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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商丰泰灵活配置混合(LOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.53
  • 83.47
  • 0.11
  • 16.53
  • 0.64
  • 2023-06-30
  • 0.69
  • 85.39
  • 0.12
  • 14.61
  • 0.80
  • 2022-12-31
  • 0.64
  • 83.74
  • 0.12
  • 16.26
  • 0.77
  • 2022-06-30
  • 0.84
  • 86.25
  • 0.13
  • 13.75
  • 0.97
  • 2021-12-31
  • 4.28
  • 96.77
  • 0.14
  • 3.23
  • 4.42
  • 2021-06-30
  • 2.99
  • 95.00
  • 0.16
  • 5.00
  • 3.15
  • 2020-12-31
  • 6.17
  • 97.34
  • 0.17
  • 2.66
  • 6.34
  • 2020-06-30
  • 2.97
  • 93.10
  • 0.22
  • 6.90
  • 3.19
  • 2019-12-31
  • 2.97
  • 90.60
  • 0.31
  • 9.40
  • 3.28
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.74
  • 100.00
  • 0.74
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.04
  • 100.00
  • 1.04
  • 2016-12-31
  • 1.99
  • 57.81
  • 1.45
  • 42.19
  • 3.43
  • 2016-06-30
  • 10.18
  • 83.87
  • 1.96
  • 16.13
  • 12.14
  • 2015-12-31
  • 37.95
  • 92.48
  • 3.09
  • 7.52
  • 41.04
  • 2015-06-30
  • 142.06
  • 91.86
  • 12.59
  • 8.14
  • 154.65

招商丰泰灵活配置混合(LOF) 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -3.61%， 期末净资产 0.14亿元，比上期增加 -1.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -3.61
  • 0.14
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -4.95
  • 0.14
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.10
  • -83.61
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.64
  • -1.50
  • 0.88
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.65
  • -19.50
  • 0.89
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.80
  • -0.53
  • 1.13
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.81
  • 5.22
  • 1.13
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.01
  • 0.77
  • 15.75
  • 1.05
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.66
  • -31.65
  • 0.92
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.78
  • 0.97
  • -64.64
  • 1.36
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 1.70
  • 2.74
  • -38.04
  • 3.79
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.92
  • 4.42
  • -17.04
  • 6.36
  • 2021-09-30
  • 2.58
  • 0.40
  • 5.33
  • 69.30
  • 7.49
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.88
  • 3.15
  • -21.64
  • 4.39
  • 2021-03-31
  • 0.81
  • 3.13
  • 4.02
  • -36.58
  • 5.30
  • 2020-12-31
  • 2.22
  • 0.03
  • 6.34
  • 52.89
  • 8.45
  • 2020-09-30
  • 1.01
  • 0.05
  • 4.15
  • 29.89
  • 5.25
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.19
  • -1.07
  • 3.83
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 3.23
  • -1.63
  • 3.61
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.28
  • -0.77
  • 3.60
  • 2019-09-30
  • 2.97
  • 0.08
  • 3.31
  • 698.97
  • 3.49
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.41
  • -17.19
  • 0.43
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.50
  • 1.20
  • 0.52
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.49
  • -1.39
  • 0.48
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.50
  • -6.54
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.54
  • -13.03
  • 0.63
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.62
  • -16.88
  • 0.72
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.74
  • -16.03
  • 0.87
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.88
  • -15.28
  • 1.04
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.38
  • 1.04
  • -69.51
  • 1.18
  • 2017-03-31
  • 2.17
  • 2.19
  • 3.42
  • -0.51
  • 3.72
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 3.68
  • 3.43
  • -51.73
  • 3.71
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 5.03
  • 7.11
  • -41.41
  • 7.59
  • 2016-06-30
  • 1.07
  • 19.21
  • 12.14
  • -59.90
  • 12.81
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 10.76
  • 30.28
  • -26.21
  • 31.42
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 14.47
  • 41.04
  • -26.06
  • 42.61
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 99.15
  • 55.50
  • -64.11
  • 56.50
  • 2015-06-30
  • 85.61
  • 1.89
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