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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

招商国证生物医药指数分级 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.09% ,个人投资者持有 3.62亿份,占总份额的 99.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.62
  • 99.91
  • 3.62
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 1.47
  • 3.80
  • 98.53
  • 3.86
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 3.76
  • 99.79
  • 3.77
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 4.16
  • 99.81
  • 4.17
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 4.39
  • 99.86
  • 4.39
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 1.24
  • 4.52
  • 98.76
  • 4.57

招商国证生物医药指数分级 报告期末总份额 3.62亿份,比上期增加 5.54%, 期末净资产 3.11亿元,比上期增加 -16.62%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-12-31
  • 0.78
  • 0.68
  • 3.62
  • 5.54
  • 3.11
  • 2018-09-30
  • 1.03
  • 1.23
  • 3.43
  • -5.25
  • 3.73
  • 2018-06-30
  • 1.71
  • 1.43
  • 3.62
  • 9.04
  • 4.29
  • 2018-03-31
  • 0.43
  • 0.98
  • 3.32
  • -13.99
  • 3.91
  • 2017-12-31
  • 1.17
  • 0.95
  • 3.86
  • 9.35
  • 4.33
  • 2017-09-30
  • 0.36
  • 0.65
  • 3.53
  • -6.37
  • 3.95
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 0.40
  • 3.77
  • -5.99
  • 4.16
  • 2017-03-31
  • 0.56
  • 0.75
  • 4.01
  • -3.84
  • 4.36
  • 2016-12-31
  • 0.33
  • 0.67
  • 4.17
  • -3.92
  • 4.55
  • 2016-09-30
  • 0.46
  • 0.56
  • 4.34
  • -1.14
  • 5.12
  • 2016-06-30
  • 0.35
  • 0.64
  • 4.39
  • -3.94
  • 4.91
  • 2016-03-31
  • 0.47
  • 0.41
  • 4.57
  • 0.00
  • 4.98
  • 2015-12-31
  • 0.63
  • 1.17
  • 4.57
  • -7.49
  • 6.07
  • 2015-09-30
  • 1.41
  • 6.22
  • 4.94
  • --
  • 5.22

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