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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

招商沪深300地产等权重指数分级 的基金机构持有 0.02亿份,占总份额的 2.22% ,个人投资者持有 0.95亿份,占总份额的 97.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 2.22
  • 0.95
  • 97.78
  • 0.98
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 3.05
  • 0.74
  • 96.95
  • 0.77
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 7.51
  • 0.56
  • 92.49
  • 0.61
  • 2015-12-31
  • 0.38
  • 33.06
  • 0.77
  • 66.94
  • 1.15
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 11.42
  • 0.59
  • 88.58
  • 0.66

招商沪深300地产等权重指数分级 报告期末总份额 0.68亿份,比上期增加 -11.69%, 期末净资产 0.81亿元,比上期增加 -7.95%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-12-31
  • 0.34
  • 0.48
  • 0.68
  • -11.69
  • 0.81
  • 2017-09-30
  • 0.47
  • 0.91
  • 0.77
  • -21.43
  • 0.88
  • 2017-06-30
  • 4.13
  • 4.09
  • 0.98
  • 30.67
  • 1.22
  • 2017-03-31
  • 0.52
  • 1.02
  • 0.75
  • -2.60
  • 1.17
  • 2016-12-31
  • 1.24
  • 3.28
  • 0.77
  • -22.22
  • 1.46
  • 2016-09-30
  • 3.20
  • 2.95
  • 0.99
  • 62.30
  • 3.03
  • 2016-06-30
  • 0.79
  • 1.72
  • 0.61
  • -40.20
  • 2.55
  • 2016-03-31
  • 3.93
  • 0.92
  • 1.02
  • -11.30
  • 3.29
  • 2015-12-31
  • 1.31
  • 0.47
  • 1.15
  • 187.50
  • 1.48
  • 2015-09-30
  • 0.49
  • 1.05
  • 0.40
  • -39.39
  • 0.58
  • 2015-06-30
  • 1.61
  • 2.20
  • 0.66
  • 46.67
  • 1.32
  • 2015-03-31
  • 1.56
  • 1.37
  • 0.45
  • --
  • 1.86

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