--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华沪深300指数(LOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 1.16亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.16
  • 99.98
  • 1.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.14
  • 99.98
  • 1.14
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.10
  • 99.98
  • 1.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.17
  • 99.98
  • 1.17
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.11
  • 99.98
  • 1.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.04
  • 99.98
  • 1.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.05
  • 99.98
  • 1.05
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 1.55
  • 1.08
  • 98.45
  • 1.10
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 8.06
  • 0.77
  • 91.94
  • 0.84
  • 2019-12-31
  • 0.81
  • 46.84
  • 0.93
  • 53.16
  • 1.74
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.97
  • 99.80
  • 0.97
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 3.86
  • 1.06
  • 96.14
  • 1.10
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 3.62
  • 0.90
  • 96.38
  • 0.93
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 4.49
  • 0.89
  • 95.51
  • 0.93
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 3.37
  • 0.95
  • 96.63
  • 0.98
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 3.40
  • 1.00
  • 96.60
  • 1.03
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 3.45
  • 1.06
  • 96.55
  • 1.10
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 3.74
  • 1.00
  • 96.26
  • 1.04
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 3.74
  • 1.19
  • 96.26
  • 1.23
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 2.52
  • 1.96
  • 97.48
  • 2.01
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 1.28
  • 2.18
  • 98.72
  • 2.21
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 1.18
  • 3.42
  • 98.82
  • 3.46
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 1.05
  • 3.87
  • 98.95
  • 3.91
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.97
  • 4.20
  • 99.03
  • 4.24
  • 2012-06-30
  • 0.04
  • 0.97
  • 4.17
  • 99.03
  • 4.21
  • 2011-12-31
  • 1.11
  • 20.77
  • 4.23
  • 79.23
  • 5.34
  • 2011-06-30
  • 1.20
  • 21.26
  • 4.45
  • 78.74
  • 5.65
  • 2010-12-31
  • 0.34
  • 6.78
  • 4.62
  • 93.22
  • 4.96
  • 2010-06-30
  • 0.48
  • 7.69
  • 5.81
  • 92.31
  • 6.29
  • 2009-12-31
  • 1.45
  • 25.05
  • 4.35
  • 74.95
  • 5.81

银华沪深300指数(LOF) 报告期末总份额 1.22亿份，比上期增加 4.77%， 期末净资产 1.08亿元，比上期增加 18.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 0.04
  • 1.22
  • 4.77
  • 1.08
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.16
  • -0.80
  • 0.91
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.04
  • 1.17
  • 2.86
  • 0.93
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 1.14
  • 2.26
  • 0.86
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 1.11
  • 1.38
  • 0.90
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.10
  • -1.90
  • 0.91
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 1.12
  • -4.31
  • 0.98
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.06
  • 1.17
  • 4.71
  • 0.99
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.12
  • 0.39
  • 0.94
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 1.11
  • 4.24
  • 1.07
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 0.07
  • 1.07
  • 2.98
  • 0.97
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.04
  • 0.63
  • 1.09
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.17
  • 1.03
  • -1.63
  • 1.08
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 0.13
  • 1.05
  • 0.46
  • 1.16
  • 2021-03-31
  • 0.26
  • 0.32
  • 1.04
  • -5.39
  • 1.08
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 0.29
  • 1.10
  • 71.39
  • 1.18
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.64
  • -23.33
  • 1.11
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.78
  • 0.84
  • -47.63
  • 1.20
  • 2020-03-31
  • 0.13
  • 0.28
  • 1.60
  • -8.00
  • 1.79
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 1.74
  • 1.35
  • 2.06
  • 2019-09-30
  • 1.12
  • 0.40
  • 1.72
  • 77.00
  • 1.95
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.20
  • 0.97
  • -8.16
  • 1.21
  • 2019-03-31
  • 0.15
  • 0.23
  • 1.06
  • -4.11
  • 1.29
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 0.05
  • 1.10
  • 11.63
  • 1.10
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.99
  • 5.73
  • 1.21
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.93
  • 3.01
  • 1.19
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.15
  • 0.91
  • -2.87
  • 1.25
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.14
  • 0.93
  • 1.47
  • 1.34
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.92
  • -6.26
  • 1.37
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.98
  • -3.11
  • 1.37
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.01
  • -2.17
  • 1.35
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 1.03
  • -1.80
  • 1.33
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 1.05
  • -3.80
  • 1.39
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 1.10
  • -5.27
  • 1.37
  • 2016-03-31
  • 0.22
  • 0.12
  • 1.16
  • 11.61
  • 1.45
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 0.34
  • 1.04
  • -3.15
  • 1.61
  • 2015-09-30
  • 0.25
  • 1.35
  • 1.07
  • -13.38
  • 1.57
  • 2015-06-30
  • 0.77
  • 2.81
  • 1.23
  • -48.71
  • 3.54
  • 2015-03-31
  • 3.25
  • 2.86
  • 2.41
  • 19.50
  • 5.49
  • 2014-12-31
  • 4.82
  • 4.01
  • 2.01
  • -3.42
  • 4.54
  • 2014-09-30
  • 0.50
  • 0.54
  • 2.09
  • -5.56
  • 2.47
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 2.21
  • -4.96
  • 2.21
  • 2014-03-31
  • 0.27
  • 0.37
  • 2.32
  • -32.90
  • 2.29
  • 2013-12-31
  • 4.53
  • 4.79
  • 3.46
  • -7.14
  • 2.50
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 0.24
  • 3.73
  • -4.60
  • 2.81
  • 2013-06-30
  • 0.23
  • 0.31
  • 3.91
  • -2.07
  • 2.75
  • 2013-03-31
  • 0.19
  • 0.43
  • 3.99
  • -5.78
  • 3.10
  • 2012-12-31
  • 0.28
  • 0.25
  • 4.24
  • 0.85
  • 3.34
  • 2012-09-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 4.20
  • -0.15
  • 3.02
  • 2012-06-30
  • 0.13
  • 1.20
  • 4.21
  • -20.37
  • 3.22
  • 2012-03-31
  • 0.22
  • 0.28
  • 5.28
  • -1.04
  • 3.99
  • 2011-12-31
  • 0.08
  • 0.16
  • 5.34
  • -1.60
  • 3.87
  • 2011-09-30
  • 0.30
  • 0.52
  • 5.43
  • -3.94
  • 4.31
  • 2011-06-30
  • 0.28
  • 0.51
  • 5.65
  • -4.00
  • 5.24
  • 2011-03-31
  • 1.73
  • 0.80
  • 5.88
  • 18.71
  • 5.73
  • 2010-12-31
  • 1.81
  • 2.78
  • 4.96
  • -16.45
  • 4.72
  • 2010-09-30
  • 0.34
  • 0.70
  • 5.93
  • -5.67
  • 5.33
  • 2010-06-30
  • 1.82
  • 1.44
  • 6.29
  • 6.43
  • 4.97
  • 2010-03-31
  • 1.96
  • 1.86
  • 5.91
  • 1.79
  • 5.99
  • 2009-12-31
  • 2.48
  • 3.38
  • 5.81
  • --
  • 6.27

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号