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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰持久增利债券(LOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 1.74亿份，占总份额的 99.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.74
  • 99.96
  • 1.74
  • 2023-12-31
  • 1.59
  • 44.69
  • 1.97
  • 55.31
  • 3.55
  • 2023-06-30
  • 2.35
  • 50.23
  • 2.33
  • 49.77
  • 4.68
  • 2022-12-31
  • 7.07
  • 71.35
  • 2.84
  • 28.65
  • 9.91
  • 2022-06-30
  • 6.98
  • 65.98
  • 3.60
  • 34.02
  • 10.58
  • 2021-12-31
  • 5.79
  • 57.32
  • 4.31
  • 42.68
  • 10.11
  • 2021-06-30
  • 0.38
  • 16.75
  • 1.90
  • 83.25
  • 2.28
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.83
  • 99.86
  • 0.83
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.86
  • 99.86
  • 0.86
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.57
  • 99.95
  • 2.57
  • 2019-06-30
  • 0.42
  • 80.26
  • 0.10
  • 19.74
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.42
  • 85.96
  • 0.07
  • 14.04
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.42
  • 84.89
  • 0.08
  • 15.11
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 0.42
  • 82.91
  • 0.09
  • 17.09
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 0.42
  • 80.50
  • 0.10
  • 19.50
  • 0.53
  • 2016-12-31
  • 0.28
  • 66.11
  • 0.15
  • 33.89
  • 0.43
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 39.97
  • 0.18
  • 60.03
  • 0.31
  • 2015-12-31
  • 0.26
  • 44.06
  • 0.33
  • 55.94
  • 0.59
  • 2015-06-30
  • 0.35
  • 55.14
  • 0.28
  • 44.86
  • 0.63
  • 2014-12-31
  • 1.28
  • 58.98
  • 0.89
  • 41.02
  • 2.17

金鹰持久增利债券(LOF)C 报告期末总份额 1.63亿份，比上期增加 -6.41%， 期末净资产 2.14亿元，比上期增加 -4.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.63
  • -6.41
  • 2.14
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.74
  • -4.89
  • 2.23
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 1.73
  • 1.83
  • -48.62
  • 2.36
  • 2023-12-31
  • 0.91
  • 1.17
  • 3.55
  • -6.65
  • 4.59
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.88
  • 3.81
  • -18.66
  • 4.96
  • 2023-06-30
  • 1.50
  • 1.23
  • 4.68
  • 6.04
  • 6.33
  • 2023-03-31
  • 1.37
  • 6.87
  • 4.41
  • -55.49
  • 6.04
  • 2022-12-31
  • 3.44
  • 2.78
  • 9.91
  • 7.12
  • 13.52
  • 2022-09-30
  • 4.77
  • 6.09
  • 9.25
  • -12.49
  • 12.70
  • 2022-06-30
  • 2.99
  • 2.83
  • 10.58
  • 1.50
  • 14.98
  • 2022-03-31
  • 3.38
  • 3.07
  • 10.42
  • 3.10
  • 14.13
  • 2021-12-31
  • 5.50
  • 2.97
  • 10.11
  • 33.39
  • 14.53
  • 2021-09-30
  • 9.28
  • 3.99
  • 7.58
  • 231.87
  • 10.81
  • 2021-06-30
  • 1.09
  • 1.18
  • 2.28
  • -3.78
  • 3.06
  • 2021-03-31
  • 2.32
  • 0.78
  • 2.37
  • 185.78
  • 2.98
  • 2020-12-31
  • 1.19
  • 1.01
  • 0.83
  • 27.44
  • 1.20
  • 2020-09-30
  • 0.53
  • 0.74
  • 0.65
  • -24.50
  • 0.86
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.93
  • 0.86
  • -47.28
  • 1.07
  • 2020-03-31
  • 1.73
  • 2.66
  • 1.64
  • -36.29
  • 1.96
  • 2019-12-31
  • 2.81
  • 0.89
  • 2.57
  • 293.74
  • 3.05
  • 2019-09-30
  • 0.31
  • 0.18
  • 0.65
  • 23.63
  • 0.73
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 0.18
  • 0.53
  • -2.28
  • 0.56
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.54
  • 9.59
  • 0.58
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • -0.47
  • 0.48
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.50
  • -0.92
  • 0.50
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.45
  • 0.52
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.50
  • -1.89
  • 0.53
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.51
  • -1.54
  • 0.54
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.52
  • -1.39
  • 0.57
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.53
  • -1.83
  • 0.56
  • 2017-03-31
  • 0.16
  • 0.05
  • 0.54
  • 25.04
  • 0.58
  • 2016-12-31
  • 0.28
  • 0.05
  • 0.43
  • 124.88
  • 0.46
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 0.19
  • -37.58
  • 0.21
  • 2016-06-30
  • 0.13
  • 0.22
  • 0.31
  • -22.82
  • 0.33
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.40
  • -32.67
  • 0.42
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 0.91
  • 0.59
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