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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

万家强化收益定期开放债券 的基金机构持有 1.85亿份，占总份额的 60.83% ，个人投资者持有 1.19亿份，占总份额的 39.17%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.85
  • 60.83
  • 1.19
  • 39.17
  • 3.05
  • 2023-06-30
  • 1.64
  • 53.79
  • 1.41
  • 46.21
  • 3.05
  • 2022-12-31
  • 1.54
  • 50.60
  • 1.50
  • 49.40
  • 3.05
  • 2022-06-30
  • 1.20
  • 39.33
  • 1.85
  • 60.67
  • 3.05
  • 2021-12-31
  • 1.78
  • 51.37
  • 1.68
  • 48.63
  • 3.46
  • 2021-06-30
  • 1.77
  • 51.34
  • 1.68
  • 48.66
  • 3.46
  • 2020-12-31
  • 1.57
  • 45.39
  • 1.89
  • 54.61
  • 3.46
  • 2020-06-30
  • 1.67
  • 48.22
  • 1.79
  • 51.78
  • 3.46
  • 2019-12-31
  • 1.67
  • 48.19
  • 1.79
  • 51.81
  • 3.46
  • 2019-06-30
  • 1.51
  • 43.73
  • 1.95
  • 56.27
  • 3.46
  • 2018-12-31
  • 1.88
  • 60.23
  • 1.24
  • 39.77
  • 3.12
  • 2018-06-30
  • 2.00
  • 64.13
  • 1.12
  • 35.87
  • 3.12
  • 2017-12-31
  • 2.06
  • 65.93
  • 1.06
  • 34.07
  • 3.12
  • 2017-06-30
  • 2.05
  • 65.90
  • 1.06
  • 34.10
  • 3.12
  • 2016-12-31
  • 1.96
  • 62.73
  • 1.16
  • 37.27
  • 3.12
  • 2016-06-30
  • 1.49
  • 47.77
  • 1.63
  • 52.23
  • 3.12
  • 2015-12-31
  • 1.26
  • 50.28
  • 1.25
  • 49.72
  • 2.51
  • 2015-06-30
  • 1.30
  • 51.86
  • 1.21
  • 48.14
  • 2.51
  • 2014-12-31
  • 1.18
  • 47.25
  • 1.32
  • 52.75
  • 2.51
  • 2014-06-30
  • 1.26
  • 50.21
  • 1.25
  • 49.79
  • 2.51
  • 2013-12-31
  • 1.24
  • 49.38
  • 1.27
  • 50.62
  • 2.51

万家强化收益定期开放债券 报告期末总份额 3.05亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 3.08亿元，比上期增加 0.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.00
  • 3.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.00
  • 3.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.00
  • 3.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.00
  • 3.08
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.00
  • 3.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.00
  • 3.05
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.00
  • 3.09
  • 2022-06-30
  • 3.37
  • 3.78
  • 3.05
  • -11.86
  • 3.09
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.46
  • 0.00
  • 3.51
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.46
  • 0.00
  • 3.52
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.46
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  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.46
  • 0.00
  • 3.50
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.46
  • 0.00
  • 3.50
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.46
  • 0.00
  • 3.49
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.46
  • 0.00
  • 3.50
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.46
  • 0.00
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  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.46
  • 0.00
  • 3.58
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.46
  • 0.00
  • 3.54
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.46
  • 0.00
  • 3.54
  • 2019-06-30
  • 2.53
  • 2.19
  • 3.46
  • 10.87
  • 3.56
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.12
  • 0.00
  • 3.29
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.12
  • 0.00
  • 3.26
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.12
  • 0.00
  • 3.21
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.12
  • 0.00
  • 3.15
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.12
  • 0.00
  • 3.16
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.12
  • 0.00
  • 3.14
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.12
  • -0.00
  • 3.16
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.12
  • 0.00
  • 3.16
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.12
  • 0.00
  • 3.14
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.12
  • 0.00
  • 3.15
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.12
  • 0.00
  • 3.20
  • 2016-06-30
  • 2.29
  • 1.67
  • 3.12
  • 24.40
  • 3.21
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.00
  • 2.62
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.00
  • 2.65
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.00
  • 2.70
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.00
  • 2.70
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.00
  • 2.71
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.00
  • 2.71
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.00
  • 2.68
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.00
  • 2.62
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.00
  • 2.52
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.00
  • 2.49
  • 2013-09-30
  • 0.00
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  • 2.53

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