总份额 1.91亿份，比上期增加 0.04%， 期末净资产 2.38亿元，比上期增加 11.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 1.91
  • 0.04
  • 2.38
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 1.91
  • -1.16
  • 2.15
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 1.94
  • -2.04
  • 2.24
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 1.98
  • -1.44
  • 2.31
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 2.00
  • -1.44
  • 2.50
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 2.03
  • -0.12
  • 2.66
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 0.22
  • 2.04
  • -5.19
  • 2.77
  • 2022-12-31
  • 0.36
  • 0.53
  • 2.15
  • -7.05
  • 2.78
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.23
  • 2.31
  • -1.60
  • 3.05
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 0.98
  • 2.35
  • -24.44
  • 3.52
  • 2022-03-31
  • 0.56
  • 0.83
  • 3.11
  • -8.06
  • 4.44
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 0.37
  • 3.38
  • -2.68
  • 5.42
  • 2021-09-30
  • 1.39
  • 0.59
  • 3.47
  • 30.16
  • 5.63
  • 2021-06-30
  • 0.35
  • 0.45
  • 2.67
  • -3.62
  • 4.13
  • 2021-03-31
  • 0.37
  • 0.48
  • 2.77
  • -3.78
  • 3.86
  • 2020-12-31
  • 0.44
  • 0.51
  • 2.88
  • -2.58
  • 3.90
  • 2020-09-30
  • 0.52
  • 0.80
  • 2.95
  • -8.63
  • 3.84
  • 2020-06-30
  • 0.46
  • 0.58
  • 3.23
  • -3.44
  • 3.75
  • 2020-03-31
  • 1.81
  • 1.08
  • 3.35
  • 27.70
  • 3.32
  • 2019-12-31
  • 0.33
  • 0.54
  • 2.62
  • -2.12
  • 2.64
  • 2019-09-30
  • 1.42
  • 0.61
  • 2.68
  • 38.08
  • 2.62
  • 2019-06-30
  • 0.33
  • 0.24
  • 1.94
  • 4.57
  • 1.74
  • 2019-03-31
  • 0.28
  • 0.67
  • 1.86
  • -15.05
  • 1.85
  • 2018-12-31
  • 0.33
  • 0.06
  • 2.18
  • 14.28
  • 1.69
  • 2018-09-30
  • 0.14
  • 0.93
  • 1.91
  • -29.12
  • 1.68
  • 2018-06-30
  • 0.19
  • 1.29
  • 2.70
  • -28.95
  • 2.46
  • 2018-03-31
  • 1.17
  • 0.17
  • 3.80
  • 38.58
  • 3.88
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 0.13
  • 2.74
  • 1.44
  • 2.97
  • 2017-09-30
  • 0.12
  • 0.24
  • 2.70
  • -3.67
  • 2.97
  • 2017-06-30
  • 0.17
  • 0.12
  • 2.80
  • 2.12
  • 2.85
  • 2017-03-31
  • 0.63
  • 0.11
  • 2.74
  • 27.24
  • 2.85
  • 2016-12-31
  • 1.69
  • 0.15
  • 2.16
  • 251.62
  • 2.20
  • 2016-09-30
  • 0.30
  • 0.20
  • 0.61
  • 22.29
  • 0.74
  • 2016-06-30
  • 0.33
  • 0.28
  • 0.50
  • 14.25
  • 0.61
  • 2016-03-31
  • 0.22
  • 0.12
  • 0.44
  • 34.21
  • 0.53
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 0.29
  • 0.33
  • -12.92
  • 0.51
  • 2015-09-30
  • 0.58
  • 0.85
  • 0.38
  • -16.45
  • 0.50
  • 2015-06-30
  • 2.85
  • 3.04
  • 0.45
  • 6.82
  • 1.04
  • 2015-03-31
  • 0.06
  • 0.19
  • 0.42
  • 8.93
  • 0.98
  • 2014-12-31
  • 0.94
  • 0.40
  • 0.39
  • 593.39
  • 0.89
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.06
  • -43.22
  • 0.12
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.10
  • -3.75
  • 0.14
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.10
  • -11.07
  • 0.14
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.11
  • -9.30
  • 0.18
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.13
  • -14.26
  • 0.21
  • 2013-06-30
  • 0.22
  • 0.28
  • 0.15
  • -21.94
  • 0.23
  • 2013-03-31
  • 0.07
  • 0.38
  • 0.19
  • -27.07
  • 0.31
  • 2012-12-31
  • 0.19
  • 0.14
  • 0.26
  • -9.83
  • 0.59
  • 2012-09-30
  • 0.30
  • 0.64
  • 0.29
  • -53.01
  • 0.53
  • 2012-06-30
  • 0.20
  • 1.17
  • 0.61
  • -55.39
  • 0.91
  • 2012-03-31
  • 1.66
  • 2.25
  • 1.37
  • --
  • 1.88

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