收藏本站
免费开户
安全登录
忘记密码
手机客户端

--

--

加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选立即购买

--

七日年化[]

--

万份收益[]

近1月：%
近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利集利债券A 的基金机构持有 10.52亿份，占总份额的 94.80% ，个人投资者持有 0.58亿份，占总份额的 5.20%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
10.52
94.80
0.58
5.20
11.10

2023-12-31
7.14
89.63
0.83
10.37
7.97

2023-06-30
12.33
91.50
1.14
8.50
13.47

2022-12-31
7.77
83.37
1.55
16.63
9.32

2022-06-30
16.52
93.33
1.18
6.67
17.70

2021-12-31
6.98
95.69
0.31
4.31
7.29

2021-06-30
5.26
97.60
0.13
2.40
5.39

2020-12-31
2.23
94.27
0.14
5.73
2.37

2020-06-30
2.16
92.79
0.17
7.21
2.32

2019-12-31
3.72
94.23
0.23
5.77
3.95

2019-06-30
12.99
98.22
0.23
1.78
13.23

2018-12-31
10.74
97.73
0.25
2.27
10.99

2018-06-30
12.25
98.00
0.25
2.00
12.51

2017-12-31
11.72
96.90
0.37
3.10
12.09

2017-06-30
11.66
95.99
0.49
4.01
12.14

2016-12-31
12.89
94.89
0.69
5.11
13.58

2016-06-30
13.12
92.79
1.02
7.21
14.14

2015-12-31
9.01
89.67
1.04
10.33
10.05

2015-06-30
2.56
81.22
0.59
18.78
3.15

2014-12-31
2.88
82.00
0.63
18.00
3.52

2014-06-30
2.87
83.05
0.59
16.95
3.46

2013-12-31
4.41
73.51
1.59
26.49
6.00

2013-06-30
4.94
54.35
4.15
45.65
9.10

2012-12-31
8.10
69.20
3.61
30.80
11.71

2012-06-30
5.82
78.18
1.62
21.82
7.44

2011-12-31
0.10
41.28
0.14
58.72
0.24

2011-06-30
0.09
35.03
0.18
64.97
0.27

2010-12-31
1.82
79.96
0.46
20.04
2.28

2010-06-30
0.40
68.11
0.19
31.89
0.59

2009-12-31
0.40
65.52
0.21
34.48
0.61

2009-06-30
1.22
74.32
0.42
25.68
1.64

2008-12-31
9.25
85.25
1.60
14.75
10.85

宏利集利债券A 报告期末总份额 23.29亿份，比上期增加 109.93%，期末净资产 28.18亿元，比上期增加 94.69%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
13.24
1.04
23.29
109.93
28.18

2024-06-30
4.31
0.89
11.10
44.49
14.47

2024-03-31
1.57
1.86
7.68
-3.59
9.93

2023-12-31
0.00
5.06
7.97
-38.84
10.06

2023-09-30
1.42
1.87
13.02
-3.31
16.51

2023-06-30
4.55
1.26
13.47
32.28
17.26

2023-03-31
2.37
1.51
10.18
9.22
13.69

2022-12-31
1.61
1.24
9.32
4.11
12.30

2022-09-30
3.00
11.75
8.96
-49.41
11.94

2022-06-30
12.84
15.83
17.70
-14.45
23.88

2022-03-31
13.76
0.36
20.69
183.87
28.53

2021-12-31
3.91
0.74
7.29
76.68
9.90

2021-09-30
2.07
3.33
4.13
-23.47
5.76

2021-06-30
1.76
0.11
5.39
44.12
7.27

2021-03-31
1.44
0.07
3.74
57.79
5.02

2020-12-31
0.01
0.02
2.37
-0.37
3.11

2020-09-30
1.84
1.78
2.38
2.44
3.21

2020-06-30
0.07
0.49
2.32
-15.33
3.12

2020-03-31
0.76
1.97
2.74
-30.53
3.66

2019-12-31
1.71
10.58
3.95
-69.19
5.28

2019-09-30
0.01
0.42
12.82
-3.07
16.75

2019-06-30
1.13
0.71
13.23
3.24
17.64

2019-03-31
1.83
0.01
12.81
16.59
17.05

2018-12-31
0.02
0.72
10.99
-6.05
13.78

2018-09-30
0.00
0.81
11.70
-6.47
14.78

2018-06-30
1.53
0.12
12.51
12.69
15.69

2018-03-31
0.08
1.08
11.10
-8.23
14.67

2017-12-31
0.32
0.07
12.09
2.04
15.96

2017-09-30
0.01
0.30
11.85
-2.40
15.68

2017-06-30
0.28
0.29
12.14
-0.07
15.74

2017-03-31
0.33
1.76
12.15
-10.53
15.69

2016-12-31
10.77
4.00
13.58
99.56
17.37

2016-09-30
0.01
7.35
6.80
-51.87
10.24

2016-06-30
2.80
3.74
14.14
-6.27
21.02

2016-03-31
8.76
3.72
15.08
50.11
22.64

2015-12-31
8.20
0.75
10.05
286.47
15.90

2015-09-30
1.14
1.69
2.60
-17.36
3.86

2015-06-30
2.18
1.76
3.15
15.54
4.57

2015-03-31
1.06
1.85
2.72
-22.58
3.67

2014-12-31
3.65
3.16
3.52
15.95
4.62

2014-09-30
0.61
1.04
3.03
-12.22
3.55

2014-06-30
1.53
0.39
3.46
49.14
3.79

2014-03-31
0.02
3.70
2.32
-61.37
2.42

2013-12-31
0.03
3.99
6.00
-39.77
6.04

2013-09-30
3.77
2.91
9.96
9.52
10.35

2013-06-30
19.03
19.48
9.10
-4.69
9.47

2013-03-31
6.75
8.91
9.54
-18.51
10.43

2012-12-31
12.86
11.18
11.71
16.70
12.53

2012-09-30
7.94
5.34
10.04
34.89
10.58

2012-06-30
13.35
6.85
7.44
692.68
7.84

2012-03-31
0.80
0.10
0.94
287.91
0.96

2011-12-31
0.11
0.03
0.24
56.97
0.24

2011-09-30
0.24
0.36
0.15
-43.08
0.15

2011-06-30
0.19
0.26
0.27
-20.90
0.28

2011-03-31
0.15
2.09
0.34
-84.97
0.36

2010-12-31
3.19
1.39
2.28
373.06
2.40

2010-09-30
0.39
0.49
0.48
-17.99
0.50

2010-06-30
0.03
0.05
0.59
-2.69
0.60

2010-03-31
0.09
0.10
0.60
-1.14
0.62

2009-12-31
0.14
0.40
0.61
-30.04
0.63

2009-09-30
0.28
1.05
0.87
-46.92
0.88

2009-06-30
0.18
3.46
1.64
-66.66
1.67

2009-03-31
2.13
8.05
4.93
-54.58
4.97

2008-12-31
1.36
6.70
10.85
--
11.28

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

利润分配

猜你喜欢

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司版权所有浙ICP备09003598号-1 增值电信业务许可证浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号