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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

宏利品质生活混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 39.99
  • 0.25
  • 60.01
  • 0.41
  • 2019-12-31
  • 1.05
  • 79.44
  • 0.27
  • 20.56
  • 1.33
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2017-12-31
  • 0.30
  • 48.24
  • 0.32
  • 51.76
  • 0.62
  • 2017-06-30
  • 1.43
  • 79.93
  • 0.36
  • 20.07
  • 1.79
  • 2016-12-31
  • 3.23
  • 89.69
  • 0.37
  • 10.31
  • 3.60
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 18.10
  • 0.37
  • 81.90
  • 0.46
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2014-12-31
  • 1.42
  • 60.76
  • 0.92
  • 39.24
  • 2.34
  • 2014-06-30
  • 6.34
  • 79.84
  • 1.60
  • 20.16
  • 7.94
  • 2013-12-31
  • 5.03
  • 82.84
  • 1.04
  • 17.16
  • 6.07
  • 2013-06-30
  • 1.50
  • 58.79
  • 1.05
  • 41.21
  • 2.56
  • 2012-12-31
  • 1.50
  • 55.34
  • 1.21
  • 44.66
  • 2.72
  • 2012-06-30
  • 1.50
  • 54.11
  • 1.28
  • 45.89
  • 2.78
  • 2011-12-31
  • 4.51
  • 76.21
  • 1.41
  • 23.79
  • 5.92
  • 2011-06-30
  • 1.52
  • 52.21
  • 1.39
  • 47.79
  • 2.90
  • 2010-12-31
  • 1.81
  • 54.83
  • 1.49
  • 45.17
  • 3.29
  • 2010-06-30
  • 1.99
  • 48.59
  • 2.11
  • 51.41
  • 4.09
  • 2009-12-31
  • 5.06
  • 66.33
  • 2.57
  • 33.67
  • 7.63
  • 2009-06-30
  • 6.02
  • 56.79
  • 4.58
  • 43.21
  • 10.61

宏利品质生活混合 报告期末总份额 0.17亿份，比上期增加 4.82%， 期末净资产 0.08亿元，比上期增加 4.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • 4.82
  • 0.08
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.16
  • -7.01
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.18
  • -5.00
  • 0.08
  • 2023-09-30
  • 0.83
  • 0.85
  • 0.19
  • -9.67
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.21
  • 30.37
  • 0.13
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.16
  • 4.67
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.72
  • 0.10
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -0.92
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.65
  • 0.13
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.15
  • -1.04
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.15
  • -4.29
  • 0.14
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.16
  • -3.01
  • 0.15
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -2.85
  • 0.17
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.17
  • -13.41
  • 0.16
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.19
  • -8.13
  • 0.19
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.21
  • -48.49
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.91
  • 0.41
  • -68.85
  • 0.34
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.32
  • -0.59
  • 0.92
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 0.91
  • 1.33
  • -35.82
  • 1.00
  • 2019-09-30
  • 1.79
  • 0.03
  • 2.07
  • 583.09
  • 1.47
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.30
  • -1.93
  • 0.22
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.31
  • 3.38
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.30
  • -0.02
  • 0.19
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.30
  • 0.96
  • 0.21
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.30
  • -4.46
  • 0.22
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.31
  • -50.28
  • 0.27
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.62
  • -3.03
  • 0.55
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 1.15
  • 0.64
  • -64.14
  • 0.59
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 1.81
  • 1.79
  • -50.21
  • 1.56
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 3.59
  • -0.25
  • 3.04
  • 2016-12-31
  • 3.24
  • 0.02
  • 3.60
  • 852.15
  • 3.01
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.38
  • -0.53
  • 0.33
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.38
  • -37.66
  • 0.36
  • 2016-03-31
  • 0.25
  • 0.10
  • 0.61
  • 33.22
  • 0.55
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 0.04
  • 0.46
  • 16.59
  • 0.54
  • 2015-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.39
  • -11.41
  • 0.39
  • 2015-06-30
  • 0.11
  • 0.64
  • 0.44
  • -54.30
  • 0.65
  • 2015-03-31
  • 2.12
  • 3.48
  • 0.97
  • -58.50
  • 1.36
  • 2014-12-31
  • 1.57
  • 5.17
  • 2.34
  • -60.65
  • 2.44
  • 2014-09-30
  • 1.01
  • 3.01
  • 5.94
  • -25.16
  • 6.78
  • 2014-06-30
  • 2.39
  • 0.35
  • 7.94
  • 34.66
  • 8.46
  • 2014-03-31
  • 1.48
  • 1.65
  • 5.89
  • -2.85
  • 6.44
  • 2013-12-31
  • 10.43
  • 6.23
  • 6.07
  • 223.47
  • 6.18
  • 2013-09-30
  • 0.46
  • 1.14
  • 1.88
  • -26.70
  • 2.48
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 2.56
  • -2.59
  • 2.77
  • 2013-03-31
  • 0.06
  • 0.15
  • 2.63
  • -3.36
  • 2.87
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 2.72
  • -0.73
  • 2.75
  • 2012-09-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 2.74
  • -1.51
  • 2.85
  • 2012-06-30
  • 0.04
  • 2.38
  • 2.78
  • -45.78
  • 2.92
  • 2012-03-31
  • 0.65
  • 1.45
  • 5.13
  • -13.46
  • 5.11
  • 2011-12-31
  • 3.29
  • 0.24
  • 5.92
  • 105.99
  • 5.96
  • 2011-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 2.88
  • -0.92
  • 3.27
  • 2011-06-30
  • 0.05
  • 0.30
  • 2.90
  • -8.03
  • 3.63
  • 2011-03-31
  • 0.15
  • 0.28
  • 3.16
  • -4.16
  • 4.12
  • 2010-12-31
  • 1.18
  • 1.85
  • 3.29
  • -16.84
  • 4.40
  • 2010-09-30
  • 0.19
  • 0.33
  • 3.96
  • -3.30
  • 4.69
  • 2010-06-30
  • 0.11
  • 1.32
  • 4.09
  • -22.92
  • 3.97
  • 2010-03-31
  • 0.06
  • 2.38
  • 5.31
  • -30.37
  • 5.97
  • 2009-12-31
  • 1.30
  • 2.42
  • 7.63
  • -12.84
  • 9.07
  • 2009-09-30
  • 2.70
  • 4.56
  • 8.75
  • -17.50
  • 9.31
  • 2009-06-30
  • 3.11
  • 5.45
  • 10.61
  • --
  • 11.34

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