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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 的基金机构持有 9.47亿份，占总份额的 74.22% ，个人投资者持有 3.29亿份，占总份额的 25.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.47
  • 74.22
  • 3.29
  • 25.78
  • 12.76
  • 2023-12-31
  • 11.68
  • 74.72
  • 3.95
  • 25.28
  • 15.64
  • 2023-06-30
  • 12.34
  • 75.37
  • 4.03
  • 24.63
  • 16.38
  • 2022-12-31
  • 14.81
  • 79.10
  • 3.91
  • 20.90
  • 18.73
  • 2022-06-30
  • 22.83
  • 81.07
  • 5.33
  • 18.93
  • 28.16
  • 2021-12-31
  • 19.02
  • 86.83
  • 2.89
  • 13.17
  • 21.91
  • 2021-06-30
  • 2.58
  • 67.03
  • 1.27
  • 32.97
  • 3.84
  • 2020-12-31
  • 1.78
  • 54.32
  • 1.50
  • 45.68
  • 3.28
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 1.34
  • 2.42
  • 98.66
  • 2.45
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.73
  • 4.62
  • 99.27
  • 4.65
  • 2019-06-30
  • 5.91
  • 36.41
  • 10.32
  • 63.59
  • 16.22
  • 2018-12-31
  • 6.29
  • 38.79
  • 9.93
  • 61.21
  • 16.22
  • 2018-06-30
  • 7.15
  • 44.05
  • 9.08
  • 55.95
  • 16.22
  • 2017-12-31
  • 6.86
  • 42.30
  • 9.36
  • 57.70
  • 16.22
  • 2017-06-30
  • 6.16
  • 37.95
  • 10.07
  • 62.05
  • 16.22
  • 2016-12-31
  • 4.87
  • 30.01
  • 11.36
  • 69.99
  • 16.22

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 报告期末总份额 11.49亿份，比上期增加 -9.97%， 期末净资产 18.07亿元，比上期增加 -1.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.31
  • 1.58
  • 11.49
  • -9.97
  • 18.07
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 2.47
  • 12.76
  • -15.72
  • 18.37
  • 2024-03-31
  • 1.94
  • 2.44
  • 15.14
  • -3.20
  • 22.21
  • 2023-12-31
  • 0.99
  • 1.79
  • 15.64
  • -4.87
  • 23.52
  • 2023-09-30
  • 1.22
  • 1.16
  • 16.44
  • 0.37
  • 26.05
  • 2023-06-30
  • 1.60
  • 4.79
  • 16.38
  • -16.32
  • 26.91
  • 2023-03-31
  • 3.53
  • 2.69
  • 19.57
  • 4.50
  • 33.75
  • 2022-12-31
  • 1.55
  • 6.53
  • 18.73
  • -20.99
  • 29.40
  • 2022-09-30
  • 3.45
  • 7.91
  • 23.70
  • -15.84
  • 36.66
  • 2022-06-30
  • 2.96
  • 6.21
  • 28.16
  • -10.34
  • 50.02
  • 2022-03-31
  • 16.70
  • 7.19
  • 31.41
  • 43.40
  • 55.06
  • 2021-12-31
  • 13.06
  • 1.59
  • 21.91
  • 110.04
  • 42.88
  • 2021-09-30
  • 6.93
  • 0.35
  • 10.43
  • 171.25
  • 19.56
  • 2021-06-30
  • 0.86
  • 0.29
  • 3.84
  • 17.48
  • 6.61
  • 2021-03-31
  • 0.44
  • 0.45
  • 3.27
  • -0.29
  • 5.16
  • 2020-12-31
  • 0.91
  • 0.25
  • 3.28
  • 24.97
  • 5.08
  • 2020-09-30
  • 1.09
  • 0.92
  • 2.63
  • 7.19
  • 3.57
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 1.17
  • 2.45
  • -31.90
  • 2.79
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 1.10
  • 3.60
  • -22.69
  • 3.28
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.96
  • 4.65
  • -17.02
  • 4.02
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 10.62
  • 5.61
  • -65.43
  • 4.44
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.22
  • 0.00
  • 13.10
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.22
  • 0.00
  • 13.73
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.22
  • 0.00
  • 12.22
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.22
  • 0.00
  • 12.96
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.22
  • 0.00
  • 13.40
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.22
  • 0.00
  • 14.52
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.22
  • 0.00
  • 15.12
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.22
  • 0.00
  • 16.52
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.22
  • 0.00
  • 16.06
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.22
  • 0.00
  • 16.24
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.22
  • 0.00
  • 16.25
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.22
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  • 16.22

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