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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商瑞智优选混合(LOF) 的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 1.28% ，个人投资者持有 13.20亿份，占总份额的 98.72%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 1.28
  • 13.20
  • 98.72
  • 13.38
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.64
  • 14.10
  • 99.36
  • 14.19
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 1.25
  • 15.04
  • 98.75
  • 15.23
  • 2022-06-30
  • 0.68
  • 3.91
  • 16.60
  • 96.09
  • 17.28
  • 2021-12-31
  • 0.89
  • 4.37
  • 19.44
  • 95.63
  • 20.33
  • 2021-06-30
  • 37.53
  • 15.19
  • 209.63
  • 84.81
  • 247.17
  • 2020-12-31
  • 36.81
  • 14.89
  • 210.36
  • 85.11
  • 247.17
  • 2020-06-30
  • 34.01
  • 13.76
  • 213.15
  • 86.24
  • 247.16
  • 2019-12-31
  • 29.44
  • 11.91
  • 217.72
  • 88.09
  • 247.16
  • 2019-06-30
  • 22.98
  • 9.30
  • 224.17
  • 90.70
  • 247.15
  • 2018-12-31
  • 19.11
  • 7.73
  • 227.97
  • 92.27
  • 247.08

招商瑞智优选混合(LOF) 报告期末总份额 12.89亿份，比上期增加 -3.65%， 期末净资产 11.54亿元，比上期增加 6.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.53
  • 12.89
  • -3.65
  • 11.54
  • 2023-12-31
  • 0.35
  • 0.70
  • 13.38
  • -2.52
  • 10.87
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.49
  • 13.72
  • -3.34
  • 11.85
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.54
  • 14.19
  • -3.45
  • 11.55
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.58
  • 14.70
  • -3.47
  • 12.94
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.89
  • 15.23
  • -5.12
  • 12.74
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 1.27
  • 16.05
  • -7.11
  • 15.99
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 1.16
  • 17.28
  • -6.03
  • 18.62
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 1.99
  • 18.39
  • -9.53
  • 17.87
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 3.43
  • 20.33
  • -14.19
  • 23.32
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 223.57
  • 23.69
  • -90.42
  • 27.67
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 247.17
  • 0.00
  • 288.42
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 247.17
  • 0.00
  • 290.50
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 247.17
  • -0.00
  • 283.83
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 247.17
  • 0.00
  • 274.25
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 247.16
  • 0.00
  • 269.17
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 247.16
  • 0.00
  • 268.09
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 247.16
  • 0.00
  • 266.80
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 247.16
  • 0.01
  • 265.64
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 247.15
  • 0.00
  • 261.83
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 247.15
  • 0.03
  • 259.58
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 247.08
  • 0.00
  • 253.52
  • 2018-09-30
  • 0.00
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  • 247.08
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