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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利效率优选混合(LOF) 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.85% ，个人投资者持有 3.15亿份，占总份额的 99.15%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.85
  • 3.15
  • 99.15
  • 3.18
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.83
  • 3.23
  • 99.17
  • 3.26
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.82
  • 3.30
  • 99.18
  • 3.33
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.80
  • 3.38
  • 99.20
  • 3.41
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 6.58
  • 3.44
  • 93.42
  • 3.68
  • 2021-12-31
  • 0.33
  • 8.63
  • 3.52
  • 91.37
  • 3.85
  • 2021-06-30
  • 0.46
  • 11.06
  • 3.70
  • 88.94
  • 4.16
  • 2020-12-31
  • 0.54
  • 11.65
  • 4.10
  • 88.35
  • 4.64
  • 2020-06-30
  • 0.87
  • 15.00
  • 4.95
  • 85.00
  • 5.82
  • 2019-12-31
  • 1.52
  • 21.47
  • 5.55
  • 78.53
  • 7.07
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.51
  • 6.01
  • 99.49
  • 6.04
  • 2018-12-31
  • 0.42
  • 6.21
  • 6.35
  • 93.79
  • 6.77
  • 2018-06-30
  • 0.42
  • 6.11
  • 6.48
  • 93.89
  • 6.90
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 1.03
  • 6.92
  • 98.97
  • 7.00
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.40
  • 7.54
  • 99.60
  • 7.57
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.49
  • 8.00
  • 99.51
  • 8.04
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.46
  • 8.47
  • 99.54
  • 8.51
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.54
  • 8.66
  • 99.46
  • 8.71
  • 2015-06-30
  • 0.26
  • 2.56
  • 9.97
  • 97.44
  • 10.24
  • 2014-12-31
  • 1.60
  • 6.95
  • 21.40
  • 93.05
  • 23.00
  • 2014-06-30
  • 1.20
  • 3.78
  • 30.43
  • 96.22
  • 31.62
  • 2013-12-31
  • 2.57
  • 6.91
  • 34.64
  • 93.09
  • 37.21
  • 2013-06-30
  • 0.19
  • 0.48
  • 38.74
  • 99.52
  • 38.93
  • 2012-12-31
  • 6.17
  • 12.97
  • 41.42
  • 87.03
  • 47.59
  • 2012-06-30
  • 7.18
  • 14.39
  • 42.72
  • 85.61
  • 49.90
  • 2011-12-31
  • 6.62
  • 13.11
  • 43.91
  • 86.89
  • 50.53
  • 2011-06-30
  • 6.52
  • 12.58
  • 45.32
  • 87.42
  • 51.85
  • 2010-12-31
  • 6.80
  • 12.47
  • 47.73
  • 87.53
  • 54.53
  • 2010-06-30
  • 1.25
  • 2.30
  • 53.04
  • 97.70
  • 54.29
  • 2009-12-31
  • 1.01
  • 1.80
  • 55.22
  • 98.20
  • 56.23
  • 2009-06-30
  • 1.07
  • 1.76
  • 59.91
  • 98.24
  • 60.98
  • 2008-12-31
  • 4.79
  • 7.06
  • 63.05
  • 92.94
  • 67.84
  • 2008-06-30
  • 4.95
  • 6.99
  • 65.91
  • 93.01
  • 70.86
  • 2007-12-31
  • 7.62
  • 9.27
  • 74.52
  • 90.73
  • 82.14
  • 2007-06-30
  • 3.86
  • 40.36
  • 5.70
  • 59.64
  • 9.56
  • 2006-12-31
  • 6.83
  • 23.74
  • 21.96
  • 76.26
  • 28.79

宏利效率优选混合(LOF) 报告期末总份额 3.13亿份，比上期增加 -1.56%， 期末净资产 4.08亿元，比上期增加 1.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.13
  • -1.56
  • 4.08
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 3.18
  • -1.49
  • 4.02
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 3.23
  • -0.98
  • 4.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.26
  • -1.22
  • 4.17
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 3.30
  • -0.98
  • 4.20
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 3.33
  • -1.17
  • 4.97
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 3.37
  • -1.12
  • 5.01
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 3.41
  • -6.72
  • 4.72
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 3.65
  • -0.71
  • 5.51
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 3.68
  • -3.21
  • 5.90
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 3.80
  • -1.28
  • 6.21
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 3.85
  • -1.95
  • 7.55
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.26
  • 3.93
  • -5.66
  • 7.55
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 4.16
  • -4.05
  • 9.26
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.40
  • 4.34
  • -6.48
  • 9.49
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.61
  • 4.64
  • -11.23
  • 10.55
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.64
  • 5.23
  • -10.20
  • 10.31
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 1.17
  • 5.82
  • -13.32
  • 11.07
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.37
  • 6.72
  • -5.04
  • 10.26
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 0.24
  • 7.07
  • 0.93
  • 10.42
  • 2019-09-30
  • 1.22
  • 0.25
  • 7.01
  • 16.01
  • 9.95
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.20
  • 6.04
  • -3.00
  • 8.00
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.56
  • 6.23
  • -8.01
  • 7.62
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 6.77
  • -0.92
  • 7.02
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 6.83
  • -0.95
  • 7.98
  • 2018-06-30
  • 0.41
  • 0.17
  • 6.90
  • 3.48
  • 8.54
  • 2018-03-31
  • 1.08
  • 1.41
  • 6.67
  • -4.70
  • 9.12
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.33
  • 7.00
  • -4.28
  • 9.67
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.32
  • 7.31
  • -3.51
  • 9.47
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.26
  • 7.57
  • -3.20
  • 9.32
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.24
  • 7.82
  • -2.71
  • 9.07
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.26
  • 8.04
  • -2.92
  • 9.01
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 8.28
  • -2.70
  • 9.72
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 8.51
  • -1.46
  • 9.46
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.13
  • 8.64
  • -0.76
  • 9.32
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.41
  • 8.71
  • -4.24
  • 11.59
  • 2015-09-30
  • 0.14
  • 1.28
  • 9.09
  • -11.19
  • 10.60
  • 2015-06-30
  • 0.39
  • 7.80
  • 10.24
  • -41.97
  • 15.72
  • 2015-03-31
  • 2.76
  • 8.12
  • 17.64
  • -23.29
  • 25.33
  • 2014-12-31
  • 0.22
  • 7.12
  • 23.00
  • -23.09
  • 31.41
  • 2014-09-30
  • 2.05
  • 3.77
  • 29.90
  • -5.44
  • 31.25
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 1.47
  • 31.62
  • -4.19
  • 30.70
  • 2014-03-31
  • 1.21
  • 5.41
  • 33.00
  • -11.29
  • 30.47
  • 2013-12-31
  • 0.16
  • 1.95
  • 37.21
  • -4.59
  • 35.21
  • 2013-09-30
  • 2.37
  • 2.30
  • 39.00
  • 0.18
  • 37.25
  • 2013-06-30
  • 0.08
  • 6.22
  • 38.93
  • -13.63
  • 32.44
  • 2013-03-31
  • 0.13
  • 2.65
  • 45.07
  • -5.29
  • 37.61
  • 2012-12-31
  • 0.36
  • 0.72
  • 47.59
  • -0.73
  • 36.49
  • 2012-09-30
  • 0.21
  • 2.17
  • 47.94
  • -3.92
  • 36.76
  • 2012-06-30
  • 0.66
  • 0.85
  • 49.90
  • -0.40
  • 39.44
  • 2012-03-31
  • 0.56
  • 0.99
  • 50.10
  • -0.85
  • 34.90
  • 2011-12-31
  • 0.15
  • 0.56
  • 50.53
  • -0.80
  • 35.35
  • 2011-09-30
  • 0.05
  • 0.97
  • 50.93
  • -1.76
  • 36.42
  • 2011-06-30
  • 0.08
  • 1.21
  • 51.85
  • -2.13
  • 42.12
  • 2011-03-31
  • 0.13
  • 1.68
  • 52.98
  • -2.85
  • 44.93
  • 2010-12-31
  • 6.23
  • 3.69
  • 54.53
  • 4.89
  • 50.43
  • 2010-09-30
  • 0.13
  • 2.43
  • 51.99
  • -4.25
  • 46.36
  • 2010-06-30
  • 0.71
  • 1.36
  • 54.29
  • -1.19
  • 41.07
  • 2010-03-31
  • 0.08
  • 1.36
  • 54.94
  • -2.29
  • 43.33
  • 2009-12-31
  • 0.08
  • 2.52
  • 56.23
  • -4.16
  • 44.73
  • 2009-09-30
  • 0.29
  • 2.59
  • 58.67
  • -3.78
  • 42.19
  • 2009-06-30
  • 0.22
  • 5.94
  • 60.98
  • -8.58
  • 45.16
  • 2009-03-31
  • 0.16
  • 1.30
  • 66.70
  • -1.68
  • 43.19
  • 2008-12-31
  • 0.10
  • 1.40
  • 67.84
  • -1.87
  • 37.33
  • 2008-09-30
  • 0.29
  • 2.02
  • 69.13
  • -2.44
  • 40.17
  • 2008-06-30
  • 0.40
  • 3.41
  • 70.86
  • -4.07
  • 48.73
  • 2008-03-31
  • 3.57
  • 11.84
  • 73.87
  • -10.07
  • 60.31
  • 2007-12-31
  • 4.22
  • 7.38
  • 82.14
  • -8.47
  • 83.98
  • 2007-09-30
  • 90.45
  • 10.27
  • 89.74
  • 838.44
  • 94.27
  • 2007-06-30
  • 0.13
  • 6.62
  • 9.56
  • -40.44
  • 18.68
  • 2007-03-31
  • 0.39
  • 13.13
  • 16.05
  • -44.24
  • 24.81
  • 2006-12-31
  • 2.63
  • 15.68
  • 28.79
  • -31.19
  • 39.66
  • 2006-09-30
  • 2.01
  • 7.10
  • 41.85
  • --
  • 44.25

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