- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
宏利集利债券A 的基金机构持有 7.14亿份，占总份额的 89.63% ，个人投资者持有 0.83亿份，占总份额的 10.37%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 7.14
- 89.63
- 0.83
- 10.37
- 7.97
- 2023-06-30
- 12.33
- 91.50
- 1.14
- 8.50
- 13.47
- 2022-12-31
- 7.77
- 83.37
- 1.55
- 16.63
- 9.32
- 2022-06-30
- 16.52
- 93.33
- 1.18
- 6.67
- 17.70
- 2021-12-31
- 6.98
- 95.69
- 0.31
- 4.31
- 7.29
- 2021-06-30
- 5.26
- 97.60
- 0.13
- 2.40
- 5.39
- 2020-12-31
- 2.23
- 94.27
- 0.14
- 5.73
- 2.37
- 2020-06-30
- 2.16
- 92.79
- 0.17
- 7.21
- 2.32
- 2019-12-31
- 3.72
- 94.23
- 0.23
- 5.77
- 3.95
- 2019-06-30
- 12.99
- 98.22
- 0.23
- 1.78
- 13.23
- 2018-12-31
- 10.74
- 97.73
- 0.25
- 2.27
- 10.99
- 2018-06-30
- 12.25
- 98.00
- 0.25
- 2.00
- 12.51
- 2017-12-31
- 11.72
- 96.90
- 0.37
- 3.10
- 12.09
- 2017-06-30
- 11.66
- 95.99
- 0.49
- 4.01
- 12.14
- 2016-12-31
- 12.89
- 94.89
- 0.69
- 5.11
- 13.58
- 2016-06-30
- 13.12
- 92.79
- 1.02
- 7.21
- 14.14
- 2015-12-31
- 9.01
- 89.67
- 1.04
- 10.33
- 10.05
- 2015-06-30
- 2.56
- 81.22
- 0.59
- 18.78
- 3.15
- 2014-12-31
- 2.88
- 82.00
- 0.63
- 18.00
- 3.52
- 2014-06-30
- 2.87
- 83.05
- 0.59
- 16.95
- 3.46
- 2013-12-31
- 4.41
- 73.51
- 1.59
- 26.49
- 6.00
- 2013-06-30
- 4.94
- 54.35
- 4.15
- 45.65
- 9.10
- 2012-12-31
- 8.10
- 69.20
- 3.61
- 30.80
- 11.71
- 2012-06-30
- 5.82
- 78.18
- 1.62
- 21.82
- 7.44
- 2011-12-31
- 0.10
- 41.28
- 0.14
- 58.72
- 0.24
- 2011-06-30
- 0.09
- 35.03
- 0.18
- 64.97
- 0.27
- 2010-12-31
- 1.82
- 79.96
- 0.46
- 20.04
- 2.28
- 2010-06-30
- 0.40
- 68.11
- 0.19
- 31.89
- 0.59
- 2009-12-31
- 0.40
- 65.52
- 0.21
- 34.48
- 0.61
- 2009-06-30
- 1.22
- 74.32
- 0.42
- 25.68
- 1.64
- 2008-12-31
- 9.25
- 85.25
- 1.60
- 14.75
- 10.85
宏利集利债券A 报告期末总份额 7.68亿份，比上期增加 -3.59%， 期末净资产 9.93亿元，比上期增加 -1.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 1.57
- 1.86
- 7.68
- -3.59
- 9.93
- 2023-12-31
- 0.00
- 5.06
- 7.97
- -38.84
- 10.06
- 2023-09-30
- 1.42
- 1.87
- 13.02
- -3.31
- 16.51
- 2023-06-30
- 4.55
- 1.26
- 13.47
- 32.28
- 17.26
- 2023-03-31
- 2.37
- 1.51
- 10.18
- 9.22
- 13.69
- 2022-12-31
- 1.61
- 1.24
- 9.32
- 4.11
- 12.30
- 2022-09-30
- 3.00
- 11.75
- 8.96
- -49.41
- 11.94
- 2022-06-30
- 12.84
- 15.83
- 17.70
- -14.45
- 23.88
- 2022-03-31
- 13.76
- 0.36
- 20.69
- 183.87
- 28.53
- 2021-12-31
- 3.91
- 0.74
- 7.29
- 76.68
- 9.90
- 2021-09-30
- 2.07
- 3.33
- 4.13
- -23.47
- 5.76
- 2021-06-30
- 1.76
- 0.11
- 5.39
- 44.12
- 7.27
- 2021-03-31
- 1.44
- 0.07
- 3.74
- 57.79
- 5.02
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.02
- 2.37
- -0.37
- 3.11
- 2020-09-30
- 1.84
- 1.78
- 2.38
- 2.44
- 3.21
- 2020-06-30
- 0.07
- 0.49
- 2.32
- -15.33
- 3.12
- 2020-03-31
- 0.76
- 1.97
- 2.74
- -30.53
- 3.66
- 2019-12-31
- 1.71
- 10.58
- 3.95
- -69.19
- 5.28
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.42
- 12.82
- -3.07
- 16.75
- 2019-06-30
- 1.13
- 0.71
- 13.23
- 3.24
- 17.64
- 2019-03-31
- 1.83
- 0.01
- 12.81
- 16.59
- 17.05
- 2018-12-31
- 0.02
- 0.72
- 10.99
- -6.05
- 13.78
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.81
- 11.70
- -6.47
- 14.78
- 2018-06-30
- 1.53
- 0.12
- 12.51
- 12.69
- 15.69
- 2018-03-31
- 0.08
- 1.08
- 11.10
- -8.23
- 14.67
- 2017-12-31
- 0.32
- 0.07
- 12.09
- 2.04
- 15.96
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.30
- 11.85
- -2.40
- 15.68
- 2017-06-30
- 0.28
- 0.29
- 12.14
- -0.07
- 15.74
- 2017-03-31
- 0.33
- 1.76
- 12.15
- -10.53
- 15.69
- 2016-12-31
- 10.77
- 4.00
- 13.58
- 99.56
- 17.37
- 2016-09-30
- 0.01
- 7.35
- 6.80
- -51.87
- 10.24
- 2016-06-30
- 2.80
- 3.74
- 14.14
- -6.27
- 21.02
- 2016-03-31
- 8.76
- 3.72
- 15.08
- 50.11
- 22.64
- 2015-12-31
- 8.20
- 0.75
- 10.05
- 286.47
- 15.90
- 2015-09-30
- 1.14
- 1.69
- 2.60
- -17.36
- 3.86
- 2015-06-30
- 2.18
- 1.76
- 3.15
- 15.54
- 4.57
- 2015-03-31
- 1.06
- 1.85
- 2.72
- -22.58
- 3.67
- 2014-12-31
- 3.65
- 3.16
- 3.52
- 15.95
- 4.62
- 2014-09-30
- 0.61
- 1.04
- 3.03
- -12.22
- 3.55
- 2014-06-30
- 1.53
- 0.39
- 3.46
- 49.14
- 3.79
- 2014-03-31
- 0.02
- 3.70
- 2.32
- -61.37
- 2.42
- 2013-12-31
- 0.03
- 3.99
- 6.00
- -39.77
- 6.04
- 2013-09-30
- 3.77
- 2.91
- 9.96
- 9.52
- 10.35
- 2013-06-30
- 19.03
- 19.48
- 9.10
- -4.69
- 9.47
- 2013-03-31
- 6.75
- 8.91
- 9.54
- -18.51
- 10.43
- 2012-12-31
- 12.86
- 11.18
- 11.71
- 16.70
- 12.53
- 2012-09-30
- 7.94
- 5.34
- 10.04
- 34.89
- 10.58
- 2012-06-30
- 13.35
- 6.85
- 7.44
- 692.68
- 7.84
- 2012-03-31
- 0.80
- 0.10
- 0.94
- 287.91
- 0.96
- 2011-12-31
- 0.11
- 0.03
- 0.24
- 56.97
- 0.24
- 2011-09-30
- 0.24
- 0.36
- 0.15
- -43.08
- 0.15
- 2011-06-30
- 0.19
- 0.26
- 0.27
- -20.90
- 0.28
- 2011-03-31
- 0.15
- 2.09
- 0.34
- -84.97
- 0.36
- 2010-12-31
- 3.19
- 1.39
- 2.28
- 373.06
- 2.40
- 2010-09-30
- 0.39
- 0.49
- 0.48
- -17.99
- 0.50
- 2010-06-30
- 0.03
- 0.05
- 0.59
- -2.69
- 0.60
- 2010-03-31
- 0.09
- 0.10
- 0.60
- -1.14
- 0.62
- 2009-12-31
- 0.14
- 0.40
- 0.61
- -30.04
- 0.63
- 2009-09-30
- 0.28
- 1.05
- 0.87
- -46.92
- 0.88
- 2009-06-30
- 0.18
- 3.46
- 1.64
- -66.66
- 1.67
- 2009-03-31
- 2.13
- 8.05
- 4.93
- -54.58
- 4.97
- 2008-12-31
- 1.36
- 6.70
- 10.85
- --
- 11.28