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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家优选 的基金机构持有 6.48亿份，占总份额的 7.92% ，个人投资者持有 75.36亿份，占总份额的 92.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 6.48
  • 7.92
  • 75.36
  • 92.08
  • 81.83
  • 2023-12-31
  • 8.48
  • 9.87
  • 77.46
  • 90.13
  • 85.95
  • 2023-06-30
  • 5.81
  • 6.97
  • 77.53
  • 93.03
  • 83.34
  • 2022-12-31
  • 5.56
  • 6.74
  • 76.95
  • 93.26
  • 82.51
  • 2022-06-30
  • 4.05
  • 5.22
  • 73.51
  • 94.78
  • 77.56
  • 2021-12-31
  • 4.21
  • 6.16
  • 64.16
  • 93.84
  • 68.37
  • 2021-06-30
  • 7.93
  • 10.04
  • 71.10
  • 89.96
  • 79.03
  • 2020-12-31
  • 6.04
  • 6.92
  • 81.29
  • 93.08
  • 87.33
  • 2020-06-30
  • 8.78
  • 12.53
  • 61.28
  • 87.47
  • 70.06
  • 2019-12-31
  • 2.08
  • 11.98
  • 15.29
  • 88.02
  • 17.37
  • 2019-06-30
  • 0.77
  • 28.47
  • 1.94
  • 71.53
  • 2.72
  • 2018-12-31
  • 0.31
  • 16.38
  • 1.56
  • 83.62
  • 1.87
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.57
  • 100.00
  • 1.57
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.63
  • 99.98
  • 1.63
  • 2017-06-30
  • 0.81
  • 29.86
  • 1.90
  • 70.14
  • 2.71
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 2.93
  • 1.86
  • 97.07
  • 1.91
  • 2016-06-30
  • 2.10
  • 49.08
  • 2.17
  • 50.92
  • 4.27
  • 2015-12-31
  • 2.10
  • 53.70
  • 1.81
  • 46.30
  • 3.90
  • 2015-06-30
  • 1.60
  • 44.44
  • 2.00
  • 55.56
  • 3.61
  • 2014-12-31
  • 1.92
  • 36.67
  • 3.32
  • 63.33
  • 5.25
  • 2014-06-30
  • 5.58
  • 58.16
  • 4.01
  • 41.84
  • 9.59
  • 2013-12-31
  • 11.46
  • 72.70
  • 4.30
  • 27.30
  • 15.77
  • 2013-06-30
  • 10.43
  • 69.06
  • 4.67
  • 30.94
  • 15.11
  • 2012-12-31
  • 6.06
  • 55.51
  • 4.85
  • 44.49
  • 10.91
  • 2012-06-30
  • 3.67
  • 42.40
  • 4.98
  • 57.60
  • 8.65
  • 2011-12-31
  • 4.91
  • 49.07
  • 5.10
  • 50.93
  • 10.02
  • 2011-06-30
  • 4.71
  • 47.02
  • 5.31
  • 52.98
  • 10.02
  • 2010-12-31
  • 8.04
  • 59.11
  • 5.56
  • 40.89
  • 13.60
  • 2010-06-30
  • 4.94
  • 43.01
  • 6.55
  • 56.99
  • 11.49
  • 2009-12-31
  • 1.98
  • 22.23
  • 6.94
  • 77.77
  • 8.92
  • 2009-06-30
  • 1.14
  • 16.63
  • 5.74
  • 83.37
  • 6.88
  • 2008-12-31
  • 0.19
  • 3.50
  • 5.19
  • 96.50
  • 5.38
  • 2008-06-30
  • 0.21
  • 3.48
  • 5.78
  • 96.52
  • 5.99
  • 2007-12-31
  • 0.23
  • 9.35
  • 2.26
  • 90.65
  • 2.50
  • 2007-06-30
  • 0.37
  • 25.40
  • 1.10
  • 74.60
  • 1.47
  • 2006-12-31
  • 0.35
  • 59.85
  • 0.24
  • 40.15
  • 0.59
  • 2006-06-30
  • 0.85
  • 76.97
  • 0.25
  • 23.03
  • 1.10
  • 2005-12-31
  • 1.01
  • 71.58
  • 0.40
  • 28.42
  • 1.41

万家优选 报告期末总份额 75.85亿份，比上期增加 -7.31%， 期末净资产 66.88亿元，比上期增加 15.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.56
  • 8.54
  • 75.85
  • -7.31
  • 66.88
  • 2024-06-30
  • 2.43
  • 4.81
  • 81.83
  • -2.83
  • 58.11
  • 2024-03-31
  • 4.05
  • 5.77
  • 84.22
  • -2.01
  • 65.12
  • 2023-12-31
  • 4.06
  • 4.19
  • 85.95
  • -0.16
  • 81.33
  • 2023-09-30
  • 6.31
  • 3.57
  • 86.08
  • 3.29
  • 84.62
  • 2023-06-30
  • 6.48
  • 9.18
  • 83.34
  • -3.14
  • 94.48
  • 2023-03-31
  • 9.19
  • 5.65
  • 86.04
  • 4.28
  • 108.86
  • 2022-12-31
  • 6.90
  • 4.75
  • 82.51
  • 2.67
  • 98.10
  • 2022-09-30
  • 8.59
  • 5.79
  • 80.36
  • 3.61
  • 83.48
  • 2022-06-30
  • 7.84
  • 14.14
  • 77.56
  • -7.51
  • 101.13
  • 2022-03-31
  • 21.94
  • 6.45
  • 83.86
  • 22.66
  • 112.51
  • 2021-12-31
  • 9.39
  • 10.61
  • 68.37
  • -1.75
  • 138.99
  • 2021-09-30
  • 19.16
  • 28.60
  • 69.59
  • -11.95
  • 142.41
  • 2021-06-30
  • 16.60
  • 20.64
  • 79.03
  • -4.86
  • 171.55
  • 2021-03-31
  • 34.66
  • 38.92
  • 83.07
  • -4.88
  • 165.10
  • 2020-12-31
  • 32.21
  • 34.12
  • 87.33
  • -2.14
  • 193.03
  • 2020-09-30
  • 76.67
  • 57.49
  • 89.24
  • 27.38
  • 166.91
  • 2020-06-30
  • 41.83
  • 29.66
  • 70.06
  • 21.01
  • 127.90
  • 2020-03-31
  • 84.09
  • 43.57
  • 57.89
  • 233.21
  • 78.35
  • 2019-12-31
  • 15.58
  • 4.63
  • 17.37
  • 170.48
  • 21.67
  • 2019-09-30
  • 4.66
  • 0.95
  • 6.42
  • 136.31
  • 7.18
  • 2019-06-30
  • 0.82
  • 0.57
  • 2.72
  • 10.02
  • 2.53
  • 2019-03-31
  • 0.97
  • 0.37
  • 2.47
  • 32.19
  • 2.32
  • 2018-12-31
  • 0.34
  • 0.04
  • 1.87
  • 18.94
  • 1.23
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.57
  • 0.25
  • 1.13
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 1.57
  • -1.17
  • 1.16
  • 2018-03-31
  • 0.22
  • 0.26
  • 1.59
  • -2.51
  • 1.25
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.37
  • 1.63
  • -16.31
  • 1.33
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.82
  • 1.94
  • -28.26
  • 1.72
  • 2017-06-30
  • 0.42
  • 0.14
  • 2.71
  • 11.45
  • 2.30
  • 2017-03-31
  • 0.71
  • 0.19
  • 2.43
  • 27.23
  • 2.09
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 2.31
  • 1.91
  • -52.75
  • 1.71
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 0.31
  • 4.05
  • -5.24
  • 3.56
  • 2016-06-30
  • 0.44
  • 0.54
  • 4.27
  • -2.16
  • 3.47
  • 2016-03-31
  • 2.53
  • 2.08
  • 4.36
  • 11.74
  • 3.53
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 0.46
  • 3.90
  • -6.63
  • 3.90
  • 2015-09-30
  • 2.08
  • 1.51
  • 4.18
  • 15.91
  • 3.26
  • 2015-06-30
  • 2.10
  • 3.34
  • 3.61
  • -25.65
  • 3.31
  • 2015-03-31
  • 0.30
  • 0.70
  • 4.85
  • -7.51
  • 3.57
  • 2014-12-31
  • 0.24
  • 2.61
  • 5.25
  • -31.13
  • 2.96
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 2.01
  • 7.62
  • -20.53
  • 4.11
  • 2014-06-30
  • 0.64
  • 0.14
  • 9.59
  • 5.54
  • 4.71
  • 2014-03-31
  • 1.48
  • 8.16
  • 9.08
  • -42.39
  • 4.29
  • 2013-12-31
  • 4.89
  • 0.24
  • 15.77
  • 41.87
  • 8.67
  • 2013-09-30
  • 0.05
  • 4.05
  • 11.11
  • -26.42
  • 6.16
  • 2013-06-30
  • 5.76
  • 1.47
  • 15.11
  • 39.66
  • 7.74
  • 2013-03-31
  • 0.05
  • 0.15
  • 10.82
  • -0.88
  • 6.05
  • 2012-12-31
  • 2.43
  • 0.10
  • 10.91
  • 27.14
  • 6.06
  • 2012-09-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 8.58
  • -0.82
  • 4.61
  • 2012-06-30
  • 0.51
  • 0.30
  • 8.65
  • 2.56
  • 4.92
  • 2012-03-31
  • 0.05
  • 1.63
  • 8.44
  • -15.76
  • 4.91
  • 2011-12-31
  • 0.83
  • 0.68
  • 10.02
  • 1.61
  • 5.77
  • 2011-09-30
  • 0.07
  • 0.23
  • 9.86
  • -1.59
  • 6.19
  • 2011-06-30
  • 0.16
  • 2.82
  • 10.02
  • -20.99
  • 7.05
  • 2011-03-31
  • 0.28
  • 1.20
  • 12.68
  • -6.81
  • 9.60
  • 2010-12-31
  • 2.07
  • 0.96
  • 13.60
  • 8.91
  • 10.90
  • 2010-09-30
  • 1.51
  • 0.51
  • 12.49
  • 8.67
  • 9.07
  • 2010-06-30
  • 1.50
  • 0.46
  • 11.49
  • 9.90
  • 7.60
  • 2010-03-31
  • 2.32
  • 0.78
  • 10.46
  • 17.22
  • 8.67
  • 2009-12-31
  • 2.83
  • 2.68
  • 8.92
  • 1.77
  • 7.63
  • 2009-09-30
  • 4.81
  • 2.93
  • 8.77
  • 27.43
  • 6.53
  • 2009-06-30
  • 3.38
  • 1.64
  • 6.88
  • 33.92
  • 5.44
  • 2009-03-31
  • 0.32
  • 0.56
  • 5.14
  • -4.52
  • 3.48
  • 2008-12-31
  • 0.25
  • 0.59
  • 5.38
  • -5.94
  • 2.76
  • 2008-09-30
  • 0.55
  • 0.82
  • 5.72
  • -4.52
  • 3.24
  • 2008-06-30
  • 1.95
  • 1.59
  • 5.99
  • 6.37
  • 3.92
  • 2008-03-31
  • 2.09
  • 1.35
  • 5.63
  • 125.73
  • 4.46
  • 2007-12-31
  • 2.14
  • 0.69
  • 2.50
  • 139.78
  • 4.59
  • 2007-09-30
  • 0.30
  • 0.73
  • 1.04
  • -29.16
  • 1.86
  • 2007-06-30
  • 1.11
  • 2.19
  • 1.47
  • -42.34
  • 2.03
  • 2007-03-31
  • 2.79
  • 0.83
  • 2.55
  • 332.55
  • 2.93
  • 2006-12-31
  • 0.39
  • 0.38
  • 0.59
  • 2.06
  • 0.62
  • 2006-09-30
  • 0.38
  • 0.90
  • 0.58
  • -47.70
  • 0.72
  • 2006-06-30
  • 0.96
  • 0.43
  • 1.10
  • 91.96
  • 1.40
  • 2006-03-31
  • 0.13
  • 0.96
  • 0.57
  • -59.10
  • 0.57
  • 2005-12-31
  • 0.84
  • 0.48
  • 1.41
  • 34.80
  • 1.38
  • 2005-09-30
  • 0.01
  • 2.07
  • 1.04
  • --
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