- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家社会责任A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.73% ，个人投资者持有 3.33亿份，占总份额的 99.27%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.73
- 3.33
- 99.27
- 3.36
- 2023-06-30
- 0.12
- 2.95
- 4.06
- 97.05
- 4.18
- 2022-12-31
- 0.05
- 1.18
- 4.09
- 98.82
- 4.14
- 2022-06-30
- 0.06
- 1.52
- 4.08
- 98.48
- 4.14
- 2021-12-31
- 0.47
- 8.23
- 5.24
- 91.77
- 5.71
- 2021-06-30
- 0.22
- 3.83
- 5.49
- 96.17
- 5.71
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.82
- 5.67
- 99.18
- 5.71
- 2020-06-30
- 0.21
- 3.85
- 5.15
- 96.15
- 5.36
- 2019-12-31
- 0.08
- 1.57
- 5.27
- 98.43
- 5.36
- 2019-06-30
- 0.07
- 1.33
- 5.28
- 98.67
- 5.35
万家社会责任A 报告期末总份额 3.36亿份，比上期增加 0.25%， 期末净资产 6.30亿元，比上期增加 12.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 3.36
- 0.25
- 6.30
- 2023-12-31
- 0.19
- 1.02
- 3.36
- -19.80
- 5.59
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.18
- 0.00
- 7.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.18
- 0.00
- 9.16
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.00
- 4.18
- 1.10
- 8.90
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.14
- 0.00
- 8.43
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.14
- 0.00
- 8.95
- 2022-06-30
- 1.37
- 2.97
- 4.14
- -27.94
- 9.23
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.00
- 5.74
- 0.52
- 13.12
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.71
- 0.00
- 15.04
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.71
- 0.00
- 14.02
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.71
- 0.00
- 11.63
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.71
- 0.00
- 10.10
- 2020-12-31
- 3.05
- 0.86
- 5.71
- 62.49
- 11.56
- 2020-09-30
- 0.96
- 2.81
- 3.52
- -34.40
- 4.94
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.36
- 0.00
- 8.59
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.36
- 0.00
- 7.09
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.00
- 5.36
- 0.16
- 6.97
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.35
- 0.00
- 5.78
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.35
- --
- 4.97