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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华纯债信用债券(LOF)A 的基金机构持有 13.91亿份，占总份额的 96.65% ，个人投资者持有 0.48亿份，占总份额的 3.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 13.91
  • 96.65
  • 0.48
  • 3.35
  • 14.39
  • 2023-12-31
  • 14.32
  • 96.50
  • 0.52
  • 3.50
  • 14.84
  • 2023-06-30
  • 12.34
  • 95.75
  • 0.55
  • 4.25
  • 12.89
  • 2022-12-31
  • 20.90
  • 97.24
  • 0.59
  • 2.76
  • 21.49
  • 2022-06-30
  • 17.64
  • 95.18
  • 0.89
  • 4.82
  • 18.53
  • 2021-12-31
  • 11.75
  • 90.72
  • 1.20
  • 9.28
  • 12.96
  • 2021-06-30
  • 17.19
  • 91.21
  • 1.66
  • 8.79
  • 18.85
  • 2020-12-31
  • 35.41
  • 92.67
  • 2.80
  • 7.33
  • 38.21
  • 2020-06-30
  • 42.75
  • 92.70
  • 3.37
  • 7.30
  • 46.12
  • 2019-12-31
  • 32.57
  • 96.04
  • 1.34
  • 3.96
  • 33.92
  • 2019-06-30
  • 17.78
  • 95.99
  • 0.74
  • 4.01
  • 18.52
  • 2018-12-31
  • 13.43
  • 95.46
  • 0.64
  • 4.54
  • 14.07
  • 2018-06-30
  • 16.04
  • 96.49
  • 0.58
  • 3.51
  • 16.62
  • 2017-12-31
  • 11.50
  • 94.25
  • 0.70
  • 5.75
  • 12.20
  • 2017-06-30
  • 20.99
  • 94.80
  • 1.15
  • 5.20
  • 22.14
  • 2016-12-31
  • 40.94
  • 95.99
  • 1.71
  • 4.01
  • 42.65
  • 2016-06-30
  • 35.07
  • 94.44
  • 2.06
  • 5.56
  • 37.13
  • 2015-12-31
  • 17.64
  • 91.40
  • 1.66
  • 8.60
  • 19.30
  • 2015-06-30
  • 4.05
  • 86.58
  • 0.63
  • 13.42
  • 4.67
  • 2014-12-31
  • 6.32
  • 87.34
  • 0.92
  • 12.66
  • 7.23
  • 2014-06-30
  • 12.23
  • 86.09
  • 1.98
  • 13.91
  • 14.20
  • 2013-12-31
  • 16.85
  • 84.68
  • 3.05
  • 15.32
  • 19.90
  • 2013-06-30
  • 20.02
  • 71.54
  • 7.96
  • 28.46
  • 27.98
  • 2012-12-31
  • 15.81
  • 51.93
  • 14.63
  • 48.07
  • 30.44

银华纯债信用债券(LOF)A 报告期末总份额 18.64亿份，比上期增加 29.53%， 期末净资产 21.80亿元，比上期增加 29.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 6.25
  • 2.00
  • 18.64
  • 29.53
  • 21.80
  • 2024-06-30
  • 0.55
  • 1.46
  • 14.39
  • -6.00
  • 16.80
  • 2024-03-31
  • 0.98
  • 0.51
  • 15.31
  • 3.17
  • 17.64
  • 2023-12-31
  • 2.70
  • 0.48
  • 14.84
  • 17.62
  • 16.91
  • 2023-09-30
  • 1.62
  • 1.89
  • 12.62
  • -2.13
  • 14.26
  • 2023-06-30
  • 1.36
  • 3.45
  • 12.89
  • -13.90
  • 14.47
  • 2023-03-31
  • 2.18
  • 8.70
  • 14.98
  • -30.32
  • 16.60
  • 2022-12-31
  • 1.61
  • 1.70
  • 21.49
  • -0.41
  • 23.59
  • 2022-09-30
  • 3.75
  • 0.70
  • 21.58
  • 16.47
  • 24.12
  • 2022-06-30
  • 3.55
  • 2.26
  • 18.53
  • 7.50
  • 20.48
  • 2022-03-31
  • 8.44
  • 4.16
  • 17.24
  • 33.03
  • 19.01
  • 2021-12-31
  • 1.84
  • 4.61
  • 12.96
  • -17.64
  • 14.53
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 3.17
  • 15.73
  • -16.53
  • 17.43
  • 2021-06-30
  • 0.80
  • 22.78
  • 18.85
  • -53.84
  • 20.66
  • 2021-03-31
  • 8.77
  • 6.15
  • 40.83
  • 6.86
  • 44.59
  • 2020-12-31
  • 10.68
  • 7.78
  • 38.21
  • 8.22
  • 42.13
  • 2020-09-30
  • 1.74
  • 12.55
  • 35.31
  • -23.43
  • 39.67
  • 2020-06-30
  • 15.60
  • 7.30
  • 46.12
  • 21.93
  • 51.79
  • 2020-03-31
  • 4.37
  • 0.47
  • 37.82
  • 11.51
  • 42.47
  • 2019-12-31
  • 11.31
  • 2.42
  • 33.92
  • 35.54
  • 37.43
  • 2019-09-30
  • 6.87
  • 0.37
  • 25.02
  • 35.08
  • 28.39
  • 2019-06-30
  • 3.81
  • 0.32
  • 18.52
  • 23.28
  • 20.78
  • 2019-03-31
  • 3.99
  • 3.03
  • 15.03
  • 6.84
  • 16.74
  • 2018-12-31
  • 2.55
  • 0.52
  • 14.07
  • 16.88
  • 15.41
  • 2018-09-30
  • 1.30
  • 5.89
  • 12.03
  • -27.60
  • 13.27
  • 2018-06-30
  • 5.40
  • 0.30
  • 16.62
  • 44.24
  • 17.98
  • 2018-03-31
  • 0.35
  • 1.03
  • 11.52
  • -5.56
  • 12.82
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 8.07
  • 12.20
  • -39.79
  • 13.33
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 1.93
  • 20.27
  • -8.45
  • 22.02
  • 2017-06-30
  • 0.20
  • 11.61
  • 22.14
  • -34.01
  • 23.85
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 9.13
  • 33.55
  • -21.34
  • 35.87
  • 2016-12-31
  • 8.28
  • 12.19
  • 42.65
  • -8.41
  • 45.52
  • 2016-09-30
  • 9.85
  • 0.42
  • 46.56
  • 25.41
  • 52.53
  • 2016-06-30
  • 11.91
  • 4.91
  • 37.13
  • 23.26
  • 43.95
  • 2016-03-31
  • 11.25
  • 0.43
  • 30.12
  • 56.04
  • 35.42
  • 2015-12-31
  • 8.90
  • 2.28
  • 19.30
  • 52.14
  • 22.37
  • 2015-09-30
  • 8.64
  • 0.63
  • 12.69
  • 171.49
  • 14.38
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 1.66
  • 4.67
  • -25.49
  • 5.11
  • 2015-03-31
  • 1.09
  • 2.05
  • 6.27
  • -13.28
  • 6.57
  • 2014-12-31
  • 0.74
  • 6.27
  • 7.23
  • -43.34
  • 7.87
  • 2014-09-30
  • 0.34
  • 1.77
  • 12.77
  • -10.11
  • 13.55
  • 2014-06-30
  • 0.24
  • 1.36
  • 14.20
  • -7.32
  • 15.00
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 4.58
  • 15.32
  • -22.98
  • 15.55
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 7.49
  • 19.90
  • -27.20
  • 19.98
  • 2013-09-30
  • 3.45
  • 4.11
  • 27.33
  • -2.34
  • 29.40
  • 2013-06-30
  • 2.25
  • 4.95
  • 27.98
  • -8.80
  • 30.20
  • 2013-03-31
  • 3.72
  • 3.48
  • 30.68
  • 0.80
  • 32.30
  • 2012-12-31
  • 13.15
  • 2.18
  • 30.44
  • --
  • 31.04

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