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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家添利C 的基金机构持有 1.10亿份，占总份额的 68.81% ，个人投资者持有 0.50亿份，占总份额的 31.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.10
  • 68.81
  • 0.50
  • 31.19
  • 1.60
  • 2023-12-31
  • 2.07
  • 79.44
  • 0.54
  • 20.56
  • 2.61
  • 2023-06-30
  • 2.39
  • 79.67
  • 0.61
  • 20.33
  • 3.00
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 12.06
  • 0.81
  • 87.94
  • 0.93
  • 2022-06-30
  • 0.67
  • 47.04
  • 0.76
  • 52.96
  • 1.43
  • 2021-12-31
  • 0.54
  • 53.71
  • 0.46
  • 46.29
  • 1.00
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 29.92
  • 0.34
  • 70.08
  • 0.48
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 4.81
  • 0.32
  • 95.19
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 10.95
  • 0.45
  • 89.05
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 0.41
  • 46.08
  • 0.47
  • 53.92
  • 0.88
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 12.33
  • 0.51
  • 87.67
  • 0.59
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 21.09
  • 0.27
  • 78.91
  • 0.34
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 14.24
  • 0.43
  • 85.76
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 22.09
  • 0.45
  • 77.91
  • 0.58
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 26.35
  • 0.38
  • 73.65
  • 0.52
  • 2016-12-31
  • 0.65
  • 57.33
  • 0.48
  • 42.67
  • 1.13
  • 2016-06-30
  • 27.16
  • 98.02
  • 0.55
  • 1.98
  • 27.71
  • 2015-12-31
  • 7.34
  • 91.37
  • 0.69
  • 8.63
  • 8.04
  • 2015-06-30
  • 4.30
  • 85.84
  • 0.71
  • 14.16
  • 5.01
  • 2014-12-31
  • 1.13
  • 53.21
  • 0.99
  • 46.79
  • 2.12
  • 2014-06-30
  • 36.86
  • 95.43
  • 1.76
  • 4.57
  • 38.62

万家添利C 报告期末总份额 1.16亿份，比上期增加 -27.36%， 期末净资产 1.28亿元，比上期增加 -26.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.48
  • 1.16
  • -27.36
  • 1.28
  • 2024-06-30
  • 0.92
  • 0.90
  • 1.60
  • 1.63
  • 1.74
  • 2024-03-31
  • 0.67
  • 1.71
  • 1.57
  • -39.77
  • 1.67
  • 2023-12-31
  • 0.59
  • 1.61
  • 2.61
  • -27.97
  • 2.76
  • 2023-09-30
  • 1.58
  • 0.95
  • 3.62
  • 20.90
  • 3.90
  • 2023-06-30
  • 2.21
  • 0.26
  • 3.00
  • 187.99
  • 3.22
  • 2023-03-31
  • 0.34
  • 0.23
  • 1.04
  • 12.31
  • 1.22
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 0.54
  • 0.93
  • -27.27
  • 1.06
  • 2022-09-30
  • 0.38
  • 0.54
  • 1.27
  • -10.74
  • 1.47
  • 2022-06-30
  • 0.52
  • 0.37
  • 1.43
  • 12.16
  • 1.67
  • 2022-03-31
  • 0.80
  • 0.53
  • 1.27
  • 26.90
  • 1.45
  • 2021-12-31
  • 0.74
  • 0.30
  • 1.00
  • 77.74
  • 1.15
  • 2021-09-30
  • 0.41
  • 0.32
  • 0.56
  • 17.63
  • 0.70
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 0.12
  • 0.48
  • 21.24
  • 0.56
  • 2021-03-31
  • 0.14
  • 0.07
  • 0.40
  • 19.43
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.33
  • -7.37
  • 0.37
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.19
  • 0.36
  • -28.86
  • 0.40
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.46
  • 0.50
  • -44.81
  • 0.54
  • 2020-03-31
  • 0.63
  • 0.60
  • 0.91
  • 3.46
  • 0.99
  • 2019-12-31
  • 0.56
  • 0.68
  • 0.88
  • -12.46
  • 0.93
  • 2019-09-30
  • 0.53
  • 0.11
  • 1.01
  • 71.80
  • 1.03
  • 2019-06-30
  • 0.34
  • 0.29
  • 0.59
  • 8.02
  • 0.57
  • 2019-03-31
  • 0.36
  • 0.16
  • 0.54
  • 58.30
  • 0.56
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -1.85
  • 0.31
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.26
  • 0.35
  • -31.22
  • 0.32
  • 2018-06-30
  • 0.16
  • 0.24
  • 0.51
  • -13.66
  • 0.46
  • 2018-03-31
  • 0.22
  • 0.22
  • 0.59
  • 1.32
  • 0.53
  • 2017-12-31
  • 0.36
  • 0.27
  • 0.58
  • 18.93
  • 0.52
  • 2017-09-30
  • 0.11
  • 0.14
  • 0.49
  • -5.87
  • 0.44
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.52
  • -19.80
  • 0.47
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.51
  • 0.65
  • -43.07
  • 0.58
  • 2016-12-31
  • 0.32
  • 2.72
  • 1.13
  • -67.93
  • 1.01
  • 2016-09-30
  • 0.61
  • 24.78
  • 3.54
  • -87.24
  • 3.24
  • 2016-06-30
  • 25.78
  • 2.31
  • 27.71
  • 553.69
  • 24.86
  • 2016-03-31
  • 0.72
  • 4.52
  • 4.24
  • -47.26
  • 4.44
  • 2015-12-31
  • 3.74
  • 3.80
  • 8.04
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