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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利行业精选混合A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 7.52% ，个人投资者持有 0.90亿份，占总份额的 92.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 7.52
  • 0.90
  • 92.48
  • 0.97
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 12.24
  • 0.93
  • 87.76
  • 1.06
  • 2023-06-30
  • 0.26
  • 21.62
  • 0.94
  • 78.38
  • 1.20
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 14.54
  • 0.99
  • 85.46
  • 1.16
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 6.79
  • 1.04
  • 93.21
  • 1.11
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 1.20
  • 1.07
  • 98.80
  • 1.09
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 1.47
  • 1.21
  • 98.53
  • 1.23
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 3.81
  • 1.23
  • 96.19
  • 1.28
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 4.05
  • 1.03
  • 95.95
  • 1.08
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 3.81
  • 1.13
  • 96.19
  • 1.18
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 3.54
  • 1.22
  • 96.46
  • 1.27
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 3.38
  • 1.28
  • 96.62
  • 1.33
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 3.37
  • 1.29
  • 96.63
  • 1.33
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 3.18
  • 1.37
  • 96.82
  • 1.41
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 2.96
  • 1.47
  • 97.04
  • 1.52
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 2.95
  • 1.56
  • 97.05
  • 1.60
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 2.84
  • 1.64
  • 97.16
  • 1.69
  • 2015-12-31
  • 0.46
  • 21.54
  • 1.67
  • 78.46
  • 2.13
  • 2015-06-30
  • 0.49
  • 20.85
  • 1.85
  • 79.15
  • 2.34
  • 2014-12-31
  • 2.11
  • 39.11
  • 3.29
  • 60.89
  • 5.40
  • 2014-06-30
  • 5.83
  • 58.60
  • 4.12
  • 41.40
  • 9.95
  • 2013-12-31
  • 2.51
  • 40.02
  • 3.77
  • 59.98
  • 6.28
  • 2013-06-30
  • 2.97
  • 41.70
  • 4.15
  • 58.30
  • 7.13
  • 2012-12-31
  • 6.91
  • 60.64
  • 4.48
  • 39.36
  • 11.39
  • 2012-06-30
  • 6.71
  • 59.81
  • 4.51
  • 40.19
  • 11.22
  • 2011-12-31
  • 5.30
  • 57.16
  • 3.97
  • 42.84
  • 9.27
  • 2011-06-30
  • 6.25
  • 60.91
  • 4.01
  • 39.09
  • 10.27
  • 2010-12-31
  • 7.08
  • 63.47
  • 4.07
  • 36.53
  • 11.15
  • 2010-06-30
  • 8.29
  • 63.67
  • 4.73
  • 36.33
  • 13.02
  • 2009-12-31
  • 10.10
  • 67.25
  • 4.92
  • 32.75
  • 15.02
  • 2009-06-30
  • 8.61
  • 62.84
  • 5.09
  • 37.16
  • 13.70
  • 2008-12-31
  • 5.41
  • 50.57
  • 5.29
  • 49.43
  • 10.70
  • 2008-06-30
  • 5.43
  • 48.78
  • 5.70
  • 51.22
  • 11.12
  • 2007-12-31
  • 5.99
  • 48.09
  • 6.47
  • 51.91
  • 12.46
  • 2007-06-30
  • 6.44
  • 69.70
  • 2.80
  • 30.30
  • 9.24
  • 2006-12-31
  • 8.93
  • 80.89
  • 2.11
  • 19.11
  • 11.04
  • 2006-06-30
  • 10.61
  • 83.62
  • 2.08
  • 16.38
  • 12.68
  • 2005-12-31
  • 9.68
  • 72.58
  • 3.66
  • 27.42
  • 13.34
  • 2005-06-30
  • 15.18
  • 74.70
  • 5.14
  • 25.30
  • 20.32
  • 2004-12-31
  • 12.77
  • 65.38
  • 6.76
  • 34.62
  • 19.53

宏利行业精选混合A 报告期末总份额 0.94亿份，比上期增加 -2.95%， 期末净资产 6.61亿元，比上期增加 4.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.94
  • -2.95
  • 6.61
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.97
  • -3.76
  • 6.31
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.01
  • -4.84
  • 6.62
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.06
  • -3.27
  • 7.29
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 1.10
  • -8.96
  • 7.85
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.20
  • -8.07
  • 9.02
  • 2023-03-31
  • 0.22
  • 0.06
  • 1.31
  • 13.39
  • 10.21
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.16
  • -2.28
  • 8.45
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 0.05
  • 1.18
  • 6.28
  • 8.57
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.03
  • 1.11
  • 5.21
  • 8.38
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.06
  • -2.71
  • 7.28
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.09
  • -6.59
  • 9.30
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 1.16
  • -5.46
  • 9.29
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.13
  • 1.23
  • -6.66
  • 10.47
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 0.17
  • 1.32
  • 3.13
  • 9.88
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 0.13
  • 1.28
  • 6.37
  • 9.97
  • 2020-09-30
  • 0.30
  • 0.17
  • 1.20
  • 11.82
  • 7.64
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 1.08
  • -2.63
  • 5.94
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 1.10
  • -6.18
  • 4.40
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.18
  • -3.69
  • 4.78
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.22
  • -3.75
  • 4.61
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.27
  • -2.73
  • 4.23
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.31
  • -1.75
  • 4.40
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 1.33
  • 0.32
  • 3.40
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.32
  • -0.74
  • 3.85
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.33
  • -1.64
  • 4.23
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.36
  • -3.97
  • 4.45
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.41
  • -4.02
  • 4.84
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.47
  • -3.03
  • 4.78
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.52
  • -2.39
  • 4.59
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.55
  • -3.09
  • 4.51
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.60
  • -2.81
  • 4.41
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.65
  • -2.14
  • 4.72
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.69
  • -2.11
  • 5.25
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.46
  • 1.72
  • -19.14
  • 5.00
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 2.13
  • -2.84
  • 8.38
  • 2015-09-30
  • 0.09
  • 0.24
  • 2.19
  • -6.32
  • 7.31
  • 2015-06-30
  • 0.46
  • 1.22
  • 2.34
  • -24.62
  • 11.44
  • 2015-03-31
  • 0.06
  • 2.35
  • 3.11
  • -42.44
  • 13.33
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 1.61
  • 5.40
  • -22.33
  • 18.86
  • 2014-09-30
  • 0.08
  • 3.09
  • 6.95
  • -30.20
  • 22.09
  • 2014-06-30
  • 9.59
  • 4.85
  • 9.95
  • 91.01
  • 28.86
  • 2014-03-31
  • 0.35
  • 1.42
  • 5.21
  • -17.05
  • 18.56
  • 2013-12-31
  • 0.92
  • 0.64
  • 6.28
  • 4.73
  • 25.01
  • 2013-09-30
  • 0.19
  • 1.32
  • 6.00
  • -15.83
  • 24.70
  • 2013-06-30
  • 1.09
  • 2.73
  • 7.13
  • -18.69
  • 24.58
  • 2013-03-31
  • 1.13
  • 3.75
  • 8.76
  • -23.05
  • 29.84
  • 2012-12-31
  • 0.34
  • 0.31
  • 11.39
  • 0.24
  • 37.69
  • 2012-09-30
  • 0.31
  • 0.16
  • 11.36
  • 1.29
  • 36.87
  • 2012-06-30
  • 9.51
  • 7.17
  • 11.22
  • 26.29
  • 37.46
  • 2012-03-31
  • 0.11
  • 0.50
  • 8.88
  • -4.18
  • 35.59
  • 2011-12-31
  • 0.09
  • 1.07
  • 9.27
  • -9.60
  • 37.61
  • 2011-09-30
  • 0.69
  • 0.71
  • 10.26
  • -0.13
  • 43.98
  • 2011-06-30
  • 1.89
  • 1.50
  • 10.27
  • 3.94
  • 49.64
  • 2011-03-31
  • 0.59
  • 1.86
  • 9.88
  • -11.41
  • 50.10
  • 2010-12-31
  • 4.24
  • 3.75
  • 11.15
  • 4.59
  • 59.76
  • 2010-09-30
  • 1.01
  • 3.36
  • 10.66
  • -18.10
  • 51.42
  • 2010-06-30
  • 1.01
  • 0.47
  • 13.02
  • 4.37
  • 52.68
  • 2010-03-31
  • 0.27
  • 2.81
  • 12.48
  • -16.92
  • 56.70
  • 2009-12-31
  • 1.98
  • 2.21
  • 15.02
  • -1.49
  • 72.19
  • 2009-09-30
  • 4.72
  • 3.17
  • 15.24
  • 11.28
  • 64.94
  • 2009-06-30
  • 4.79
  • 3.08
  • 13.70
  • 14.32
  • 59.30
  • 2009-03-31
  • 2.70
  • 1.42
  • 11.98
  • 11.94
  • 42.42
  • 2008-12-31
  • 0.77
  • 0.77
  • 10.70
  • 0.05
  • 30.08
  • 2008-09-30
  • 0.76
  • 1.18
  • 10.70
  • -3.82
  • 31.64
  • 2008-06-30
  • 1.10
  • 1.60
  • 11.12
  • -4.25
  • 39.15
  • 2008-03-31
  • 1.24
  • 2.09
  • 11.62
  • -6.76
  • 50.15
  • 2007-12-31
  • 3.03
  • 3.22
  • 12.46
  • -1.57
  • 69.49
  • 2007-09-30
  • 5.43
  • 2.01
  • 12.66
  • 36.95
  • 74.86
  • 2007-06-30
  • 2.59
  • 3.77
  • 9.24
  • -11.31
  • 36.56
  • 2007-03-31
  • 3.42
  • 4.04
  • 10.42
  • -5.64
  • 29.64
  • 2006-12-31
  • 3.03
  • 3.32
  • 11.04
  • -2.54
  • 28.12
  • 2006-09-30
  • 0.81
  • 2.16
  • 11.33
  • -10.68
  • 19.71
  • 2006-06-30
  • 5.67
  • 4.45
  • 12.68
  • 10.65
  • 20.99
  • 2006-03-31
  • 2.97
  • 4.84
  • 11.46
  • -14.04
  • 13.51
  • 2005-12-31
  • 0.42
  • 1.74
  • 13.34
  • -8.96
  • 13.67
  • 2005-09-30
  • 0.78
  • 6.45
  • 14.65
  • -27.92
  • 15.08
  • 2005-06-30
  • 6.23
  • 4.08
  • 20.32
  • 11.78
  • 19.81
  • 2005-03-31
  • 3.99
  • 5.34
  • 18.18
  • -6.90
  • 18.34
  • 2004-12-31
  • 3.10
  • 4.21
  • 19.53
  • -5.37
  • 19.31
  • 2004-09-30
  • 3.08
  • 2.62
  • 20.64
  • --
  • 21.11

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