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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商中证银行指数A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.13% ，个人投资者持有 7.34亿份，占总份额的 99.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 7.34
  • 99.87
  • 7.35
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 9.96
  • 99.91
  • 9.97
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.97
  • 10.64
  • 99.03
  • 10.74
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 0.85
  • 12.13
  • 99.15
  • 12.23
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.76
  • 12.36
  • 99.24
  • 12.46
  • 2021-12-31
  • 1.23
  • 7.86
  • 14.42
  • 92.14
  • 15.65
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 1.37
  • 11.73
  • 98.63
  • 11.89
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 1.57
  • 10.72
  • 98.43
  • 10.89
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 1.22
  • 8.52
  • 98.78
  • 8.62
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 3.49
  • 4.28
  • 96.51
  • 4.43
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 3.56
  • 2.94
  • 96.44
  • 3.05
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.41
  • 3.36
  • 99.59
  • 3.37
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 3.33
  • 99.90
  • 3.34
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 2.22
  • 99.62
  • 2.23
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.62
  • 3.51
  • 99.38
  • 3.54
  • 2016-12-31
  • 0.95
  • 20.23
  • 3.76
  • 79.77
  • 4.72
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.50
  • 4.10
  • 99.50
  • 4.12
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.55
  • 4.35
  • 99.45
  • 4.38

招商中证银行指数A 报告期末总份额 6.38亿份，比上期增加 -13.09%， 期末净资产 9.22亿元，比上期增加 -2.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.94
  • 1.90
  • 6.38
  • -13.09
  • 9.22
  • 2024-06-30
  • 0.62
  • 1.93
  • 7.35
  • -15.14
  • 9.43
  • 2024-03-31
  • 0.61
  • 1.92
  • 8.66
  • -13.20
  • 10.39
  • 2023-12-31
  • 0.64
  • 0.65
  • 9.97
  • -0.12
  • 10.89
  • 2023-09-30
  • 0.66
  • 1.41
  • 9.98
  • -7.03
  • 11.64
  • 2023-06-30
  • 1.01
  • 1.87
  • 10.74
  • -7.43
  • 11.94
  • 2023-03-31
  • 0.70
  • 1.34
  • 11.60
  • -5.18
  • 12.64
  • 2022-12-31
  • 1.02
  • 1.47
  • 12.23
  • -3.58
  • 13.67
  • 2022-09-30
  • 1.60
  • 1.36
  • 12.69
  • 1.85
  • 13.72
  • 2022-06-30
  • 1.95
  • 2.34
  • 12.46
  • -3.03
  • 14.63
  • 2022-03-31
  • 2.83
  • 5.63
  • 12.85
  • -17.91
  • 15.29
  • 2021-12-31
  • 4.86
  • 3.30
  • 15.65
  • 11.08
  • 18.22
  • 2021-09-30
  • 6.54
  • 4.34
  • 14.09
  • 18.49
  • 16.48
  • 2021-06-30
  • 4.19
  • 3.54
  • 11.89
  • 5.77
  • 14.87
  • 2021-03-31
  • 7.42
  • 7.06
  • 11.24
  • 3.25
  • 14.35
  • 2020-12-31
  • 5.87
  • 6.67
  • 10.89
  • -3.52
  • 12.60
  • 2020-09-30
  • 13.55
  • 10.90
  • 11.29
  • 30.90
  • 12.31
  • 2020-06-30
  • 3.53
  • 2.64
  • 8.62
  • 11.49
  • 8.87
  • 2020-03-31
  • 6.83
  • 3.54
  • 7.73
  • 74.49
  • 7.79
  • 2019-12-31
  • 2.68
  • 2.71
  • 4.43
  • 1.99
  • 5.24
  • 2019-09-30
  • 2.65
  • 1.37
  • 4.35
  • 42.53
  • 4.91
  • 2019-06-30
  • 1.46
  • 2.18
  • 3.05
  • -17.92
  • 3.45
  • 2019-03-31
  • 1.72
  • 1.38
  • 3.71
  • 10.11
  • 4.09
  • 2018-12-31
  • 0.91
  • 0.83
  • 3.37
  • 5.72
  • 3.24
  • 2018-09-30
  • 1.21
  • 1.36
  • 3.19
  • -4.34
  • 3.48
  • 2018-06-30
  • 1.17
  • 1.09
  • 3.34
  • 2.83
  • 3.27
  • 2018-03-31
  • 3.81
  • 2.84
  • 3.24
  • 45.39
  • 3.56
  • 2017-12-31
  • 1.15
  • 1.92
  • 2.23
  • -23.64
  • 2.65
  • 2017-09-30
  • 1.54
  • 2.22
  • 2.92
  • -17.39
  • 3.34
  • 2017-06-30
  • 2.41
  • 3.47
  • 3.54
  • -22.17
  • 3.78
  • 2017-03-31
  • 0.32
  • 0.56
  • 4.54
  • -3.66
  • 4.56
  • 2016-12-31
  • 0.13
  • 0.53
  • 4.72
  • -2.69
  • 4.61
  • 2016-09-30
  • 0.99
  • 0.43
  • 4.85
  • 17.76
  • 4.88
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.38
  • 4.12
  • -3.86
  • 4.15
  • 2016-03-31
  • 0.16
  • 0.40
  • 4.28
  • -2.23
  • 4.34
  • 2015-12-31
  • 0.24
  • 0.94
  • 4.38
  • -6.84
  • 4.93
  • 2015-09-30
  • 1.97
  • 13.00
  • 4.70
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