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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商国证生物医药指数A 的基金机构持有 0.11亿份,占总份额的 0.05% ,个人投资者持有 213.40亿份,占总份额的 99.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.05
  • 213.40
  • 99.95
  • 213.50
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.05
  • 214.65
  • 99.95
  • 214.76
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.05
  • 223.14
  • 99.95
  • 223.26
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.05
  • 206.72
  • 99.95
  • 206.83
  • 2022-06-30
  • 0.52
  • 0.27
  • 189.52
  • 99.73
  • 190.03
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 176.71
  • 99.98
  • 176.75
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 0.35
  • 105.20
  • 99.65
  • 105.57
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.04
  • 168.60
  • 99.96
  • 168.67
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 25.22
  • 99.92
  • 25.24
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 4.28
  • 99.89
  • 4.29
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 3.55
  • 99.88
  • 3.56
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 3.62
  • 99.81
  • 3.62
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.62
  • 99.91
  • 3.62
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 1.47
  • 3.80
  • 98.53
  • 3.86
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 3.76
  • 99.79
  • 3.77
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 4.16
  • 99.81
  • 4.17
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 4.39
  • 99.86
  • 4.39
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 1.24
  • 4.52
  • 98.76
  • 4.57

招商国证生物医药指数A 报告期末总份额 209.56亿份,比上期增加 -1.85%, 期末净资产 88.83亿元,比上期增加 18.10%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 15.16
  • 19.11
  • 209.56
  • -1.85
  • 88.83
  • 2024-06-30
  • 16.71
  • 14.55
  • 213.50
  • 1.02
  • 75.22
  • 2024-03-31
  • 19.79
  • 23.20
  • 211.34
  • -1.59
  • 85.10
  • 2023-12-31
  • 13.33
  • 19.13
  • 214.76
  • -2.63
  • 104.46
  • 2023-09-30
  • 17.02
  • 19.72
  • 220.56
  • -1.21
  • 109.50
  • 2023-06-30
  • 39.43
  • 18.47
  • 223.26
  • 10.36
  • 107.50
  • 2023-03-31
  • 22.33
  • 26.87
  • 202.29
  • -2.19
  • 114.92
  • 2022-12-31
  • 25.38
  • 29.30
  • 206.83
  • -1.86
  • 126.01
  • 2022-09-30
  • 48.82
  • 28.12
  • 210.74
  • 10.89
  • 117.96
  • 2022-06-30
  • 34.95
  • 31.51
  • 190.03
  • 1.84
  • 138.17
  • 2022-03-31
  • 56.08
  • 46.23
  • 186.60
  • 5.57
  • 140.54
  • 2021-12-31
  • 90.53
  • 31.68
  • 176.75
  • 49.91
  • 147.76
  • 2021-09-30
  • 74.37
  • 62.04
  • 117.90
  • 11.68
  • 111.93
  • 2021-06-30
  • 68.11
  • 99.34
  • 105.57
  • -22.83
  • 115.37
  • 2021-03-31
  • 95.67
  • 127.54
  • 136.80
  • -18.90
  • 127.12
  • 2020-12-31
  • 125.47
  • 106.38
  • 168.67
  • 14.34
  • 158.66
  • 2020-09-30
  • 260.59
  • 153.93
  • 147.52
  • 484.56
  • 141.45
  • 2020-06-30
  • 30.36
  • 14.83
  • 25.24
  • 160.13
  • 36.44
  • 2020-03-31
  • 10.08
  • 7.69
  • 9.70
  • 126.25
  • 9.91
  • 2019-12-31
  • 2.01
  • 1.76
  • 4.29
  • 8.77
  • 5.56
  • 2019-09-30
  • 1.63
  • 1.26
  • 3.94
  • 10.85
  • 4.89
  • 2019-06-30
  • 0.94
  • 1.14
  • 3.56
  • -4.74
  • 3.87
  • 2019-03-31
  • 1.19
  • 1.08
  • 3.73
  • 3.06
  • 4.23
  • 2018-12-31
  • 0.78
  • 0.68
  • 3.62
  • 5.69
  • 3.11
  • 2018-09-30
  • 1.03
  • 1.23
  • 3.43
  • -5.43
  • 3.73
  • 2018-06-30
  • 1.71
  • 1.43
  • 3.62
  • 9.30
  • 4.29
  • 2018-03-31
  • 0.43
  • 0.98
  • 3.32
  • -14.09
  • 3.91
  • 2017-12-31
  • 1.17
  • 0.95
  • 3.86
  • 9.30
  • 4.33
  • 2017-09-30
  • 0.36
  • 0.65
  • 3.53
  • -6.38
  • 3.95
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 0.40
  • 3.77
  • -6.03
  • 4.16
  • 2017-03-31
  • 0.56
  • 0.75
  • 4.01
  • -3.66
  • 4.36
  • 2016-12-31
  • 0.33
  • 0.67
  • 4.17
  • -4.02
  • 4.55
  • 2016-09-30
  • 0.46
  • 0.56
  • 4.34
  • -1.20
  • 5.12
  • 2016-06-30
  • 0.35
  • 0.64
  • 4.39
  • -3.84
  • 4.91
  • 2016-03-31
  • 0.47
  • 0.41
  • 4.57
  • -0.10
  • 4.98
  • 2015-12-31
  • 0.63
  • 1.17
  • 4.57
  • -7.42
  • 6.07
  • 2015-09-30
  • 1.41
  • 6.22
  • 4.94
  • --
  • 5.22

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