- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 162010
- 基金简称 长城久兆
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 长城久兆中小300指数分级
- 投资类型 股票型
- 基金经理 杨建华
- 成立日期 2012-01-30
- 成立规模 9.20亿份
- 管理费 1.00%
- 份额规模 0.15亿份（2018-06-30）
- 首次最低金额（元） 10
- 托管费 0.22%
- 基金管理人 长城基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中小板300(价格)指数收益率*95%＋活期存款利率(税后)*5%
投资目标
本基金通过投资约束和数量化监控，力求实现对中小板300（价格）指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、资产支持证券、权证,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定).本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%,其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行.如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,进行组合资产管理.
投资策略
本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整.但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化. 1.资产配置策略 为了实现追踪误差最小化,本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%,其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股.本基金将采用完全复制策略,按标的指数成份股及其权重构建股票资产组合. 2.股票投资策略 本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据中小板300(价格)指数成份股的基准权重构建股票资产组合,并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整. 3.债券投资策略 本基金将根据"自上而下"对宏观经济形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供求等因素的分析,重点参考基金的流动性管理需要,选取流动性较好的债券进行配置. 4.权证投资策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资. 此外,本基金还将根据市场情况,适度参与新股申购(含增发新股).如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,进行组合资产管理.
风险收益特征
本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。
现任基金经理
杨建华 上任时间：2017-06-19
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 长城久嘉创新成长灵活配置混合
- -5.65%
- -14.77%
- -5.70%
- 2017-08-18~至今
- 久兆稳健
- 6.63%
- -11.40%
- 5.71%
- 2017-06-19~至今
- 久兆积极
- -28.80%
- -11.40%
- -25.46%
- 2017-06-19~至今
- 长城久富混合
- 29.14%
- 6.67%
- 3.74%
- 2009-09-22~2016-09-06
- 长城久兆中小300指数分级
- -14.14%
- -11.40%
- -12.35%
- 2017-06-19~至今
- 长城久泰沪深300指数
- 290.61%
- 78.77%
- 10.04%
- 2004-05-21~至今
- 长城安心回报混合
- -56.16%
- -64.30%
- -47.29%
- 2007-09-25~2009-01-06
- 长城品牌优选混合
- 74.92%
- 29.02%
- 11.44%
- 2013-06-18~至今
- 长城中小盘混合
- -7.00%
- -21.57%
- -2.99%
- 2011-01-27~2013-06-17
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 余礼冰
- 2012-04-17
- 2017-06-19
- 5年65天
- 42.74%
- 陈硕
- 2012-01-30
- 2012-05-04
- 96天
- -0.30%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 银河评级（三年）
- 银河评级（五年）
- 海通评级
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标，风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上，综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率，并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高，基金的收益越好。在风险评价指标上，将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价；对风险调整后收益指标，银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价， 从收益评价的得分减去风险评价的得分，即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高，基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 50万元(包含)-200万元
- 0.80%
- 0.08%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.40%
- 0.04%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.00%
- 0.22%
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热销基金
-
广发纳斯达克100指数(QDII)
270042
31.74%1近一年收益率
-
富国精准医疗灵活配置混合
005176
21.57%2近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
14.98%3近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.15%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.1540%5七日年化收益
同类基金排行
-
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C
004243
41.06%1近一年收益率
-
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A
162719
40.30%2近一年收益率
-
华宝油气
162411
38.31%3近一年收益率
-
中海医疗保健
399011
33.24%4近一年收益率
-
标普科技
161128
32.03%5近一年收益率