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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

银华恒生国企指数分级(QDII) 的基金机构持有 1.49亿份,占总份额的 54.56% ,个人投资者持有 1.24亿份,占总份额的 45.44%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 1.49
  • 54.56
  • 1.24
  • 45.44
  • 2.73
  • 2016-12-31
  • 13.64
  • 79.47
  • 3.52
  • 20.53
  • 17.16
  • 2016-06-30
  • 0.52
  • 12.28
  • 3.69
  • 87.72
  • 4.21
  • 2015-12-31
  • 1.43
  • 31.52
  • 3.11
  • 68.48
  • 4.54
  • 2015-06-30
  • 3.02
  • 68.88
  • 1.37
  • 31.12
  • 4.39
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.17
  • 99.31
  • 0.17
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08

银华恒生国企指数分级(QDII) 报告期末总份额 1.85亿份,比上期增加 -4.64%, 期末净资产 33.70亿元,比上期增加 -16.31%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-12-31
  • 0.68
  • 8.91
  • 1.85
  • -4.64
  • 33.70
  • 2017-09-30
  • 1.10
  • 9.46
  • 1.94
  • -28.94
  • 40.27
  • 2017-06-30
  • 0.17
  • 15.74
  • 2.73
  • -47.70
  • 46.52
  • 2017-03-31
  • 1.82
  • 23.74
  • 5.22
  • -69.58
  • 61.39
  • 2016-12-31
  • 29.79
  • 23.84
  • 17.16
  • 446.50
  • 76.01
  • 2016-09-30
  • 6.86
  • 31.92
  • 3.14
  • -25.42
  • 69.99
  • 2016-06-30
  • 47.12
  • 25.53
  • 4.21
  • -56.60
  • 84.10
  • 2016-03-31
  • 44.38
  • 17.87
  • 9.70
  • 113.66
  • 66.09
  • 2015-12-31
  • 26.03
  • 3.61
  • 4.54
  • 68.15
  • 47.74
  • 2015-09-30
  • 5.40
  • 54.09
  • 2.70
  • -38.50
  • 27.25
  • 2015-06-30
  • 79.33
  • 3.07
  • 4.39
  • 90.87
  • 90.31
  • 2015-03-31
  • 3.10
  • 0.19
  • 2.30
  • 1,252.94
  • 4.07
  • 2014-12-31
  • 1.14
  • 0.77
  • 0.17
  • 6.25
  • 0.66
  • 2014-09-30
  • 0.15
  • 0.20
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.21
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 2.78
  • 0.08
  • --
  • 0.27

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