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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰元盛债券(LOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.36
  • 0.59
  • 98.64
  • 0.59
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.03
  • 0.78
  • 98.97
  • 0.78
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.13
  • 1.14
  • 98.87
  • 1.16
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.69
  • 99.71
  • 1.70
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 7.36
  • 0.22
  • 92.64
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 8.25
  • 0.65
  • 91.75
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 25.95
  • 0.22
  • 74.05
  • 0.30
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 35.69
  • 0.32
  • 64.31
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 18.82
  • 0.58
  • 81.18
  • 0.71
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 45.37
  • 0.16
  • 54.63
  • 0.30
  • 2017-12-31
  • 0.29
  • 59.54
  • 0.20
  • 40.46
  • 0.49
  • 2017-06-30
  • 0.47
  • 65.43
  • 0.25
  • 34.57
  • 0.72
  • 2016-12-31
  • 2.28
  • 85.72
  • 0.38
  • 14.28
  • 2.66
  • 2016-06-30
  • 2.62
  • 82.12
  • 0.57
  • 17.88
  • 3.19
  • 2015-12-31
  • 3.86
  • 79.75
  • 0.98
  • 20.25
  • 4.83
  • 2015-06-30
  • 2.38
  • 76.00
  • 0.75
  • 24.00
  • 3.13
  • 2014-12-31
  • 5.67
  • 55.89
  • 4.48
  • 44.11
  • 10.15

金鹰元盛债券(LOF)C 报告期末总份额 0.22亿份，比上期增加 -10.99%， 期末净资产 0.28亿元，比上期增加 -10.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.22
  • -10.99
  • 0.28
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.25
  • -32.66
  • 0.31
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.38
  • -16.22
  • 0.45
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.45
  • -13.98
  • 0.53
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.52
  • -12.45
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.59
  • -17.20
  • 0.72
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.72
  • -8.31
  • 0.87
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.28
  • 0.78
  • -24.38
  • 0.94
  • 2022-09-30
  • 0.51
  • 0.63
  • 1.04
  • -10.40
  • 1.27
  • 2022-06-30
  • 0.76
  • 0.75
  • 1.16
  • 0.71
  • 1.42
  • 2022-03-31
  • 1.03
  • 1.58
  • 1.15
  • -32.44
  • 1.40
  • 2021-12-31
  • 5.02
  • 3.76
  • 1.70
  • 288.44
  • 2.07
  • 2021-09-30
  • 0.27
  • 0.03
  • 0.44
  • 128.04
  • 0.52
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.19
  • -6.48
  • 0.22
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.21
  • -14.70
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.24
  • -26.52
  • 0.28
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.42
  • 0.33
  • -53.58
  • 0.38
  • 2020-06-30
  • 1.19
  • 1.47
  • 0.70
  • -28.39
  • 0.80
  • 2020-03-31
  • 0.81
  • 0.13
  • 0.98
  • 226.75
  • 1.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.30
  • -31.53
  • 0.33
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.44
  • -11.84
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.27
  • 0.50
  • -25.60
  • 0.59
  • 2019-03-31
  • 0.36
  • 0.40
  • 0.67
  • -5.66
  • 0.79
  • 2018-12-31
  • 0.53
  • 0.32
  • 0.71
  • 43.97
  • 0.83
  • 2018-09-30
  • 0.28
  • 0.08
  • 0.49
  • 67.40
  • 0.57
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.30
  • -8.35
  • 0.33
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.32
  • -33.62
  • 0.36
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.49
  • -14.25
  • 0.52
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.57
  • -21.79
  • 0.63
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 1.04
  • 0.72
  • -58.72
  • 0.80
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.91
  • 1.75
  • -34.15
  • 1.90
  • 2016-12-31
  • 0.81
  • 3.00
  • 2.66
  • -45.11
  • 2.89
  • 2016-09-30
  • 2.56
  • 0.91
  • 4.85
  • 51.70
  • 5.37
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 1.47
  • 3.19
  • -31.15
  • 3.51
  • 2016-03-31
  • 1.30
  • 1.49
  • 4.64
  • -4.01
  • 5.06
  • 2015-12-31
  • 2.23
  • 5.39
  • 4.83
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  • 5.22

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