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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利聚利债券(LOF) 的基金机构持有 11.77亿份，占总份额的 99.10% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 0.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 11.77
  • 99.10
  • 0.11
  • 0.90
  • 11.88
  • 2023-12-31
  • 9.18
  • 98.82
  • 0.11
  • 1.18
  • 9.29
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 57.63
  • 0.11
  • 42.37
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.31
  • 72.11
  • 0.12
  • 27.89
  • 0.43
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 57.22
  • 0.12
  • 42.78
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 56.25
  • 0.13
  • 43.75
  • 0.29
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 54.84
  • 0.14
  • 45.16
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 51.61
  • 0.15
  • 48.39
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 49.08
  • 0.18
  • 50.92
  • 0.35
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 48.42
  • 0.20
  • 51.58
  • 0.38
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 44.33
  • 0.24
  • 55.67
  • 0.42
  • 2018-12-31
  • 0.67
  • 72.62
  • 0.25
  • 27.38
  • 0.92
  • 2018-06-30
  • 0.90
  • 76.22
  • 0.28
  • 23.78
  • 1.18
  • 2017-12-31
  • 1.04
  • 74.60
  • 0.35
  • 25.40
  • 1.39
  • 2017-06-30
  • 2.47
  • 85.26
  • 0.43
  • 14.74
  • 2.90
  • 2016-12-31
  • 5.77
  • 90.59
  • 0.60
  • 9.41
  • 6.36
  • 2016-06-30
  • 12.86
  • 92.84
  • 0.99
  • 7.16
  • 13.85

宏利聚利债券(LOF) 报告期末总份额 8.62亿份，比上期增加 -27.42%， 期末净资产 8.77亿元，比上期增加 -27.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.16
  • 5.41
  • 8.62
  • -27.42
  • 8.77
  • 2024-06-30
  • 4.31
  • 0.29
  • 11.88
  • 51.14
  • 12.02
  • 2024-03-31
  • 0.22
  • 1.64
  • 7.86
  • -15.37
  • 8.18
  • 2023-12-31
  • 9.03
  • 0.00
  • 9.29
  • 3,422.87
  • 10.39
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • -0.20
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -2.81
  • 0.33
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.27
  • -37.35
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 0.20
  • 0.43
  • -8.47
  • 0.53
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.01
  • 0.47
  • 65.50
  • 0.59
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • -0.51
  • 0.36
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • -1.20
  • 0.35
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.29
  • -1.90
  • 0.37
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.30
  • -0.76
  • 0.37
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • -0.48
  • 0.36
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.30
  • -6.03
  • 0.36
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.32
  • -2.25
  • 0.39
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.33
  • -6.03
  • 0.39
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.35
  • -4.77
  • 0.39
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.37
  • -4.76
  • 0.41
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.38
  • -4.88
  • 0.43
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.40
  • -4.79
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.42
  • -12.04
  • 0.45
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.45
  • 0.48
  • -47.87
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.92
  • -20.35
  • 0.89
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.16
  • -1.72
  • 1.14
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.18
  • -10.37
  • 1.13
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.32
  • -5.22
  • 1.30
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.50
  • 1.39
  • -24.93
  • 1.44
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 1.08
  • 1.85
  • -36.02
  • 1.93
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.52
  • 2.90
  • -34.38
  • 2.95
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 1.98
  • 4.41
  • -30.66
  • 4.46
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 3.17
  • 6.36
  • -33.20
  • 6.41
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 4.34
  • 9.53
  • -31.19
  • 9.79
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 10.22
  • 13.85
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  • 13.97

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