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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利沪深300指数A 的基金机构持有 2.72亿份，占总份额的 54.83% ，个人投资者持有 2.24亿份，占总份额的 45.17%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.72
  • 54.83
  • 2.24
  • 45.17
  • 4.96
  • 2023-12-31
  • 1.76
  • 48.76
  • 1.85
  • 51.24
  • 3.61
  • 2023-06-30
  • 1.65
  • 53.08
  • 1.46
  • 46.92
  • 3.12
  • 2022-12-31
  • 1.42
  • 49.87
  • 1.43
  • 50.13
  • 2.85
  • 2022-06-30
  • 1.10
  • 46.45
  • 1.27
  • 53.55
  • 2.37
  • 2021-12-31
  • 1.05
  • 47.13
  • 1.18
  • 52.87
  • 2.22
  • 2021-06-30
  • 0.43
  • 28.55
  • 1.07
  • 71.45
  • 1.50
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 20.21
  • 1.11
  • 79.79
  • 1.39
  • 2020-06-30
  • 0.44
  • 31.37
  • 0.96
  • 68.63
  • 1.41
  • 2019-12-31
  • 1.00
  • 53.02
  • 0.88
  • 46.98
  • 1.88
  • 2019-06-30
  • 0.68
  • 45.24
  • 0.82
  • 54.76
  • 1.50
  • 2018-12-31
  • 0.68
  • 45.56
  • 0.81
  • 54.44
  • 1.49
  • 2018-06-30
  • 0.68
  • 49.08
  • 0.71
  • 50.92
  • 1.39
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.68
  • 100.00
  • 0.68
  • 2017-06-30
  • 0.93
  • 58.95
  • 0.65
  • 41.05
  • 1.59
  • 2016-12-31
  • 0.21
  • 27.47
  • 0.55
  • 72.53
  • 0.76
  • 2016-06-30
  • 7.81
  • 93.75
  • 0.52
  • 6.25
  • 8.33
  • 2015-12-31
  • 0.21
  • 31.17
  • 0.46
  • 68.83
  • 0.67
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 12.16
  • 0.60
  • 87.84
  • 0.69
  • 2014-12-31
  • 0.29
  • 23.13
  • 0.97
  • 76.87
  • 1.26
  • 2014-06-30
  • 0.73
  • 44.43
  • 0.92
  • 55.57
  • 1.65
  • 2013-12-31
  • 1.20
  • 54.59
  • 1.00
  • 45.41
  • 2.19
  • 2013-06-30
  • 1.26
  • 54.17
  • 1.07
  • 45.83
  • 2.33
  • 2012-12-31
  • 2.06
  • 61.68
  • 1.28
  • 38.32
  • 3.34
  • 2012-06-30
  • 1.56
  • 53.85
  • 1.34
  • 46.15
  • 2.89
  • 2011-12-31
  • 3.51
  • 74.32
  • 1.21
  • 25.68
  • 4.72
  • 2011-06-30
  • 4.03
  • 76.22
  • 1.26
  • 23.78
  • 5.29
  • 2010-12-31
  • 4.58
  • 76.83
  • 1.38
  • 23.17
  • 5.96
  • 2010-06-30
  • 2.26
  • 30.63
  • 5.13
  • 69.37
  • 7.39

宏利沪深300指数A 报告期末总份额 6.64亿份，比上期增加 33.88%， 期末净资产 11.50亿元，比上期增加 39.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.14
  • 0.46
  • 6.64
  • 33.88
  • 11.50
  • 2024-06-30
  • 1.55
  • 0.37
  • 4.96
  • 31.12
  • 8.26
  • 2024-03-31
  • 0.41
  • 0.24
  • 3.78
  • 4.71
  • 6.68
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 0.09
  • 3.61
  • 2.49
  • 6.12
  • 2023-09-30
  • 0.48
  • 0.08
  • 3.52
  • 13.01
  • 6.43
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.09
  • 3.12
  • 0.89
  • 5.85
  • 2023-03-31
  • 0.33
  • 0.09
  • 3.09
  • 8.38
  • 5.99
  • 2022-12-31
  • 0.49
  • 0.05
  • 2.85
  • 18.13
  • 5.32
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 0.09
  • 2.41
  • 1.87
  • 4.47
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 0.12
  • 2.37
  • 1.44
  • 5.11
  • 2022-03-31
  • 0.25
  • 0.14
  • 2.34
  • 5.03
  • 4.75
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 0.17
  • 2.22
  • 11.40
  • 5.16
  • 2021-09-30
  • 0.70
  • 0.20
  • 2.00
  • 32.87
  • 4.62
  • 2021-06-30
  • 0.53
  • 0.19
  • 1.50
  • 28.63
  • 3.72
  • 2021-03-31
  • 0.38
  • 0.60
  • 1.17
  • -15.98
  • 2.70
  • 2020-12-31
  • 0.55
  • 0.74
  • 1.39
  • -12.15
  • 3.23
  • 2020-09-30
  • 0.76
  • 0.58
  • 1.58
  • 12.61
  • 3.22
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.89
  • 1.41
  • -34.67
  • 2.50
  • 2020-03-31
  • 0.64
  • 0.37
  • 2.15
  • 14.33
  • 3.30
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 0.34
  • 1.88
  • 0.63
  • 3.12
  • 2019-09-30
  • 0.53
  • 0.16
  • 1.87
  • 24.31
  • 2.91
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 0.13
  • 1.50
  • 3.22
  • 2.25
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.13
  • 1.46
  • -2.43
  • 2.15
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 0.05
  • 1.49
  • 5.27
  • 1.72
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 1.42
  • 2.33
  • 1.88
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.07
  • 1.39
  • 0.86
  • 1.84
  • 2018-03-31
  • 0.88
  • 0.19
  • 1.37
  • 101.79
  • 1.97
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 0.86
  • 0.68
  • -52.32
  • 1.01
  • 2017-09-30
  • 0.17
  • 0.33
  • 1.43
  • -9.90
  • 2.01
  • 2017-06-30
  • 0.85
  • 0.07
  • 1.59
  • 96.82
  • 2.12
  • 2017-03-31
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.81
  • 6.31
  • 1.01
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.76
  • 0.09
  • 0.88
  • 2016-09-30
  • 0.14
  • 7.71
  • 0.76
  • -90.91
  • 0.86
  • 2016-06-30
  • 7.70
  • 0.04
  • 8.33
  • 1,150.13
  • 8.77
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.67
  • -0.22
  • 1.00
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.67
  • -4.29
  • 1.13
  • 2015-09-30
  • 0.51
  • 0.50
  • 0.70
  • 1.69
  • 0.98
  • 2015-06-30
  • 0.65
  • 0.94
  • 0.69
  • -29.54
  • 1.27
  • 2015-03-31
  • 0.41
  • 0.69
  • 0.97
  • -22.82
  • 1.51
  • 2014-12-31
  • 0.65
  • 1.22
  • 1.26
  • -30.97
  • 1.78
  • 2014-09-30
  • 0.39
  • 0.21
  • 1.83
  • 10.91
  • 1.76
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 0.12
  • 1.65
  • -1.76
  • 1.39
  • 2014-03-31
  • 0.09
  • 0.61
  • 1.68
  • -23.57
  • 1.39
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 0.20
  • 2.19
  • -5.27
  • 1.89
  • 2013-09-30
  • 0.22
  • 0.23
  • 2.32
  • -0.65
  • 2.04
  • 2013-06-30
  • 0.07
  • 0.38
  • 2.33
  • -11.68
  • 1.88
  • 2013-03-31
  • 0.36
  • 1.06
  • 2.64
  • -21.03
  • 2.44
  • 2012-12-31
  • 0.82
  • 0.58
  • 3.34
  • 7.69
  • 3.11
  • 2012-09-30
  • 0.28
  • 0.07
  • 3.10
  • 7.26
  • 2.52
  • 2012-06-30
  • 0.42
  • 2.37
  • 2.89
  • -40.32
  • 2.54
  • 2012-03-31
  • 0.81
  • 0.69
  • 4.85
  • 2.69
  • 4.25
  • 2011-12-31
  • 0.08
  • 1.34
  • 4.72
  • -20.99
  • 3.98
  • 2011-09-30
  • 0.84
  • 0.16
  • 5.98
  • 12.97
  • 5.32
  • 2011-06-30
  • 1.17
  • 0.98
  • 5.29
  • 3.61
  • 5.47
  • 2011-03-31
  • 0.33
  • 1.18
  • 5.11
  • -14.28
  • 5.54
  • 2010-12-31
  • 7.81
  • 5.18
  • 5.96
  • 79.21
  • 6.19
  • 2010-09-30
  • 0.78
  • 4.85
  • 3.32
  • -55.03
  • 3.32
  • 2010-06-30
  • 0.01
  • 4.27
  • 7.39
  • --
  • 6.89

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