- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
招商瑞智优选混合(LOF) 的基金机构持有 0.66亿份，占总份额的 6.86% ，个人投资者持有 9.01亿份，占总份额的 93.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.66
- 6.86
- 9.01
- 93.14
- 9.67
- 2024-12-31
- 0.29
- 2.61
- 10.86
- 97.39
- 11.15
- 2024-06-30
- 0.84
- 6.39
- 12.30
- 93.61
- 13.14
- 2023-12-31
- 0.17
- 1.28
- 13.20
- 98.72
- 13.38
- 2023-06-30
- 0.09
- 0.64
- 14.10
- 99.36
- 14.19
- 2022-12-31
- 0.19
- 1.25
- 15.04
- 98.75
- 15.23
- 2022-06-30
- 0.68
- 3.91
- 16.60
- 96.09
- 17.28
- 2021-12-31
- 0.89
- 4.37
- 19.44
- 95.63
- 20.33
- 2021-06-30
- 37.53
- 15.19
- 209.63
- 84.81
- 247.17
- 2020-12-31
- 36.81
- 14.89
- 210.36
- 85.11
- 247.17
- 2020-06-30
- 34.01
- 13.76
- 213.15
- 86.24
- 247.16
- 2019-12-31
- 29.44
- 11.91
- 217.72
- 88.09
- 247.16
- 2019-06-30
- 22.98
- 9.30
- 224.17
- 90.70
- 247.15
- 2018-12-31
- 19.11
- 7.73
- 227.97
- 92.27
- 247.08
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 10.45亿份，比上期增加 8.10%, 期末净资产 14.69亿元，比上期增加 36.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 2.35
- 1.57
- 10.45
- 0.78
- 14.69
- 2025-06-30
- 0.83
- 1.70
- 9.67
- -0.87
- 10.76
- 2025-03-31
- 0.10
- 0.70
- 10.54
- -0.61
- 10.65
- 2024-12-31
- 0.36
- 1.93
- 11.15
- -1.56
- 10.44
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.47
- 12.71
- -0.43
- 13.20
- 2024-06-30
- 1.06
- 0.81
- 13.14
- 0.25
- 11.96
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.53
- 12.89
- -0.49
- 11.54
- 2023-12-31
- 0.35
- 0.70
- 13.38
- -0.34
- 10.87
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.49
- 13.72
- -0.47
- 11.85
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.54
- 14.19
- -0.51
- 11.55
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.58
- 14.70
- -0.53
- 12.94
- 2022-12-31
- 0.07
- 0.89
- 15.23
- -0.82
- 12.74
- 2022-09-30
- 0.05
- 1.27
- 16.05
- -1.23
- 15.99
- 2022-06-30
- 0.05
- 1.16
- 17.28
- -1.11
- 18.62
- 2022-03-31
- 0.06
- 1.99
- 18.39
- -1.94
- 17.87
- 2021-12-31
- 0.07
- 3.43
- 20.33
- -3.36
- 23.32
- 2021-09-30
- 0.09
- 223.57
- 23.69
- -223.48
- 27.67
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 247.17
- 0.00
- 288.42
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 247.17
- 0.00
- 290.50
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 247.17
- 0.00
- 283.83
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 247.17
- 0.01
- 274.25
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 247.16
- 0.00
- 269.17
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 247.16
- 0.00
- 268.09
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 247.16
- 0.00
- 266.80
- 2019-09-30
- 0.02
- 0.00
- 247.16
- 0.01
- 265.64
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 247.15
- 0.00
- 261.83
- 2019-03-31
- 0.07
- 0.00
- 247.15
- 0.07
- 259.58
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 247.08
- 0.00
- 253.52
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 247.08
- --
- 248.82