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净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率
- 2025-03-13
- 0.7604
- 0.7604
- -0.0209
- -2.68%
- 2025-03-12
- 0.7813
- 0.7813
- -0.0025
- -0.32%
- 2025-03-11
- 0.7838
- 0.7838
- -0.0007
- -0.09%
- 2025-03-10
- 0.7845
- 0.7845
- 0.0054
- 0.69%
- 2025-03-07
- 0.7791
- 0.7791
- 0.0082
- 1.06%
- 2025-03-06
- 0.7709
- 0.7709
- 0.0227
- 3.03%
- 2025-03-05
- 0.7482
- 0.7482
- -0.0029
- -0.39%
- 2025-03-04
- 0.7511
- 0.7511
- 0.0350
- 4.89%
- 2025-03-03
- 0.7161
- 0.7161
- 0.0053
- 0.75%
- 2025-02-28
- 0.7108
- 0.7108
- -0.0379
- -5.06%
- 2025-02-27
- 0.7487
- 0.7487
- -0.0088
- -1.16%
- 2025-02-26
- 0.7575
- 0.7575
- 0.0139
- 1.87%
- 2025-02-25
- 0.7436
- 0.7436
- -0.0038
- -0.51%
- 2025-02-24
- 0.7474
- 0.7474
- -0.0129
- -1.70%
- 2025-02-21
- 0.7603
- 0.7603
- 0.0187
- 2.52%
- 2025-02-20
- 0.7416
- 0.7416
- 0.0074
- 1.01%
- 2025-02-19
- 0.7342
- 0.7342
- 0.0352
- 5.04%
- 2025-02-18
- 0.6990
- 0.6990
- -0.0181
- -2.52%
- 2025-02-17
- 0.7171
- 0.7171
- -0.0023
- -0.32%
- 2025-02-14
- 0.7194
- 0.7194
- 0.0295
- 4.28%
- 2025-02-13
- 0.6899
- 0.6899
- -0.0109
- -1.56%
- 2025-02-12
- 0.7008
- 0.7008
- 0.0213
- 3.13%
- 2025-02-11
- 0.6795
- 0.6795
- -0.0119
- -1.72%
- 2025-02-10
- 0.6914
- 0.6914
- 0.0203
- 3.02%
- 2025-02-07
- 0.6711
- 0.6711
- 0.0108
- 1.64%
- 2025-02-06
- 0.6603
- 0.6603
- 0.0395
- 6.36%
- 2025-02-05
- 0.6208
- 0.6208
- 0.0166
- 2.75%
- 2025-01-27
- 0.6042
- 0.6042
- -0.0167
- -2.69%
- 2025-01-24
- 0.6209
- 0.6209
- 0.0090
- 1.47%
- 2025-01-23
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