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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

万家中证红利指数(LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.67% ，个人投资者持有 0.64亿份，占总份额的 99.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.64
  • 99.33
  • 0.64
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.57
  • 99.33
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.58
  • 99.91
  • 0.58
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.88
  • 0.51
  • 99.12
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.68
  • 99.46
  • 0.68
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.23
  • 99.78
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.23
  • 99.69
  • 0.23
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.24
  • 99.80
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.26
  • 99.81
  • 0.26
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 6.46
  • 0.26
  • 93.54
  • 0.28
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 11.09
  • 0.25
  • 88.91
  • 0.28
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 10.26
  • 0.27
  • 89.74
  • 0.31
  • 2017-06-30
  • 0.29
  • 49.91
  • 0.29
  • 50.09
  • 0.58
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 6.48
  • 0.31
  • 93.52
  • 0.33
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 6.09
  • 0.33
  • 93.91
  • 0.35
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 7.47
  • 0.34
  • 92.53
  • 0.37
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 6.04
  • 0.43
  • 93.96
  • 0.45
  • 2014-12-31
  • 0.04
  • 3.46
  • 1.00
  • 96.54
  • 1.03
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 2.22
  • 1.84
  • 97.78
  • 1.88
  • 2013-12-31
  • 4.88
  • 70.51
  • 2.04
  • 29.49
  • 6.92
  • 2013-06-30
  • 12.33
  • 84.28
  • 2.30
  • 15.72
  • 14.63
  • 2012-12-31
  • 8.30
  • 76.61
  • 2.53
  • 23.39
  • 10.83
  • 2012-06-30
  • 6.34
  • 70.15
  • 2.70
  • 29.85
  • 9.04
  • 2011-12-31
  • 4.55
  • 60.90
  • 2.92
  • 39.10
  • 7.47
  • 2011-06-30
  • 2.78
  • 38.65
  • 4.41
  • 61.35
  • 7.19

万家中证红利指数(LOF)A 报告期末总份额 8.72亿份，比上期增加 1,252.85%， 期末净资产 17.24亿元，比上期增加 1,022.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-09-30
  • 8.14
  • 0.06
  • 8.72
  • 1,252.85
  • 17.24
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.64
  • 3.67
  • 1.53
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 0.06
  • 0.62
  • 8.16
  • 1.47
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.58
  • -0.59
  • 1.30
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.58
  • 0.44
  • 1.30
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.58
  • -0.52
  • 1.32
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 0.06
  • 0.58
  • 13.54
  • 1.34
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.54
  • 0.51
  • -45.68
  • 1.16
  • 2021-09-30
  • 0.33
  • 0.07
  • 0.94
  • 37.90
  • 2.15
  • 2021-06-30
  • 0.51
  • 0.05
  • 0.68
  • 199.00
  • 1.46
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.23
  • -0.70
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.23
  • -1.59
  • 0.43
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.23
  • 2.97
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.23
  • -2.43
  • 0.37
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.23
  • -5.44
  • 0.36
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.25
  • -1.52
  • 0.42
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.25
  • -2.68
  • 0.40
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.26
  • -4.51
  • 0.42
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.27
  • -3.91
  • 0.46
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.28
  • -2.76
  • 0.39
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.29
  • 1.19
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.28
  • -5.51
  • 0.43
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.30
  • -2.10
  • 0.49
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.33
  • 0.31
  • -49.07
  • 0.52
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.60
  • 3.69
  • 1.00
  • 2017-06-30
  • 0.30
  • 0.02
  • 0.58
  • 92.09
  • 0.92
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.30
  • -8.94
  • 0.46
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.33
  • -3.42
  • 0.48
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -2.63
  • 0.48
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.35
  • -0.99
  • 0.46
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.36
  • -2.92
  • 0.47
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.37
  • -8.84
  • 0.57
  • 2015-09-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.40
  • -11.35
  • 0.51
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 0.35
  • 0.45
  • -37.54
  • 0.82
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.33
  • 0.73
  • -29.64
  • 1.06
  • 2014-12-31
  • 0.04
  • 0.66
  • 1.03
  • -37.77
  • 1.26
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 1.66
  • -11.59
  • 1.56
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.88
  • -9.51
  • 1.50
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 4.85
  • 2.07
  • -70.01
  • 1.64
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 6.92
  • -1.84
  • 5.55
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 7.61
  • 7.05
  • -51.84
  • 5.91
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.72
  • 14.63
  • -4.60
  • 11.25
  • 2013-03-31
  • 4.67
  • 0.16
  • 15.34
  • 41.62
  • 13.25
  • 2012-12-31
  • 2.57
  • 0.30
  • 10.83
  • 26.48
  • 9.44
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.49
  • 8.56
  • -5.24
  • 6.69
  • 2012-06-30
  • 3.42
  • 0.14
  • 9.04
  • 56.82
  • 7.52
  • 2012-03-31
  • 0.03
  • 1.73
  • 5.76
  • -22.85
  • 4.83
  • 2011-12-31
  • 3.20
  • 0.70
  • 7.47
  • 50.31
  • 6.09
  • 2011-09-30
  • 0.63
  • 2.86
  • 4.97
  • -30.89
  • 4.42
  • 2011-06-30
  • 0.03
  • 3.72
  • 7.19
  • --
  • 7.40

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