--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

招商中证银行指数 的基金机构持有 0.17亿份,占总份额的 1.57% ,个人投资者持有 10.72亿份,占总份额的 98.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 1.57
  • 10.72
  • 98.43
  • 10.89
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 1.22
  • 8.52
  • 98.78
  • 8.62
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 3.49
  • 4.28
  • 96.51
  • 4.43
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 3.56
  • 2.94
  • 96.44
  • 3.05
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.41
  • 3.36
  • 99.59
  • 3.37
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 3.33
  • 99.91
  • 3.34
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 2.22
  • 99.62
  • 2.23
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.62
  • 3.51
  • 99.38
  • 3.54
  • 2016-12-31
  • 0.95
  • 20.23
  • 3.76
  • 79.77
  • 4.72
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.50
  • 4.10
  • 99.50
  • 4.12
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.55
  • 4.35
  • 99.45
  • 4.38

招商中证银行指数 报告期末总份额 11.24亿份,比上期增加 3.25%, 期末净资产 14.35亿元,比上期增加 13.88%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 7.42
  • 7.06
  • 11.24
  • 3.25
  • 14.35
  • 2020-12-31
  • 5.87
  • 6.67
  • 10.89
  • -3.52
  • 12.60
  • 2020-09-30
  • 13.55
  • 10.90
  • 11.29
  • 30.90
  • 12.31
  • 2020-06-30
  • 3.53
  • 2.64
  • 8.62
  • 11.49
  • 8.87
  • 2020-03-31
  • 6.83
  • 3.54
  • 7.73
  • 74.49
  • 7.79
  • 2019-12-31
  • 2.68
  • 2.71
  • 4.43
  • 1.99
  • 5.24
  • 2019-09-30
  • 2.65
  • 1.37
  • 4.35
  • 42.53
  • 4.91
  • 2019-06-30
  • 1.46
  • 2.18
  • 3.05
  • -17.92
  • 3.45
  • 2019-03-31
  • 1.72
  • 1.38
  • 3.71
  • 10.11
  • 4.09
  • 2018-12-31
  • 0.91
  • 0.83
  • 3.37
  • 5.72
  • 3.24
  • 2018-09-30
  • 1.21
  • 1.36
  • 3.19
  • -4.34
  • 3.48
  • 2018-06-30
  • 1.17
  • 1.09
  • 3.34
  • 2.83
  • 3.27
  • 2018-03-31
  • 3.81
  • 2.84
  • 3.24
  • 45.39
  • 3.56
  • 2017-12-31
  • 1.15
  • 1.92
  • 2.23
  • -23.64
  • 2.65
  • 2017-09-30
  • 1.54
  • 2.22
  • 2.92
  • -17.39
  • 3.34
  • 2017-06-30
  • 2.41
  • 3.47
  • 3.54
  • -22.17
  • 3.78
  • 2017-03-31
  • 0.32
  • 0.56
  • 4.54
  • -3.66
  • 4.56
  • 2016-12-31
  • 0.13
  • 0.53
  • 4.72
  • -2.69
  • 4.61
  • 2016-09-30
  • 0.99
  • 0.43
  • 4.85
  • 17.76
  • 4.88
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.38
  • 4.12
  • -3.86
  • 4.15
  • 2016-03-31
  • 0.16
  • 0.40
  • 4.28
  • -2.23
  • 4.34
  • 2015-12-31
  • 0.24
  • 0.94
  • 4.38
  • -6.84
  • 4.93
  • 2015-09-30
  • 1.97
  • 13.00
  • 4.70
  • --
  • 5.07

热销基金

同类基金排行