- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 161819
- 基金简称 中证资源
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 银华中证内地资源指数分级
- 投资类型 指数型
- 基金经理 马君
- 成立日期 2011-12-08
- 成立规模 10.62亿份
- 管理费 1.00%
- 份额规模 0.28亿份（2020-06-30）
- 首次最低金额（元） 10
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 银华基金管理股份有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 95%*中证内地资源主题指数收益率+5%*商业银行人民币活期存款利率(税后)
投资理念
本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现基金资产的长期增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证内地资源主题指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定). 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证内地资源主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
投资策略
本基金采用完全复制法，按照成份股在中证内地资源主题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证内地资源主题指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证内地资源主题指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证内地资源主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 从本基金所分离的两类基金份额来看，银华金瑞份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华鑫瑞份额具有高风险、高预期收益的特征。
现任基金经理
马君 上任时间：2012-09-04
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 银华中证5G通信主题ETF联接
- 0.08%
- 16.83%
- 0.50%
- 2020-05-28~至今
- 银华中证创新药产业ETF
- 51.43%
- 21.11%
- 229.59%
- 2020-03-20~至今
- 银华中证5G通信主题ETF
- 11.63%
- 8.64%
- 24.24%
- 2020-01-22~至今
- 银华中小市值量化优选股票发起式A
- 14.70%
- 5.12%
- 6.41%
- 2018-05-11~至今
- 银华中小市值量化优选股票发起式C
- 17.40%
- 5.12%
- 7.53%
- 2018-05-11~至今
- 银华稳健增利灵活配置混合发起式A
- 32.18%
- 1.81%
- 11.28%
- 2017-12-15~至今
- 银华稳健增利灵活配置混合发起式C
- 31.27%
- 1.81%
- 10.98%
- 2017-12-15~至今
- 银华食品饮料量化股票发起式A
- 90.44%
- -3.00%
- 26.84%
- 2017-11-09~至今
- 银华食品饮料量化股票发起式C
- 89.49%
- -3.00%
- 26.60%
- 2017-11-09~至今
- 银华医疗健康量化股票发起式A
- 86.91%
- -3.00%
- 25.96%
- 2017-11-09~至今
- 银华医疗健康量化股票发起式C
- 85.49%
- -3.00%
- 25.61%
- 2017-11-09~至今
- 银华智能汽车量化股票发起式A
- 3.87%
- -0.85%
- 1.34%
- 2017-09-15~至今
- 银华智能汽车量化股票发起式C
- 3.67%
- -0.85%
- 1.27%
- 2017-09-15~至今
- 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
- 4.41%
- 10.56%
- 0.96%
- 2016-01-14~至今
- 银华金瑞
- 53.89%
- 62.70%
- 5.61%
- 2012-09-04~至今
- 银华鑫瑞
- -72.56%
- 62.70%
- -15.11%
- 2012-09-04~至今
- 银华中证内地资源指数分级
- -29.50%
- 62.70%
- -4.33%
- 2012-09-04~至今
- 银华消费主题混合
- 36.97%
- 76.93%
- 21.98%
- 2013-12-16~2015-07-16
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 王琦
- 2011-12-08
- 2012-12-03
- 362天
- -19.96%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2020-02-21
- --
- --
- --
- 2020-02-14
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 50万元(包含)-100万元
- 0.80%
- 0.08%
- 100万元(包含)-200万元
- 0.60%
- 0.06%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.40%
- 0.04%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.20%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.00%
- 0.20%
- --
热销基金
-
诺安成长股票
320007
152.53%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
151.35%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
112.89%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
3.54%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.5960%5七日年化收益