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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

宏利红利先锋混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.31% ，个人投资者持有 0.59亿份，占总份额的 99.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.59
  • 99.69
  • 0.59
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.59
  • 99.69
  • 0.59
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.57
  • 99.68
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.55
  • 99.67
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.54
  • 99.67
  • 0.54
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 16.15
  • 0.54
  • 83.85
  • 0.65
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 15.17
  • 0.60
  • 84.83
  • 0.71
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 25.09
  • 0.72
  • 74.91
  • 0.96
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.67
  • 0.88
  • 99.33
  • 0.88
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 19.60
  • 0.96
  • 80.40
  • 1.20
  • 2018-12-31
  • 0.37
  • 26.58
  • 1.02
  • 73.42
  • 1.39
  • 2018-06-30
  • 0.37
  • 26.85
  • 1.01
  • 73.15
  • 1.38
  • 2017-12-31
  • 0.38
  • 26.89
  • 1.03
  • 73.11
  • 1.41
  • 2017-06-30
  • 0.44
  • 28.25
  • 1.11
  • 71.75
  • 1.54
  • 2016-12-31
  • 0.71
  • 37.52
  • 1.17
  • 62.48
  • 1.88
  • 2016-06-30
  • 1.97
  • 61.63
  • 1.23
  • 38.37
  • 3.19
  • 2015-12-31
  • 2.65
  • 69.52
  • 1.16
  • 30.48
  • 3.81
  • 2015-06-30
  • 2.54
  • 69.54
  • 1.11
  • 30.46
  • 3.65
  • 2014-12-31
  • 3.69
  • 64.59
  • 2.02
  • 35.41
  • 5.71
  • 2014-06-30
  • 6.43
  • 64.83
  • 3.49
  • 35.17
  • 9.92
  • 2013-12-31
  • 11.86
  • 76.10
  • 3.72
  • 23.90
  • 15.58
  • 2013-06-30
  • 7.77
  • 68.82
  • 3.52
  • 31.18
  • 11.29
  • 2012-12-31
  • 7.31
  • 64.57
  • 4.01
  • 35.43
  • 11.32
  • 2012-06-30
  • 6.95
  • 62.82
  • 4.11
  • 37.18
  • 11.06
  • 2011-12-31
  • 6.85
  • 61.89
  • 4.22
  • 38.11
  • 11.06
  • 2011-06-30
  • 4.50
  • 53.13
  • 3.97
  • 46.87
  • 8.47
  • 2010-12-31
  • 3.81
  • 56.87
  • 2.89
  • 43.13
  • 6.70
  • 2010-06-30
  • 2.60
  • 27.88
  • 6.73
  • 72.12
  • 9.33

宏利红利先锋混合A 报告期末总份额 0.59亿份，比上期增加 -0.02%， 期末净资产 0.60亿元，比上期增加 4.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.59
  • -0.02
  • 0.60
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.59
  • -0.62
  • 0.57
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.59
  • 0.59
  • 0.62
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.59
  • 2.46
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.57
  • 1.64
  • 0.59
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.56
  • 1.95
  • 0.56
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.55
  • 1.12
  • 0.63
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.55
  • 1.78
  • 0.56
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.54
  • -0.43
  • 0.68
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.54
  • -16.79
  • 0.68
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.65
  • -3.37
  • 0.91
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.67
  • -5.31
  • 0.93
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.71
  • -4.99
  • 1.02
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.27
  • 0.75
  • -22.57
  • 0.99
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.96
  • 1.65
  • 1.11
  • 2020-03-31
  • 0.22
  • 0.16
  • 0.95
  • 7.65
  • 1.01
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.36
  • 0.88
  • -24.90
  • 1.00
  • 2019-09-30
  • 0.72
  • 0.74
  • 1.17
  • -1.85
  • 1.22
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.20
  • 1.20
  • -12.02
  • 1.23
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.36
  • -2.48
  • 1.44
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 1.39
  • 0.55
  • 1.16
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.39
  • 0.44
  • 1.35
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.38
  • 0.21
  • 1.44
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 1.38
  • -2.66
  • 1.54
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.13
  • 1.41
  • -5.96
  • 1.64
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 1.50
  • -2.34
  • 1.74
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 1.54
  • -2.00
  • 1.73
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 0.35
  • 1.57
  • -16.35
  • 1.69
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.40
  • 1.88
  • -15.15
  • 1.95
  • 2016-09-30
  • 0.11
  • 1.09
  • 2.22
  • -30.67
  • 2.27
  • 2016-06-30
  • 1.00
  • 1.78
  • 3.19
  • -19.69
  • 3.64
  • 2016-03-31
  • 1.57
  • 1.40
  • 3.98
  • 4.35
  • 4.54
  • 2015-12-31
  • 0.26
  • 0.63
  • 3.81
  • -8.78
  • 5.82
  • 2015-09-30
  • 0.94
  • 0.41
  • 4.18
  • 14.51
  • 5.67
  • 2015-06-30
  • 1.44
  • 1.34
  • 3.65
  • 2.86
  • 7.38
  • 2015-03-31
  • 0.31
  • 2.47
  • 3.55
  • -37.87
  • 6.16
  • 2014-12-31
  • 0.15
  • 3.86
  • 5.71
  • -39.34
  • 7.96
  • 2014-09-30
  • 2.87
  • 3.38
  • 9.41
  • -5.14
  • 11.73
  • 2014-06-30
  • 1.57
  • 2.40
  • 9.92
  • -7.66
  • 11.45
  • 2014-03-31
  • 2.42
  • 7.26
  • 10.75
  • -31.03
  • 12.44
  • 2013-12-31
  • 4.59
  • 2.73
  • 15.58
  • 13.57
  • 20.50
  • 2013-09-30
  • 4.25
  • 1.82
  • 13.72
  • 21.56
  • 18.94
  • 2013-06-30
  • 3.04
  • 1.71
  • 11.29
  • 13.38
  • 13.29
  • 2013-03-31
  • 1.80
  • 3.16
  • 9.96
  • -12.01
  • 11.41
  • 2012-12-31
  • 0.21
  • 1.49
  • 11.32
  • -10.18
  • 11.59
  • 2012-09-30
  • 1.96
  • 0.42
  • 12.60
  • 13.93
  • 13.10
  • 2012-06-30
  • 0.70
  • 0.86
  • 11.06
  • -1.44
  • 11.68
  • 2012-03-31
  • 0.66
  • 0.50
  • 11.22
  • 1.40
  • 11.07
  • 2011-12-31
  • 1.67
  • 0.31
  • 11.06
  • 13.93
  • 10.99
  • 2011-09-30
  • 1.59
  • 0.34
  • 9.71
  • 14.72
  • 9.81
  • 2011-06-30
  • 3.31
  • 1.47
  • 8.47
  • 27.86
  • 9.55
  • 2011-03-31
  • 2.05
  • 2.13
  • 6.62
  • -1.23
  • 7.90
  • 2010-12-31
  • 4.27
  • 4.87
  • 6.70
  • -8.16
  • 8.24
  • 2010-09-30
  • 0.73
  • 2.76
  • 7.30
  • -21.77
  • 7.87
  • 2010-06-30
  • 1.21
  • 3.01
  • 9.33
  • -16.20
  • 8.11
  • 2010-03-31
  • 0.06
  • 2.89
  • 11.13
  • --
  • 10.89

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