- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 14.58% ，个人投资者持有 0.59亿份，占总份额的 85.42%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 14.58
- 0.59
- 85.42
- 0.69
- 2023-12-31
- 0.10
- 9.36
- 0.97
- 90.64
- 1.07
- 2023-06-30
- 0.10
- 7.09
- 1.31
- 92.91
- 1.41
- 2022-12-31
- 0.25
- 11.01
- 2.00
- 88.99
- 2.25
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 报告期末总份额 0.62亿份，比上期增加 -9.00%， 期末净资产 0.62亿元，比上期增加 -9.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.62
- -9.00
- 0.62
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.23
- 0.69
- -24.84
- 0.69
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.16
- 0.91
- -14.56
- 0.90
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.09
- 1.07
- -8.16
- 1.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.25
- 1.16
- -17.57
- 1.15
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.84
- 1.41
- -37.37
- 1.41
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.00
- 2.26
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.00
- 2.23
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- --
- 2.25