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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商沪深300地产等权重指数A 的基金机构持有 1.42亿份，占总份额的 14.04% ，个人投资者持有 8.72亿份，占总份额的 85.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.42
  • 14.04
  • 8.72
  • 85.96
  • 10.15
  • 2023-12-31
  • 0.46
  • 5.39
  • 8.01
  • 94.61
  • 8.46
  • 2023-06-30
  • 0.46
  • 5.85
  • 7.37
  • 94.15
  • 7.83
  • 2022-12-31
  • 0.48
  • 6.90
  • 6.43
  • 93.10
  • 6.90
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.64
  • 7.68
  • 99.36
  • 7.73
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 8.18
  • 99.85
  • 8.19
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.31
  • 6.59
  • 99.69
  • 6.61
  • 2020-12-31
  • 0.81
  • 16.37
  • 4.12
  • 83.63
  • 4.92
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 8.35
  • 2.15
  • 91.65
  • 2.35
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 29.74
  • 1.19
  • 70.26
  • 1.69
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.12
  • 99.97
  • 1.12
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 7.05
  • 1.13
  • 92.95
  • 1.22
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 6.21
  • 2.27
  • 93.79
  • 2.42
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 3.07
  • 0.66
  • 96.93
  • 0.68
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 2.22
  • 0.95
  • 97.78
  • 0.98
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 3.05
  • 0.74
  • 96.95
  • 0.77
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 7.51
  • 0.56
  • 92.49
  • 0.61
  • 2015-12-31
  • 0.38
  • 33.06
  • 0.77
  • 66.94
  • 1.15
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 11.42
  • 0.59
  • 88.58
  • 0.66

招商沪深300地产等权重指数A 报告期末总份额 10.21亿份，比上期增加 0.60%， 期末净资产 4.32亿元，比上期增加 31.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.09
  • 2.03
  • 10.21
  • 0.60
  • 4.32
  • 2024-06-30
  • 5.02
  • 3.20
  • 10.15
  • 21.90
  • 3.27
  • 2024-03-31
  • 1.65
  • 1.79
  • 8.32
  • -1.64
  • 3.11
  • 2023-12-31
  • 2.35
  • 1.50
  • 8.46
  • 11.13
  • 3.53
  • 2023-09-30
  • 2.27
  • 2.48
  • 7.62
  • -2.73
  • 4.06
  • 2023-06-30
  • 2.27
  • 1.72
  • 7.83
  • 7.53
  • 4.34
  • 2023-03-31
  • 2.19
  • 1.81
  • 7.28
  • 5.48
  • 4.36
  • 2022-12-31
  • 4.19
  • 4.42
  • 6.90
  • -3.19
  • 4.56
  • 2022-09-30
  • 5.06
  • 5.66
  • 7.13
  • -7.77
  • 4.91
  • 2022-06-30
  • 6.61
  • 4.89
  • 7.73
  • 28.73
  • 5.87
  • 2022-03-31
  • 4.61
  • 6.80
  • 6.01
  • -26.72
  • 4.96
  • 2021-12-31
  • 5.42
  • 3.90
  • 8.19
  • 22.88
  • 6.27
  • 2021-09-30
  • 5.05
  • 5.00
  • 6.67
  • 0.88
  • 5.26
  • 2021-06-30
  • 2.61
  • 1.32
  • 6.61
  • 24.24
  • 5.08
  • 2021-03-31
  • 4.28
  • 3.88
  • 5.32
  • 8.08
  • 4.50
  • 2020-12-31
  • 1.76
  • 1.13
  • 4.92
  • 17.03
  • 4.23
  • 2020-09-30
  • 5.62
  • 5.73
  • 4.21
  • 78.99
  • 3.90
  • 2020-06-30
  • 0.97
  • 1.46
  • 2.35
  • -17.31
  • 3.04
  • 2020-03-31
  • 2.49
  • 1.34
  • 2.84
  • 67.84
  • 3.49
  • 2019-12-31
  • 0.97
  • 0.84
  • 1.69
  • 10.27
  • 2.45
  • 2019-09-30
  • 1.16
  • 0.75
  • 1.54
  • 36.78
  • 1.92
  • 2019-06-30
  • 1.19
  • 1.01
  • 1.12
  • 18.98
  • 1.41
  • 2019-03-31
  • 0.64
  • 0.92
  • 0.94
  • -22.62
  • 1.32
  • 2018-12-31
  • 0.42
  • 0.49
  • 1.22
  • -4.41
  • 1.24
  • 2018-09-30
  • 0.54
  • 1.92
  • 1.28
  • -47.36
  • 1.38
  • 2018-06-30
  • 1.68
  • 1.59
  • 2.42
  • 3.96
  • 1.82
  • 2018-03-31
  • 5.89
  • 4.30
  • 2.33
  • 242.14
  • 2.03
  • 2017-12-31
  • 0.34
  • 0.48
  • 0.68
  • -11.66
  • 0.81
  • 2017-09-30
  • 0.47
  • 0.91
  • 0.77
  • -20.99
  • 0.88
  • 2017-06-30
  • 4.13
  • 4.09
  • 0.98
  • 29.83
  • 1.22
  • 2017-03-31
  • 0.52
  • 1.02
  • 0.75
  • -1.84
  • 1.17
  • 2016-12-31
  • 1.24
  • 3.28
  • 0.77
  • -22.37
  • 1.46
  • 2016-09-30
  • 3.20
  • 2.95
  • 0.99
  • 61.60
  • 3.03
  • 2016-06-30
  • 0.79
  • 1.72
  • 0.61
  • -40.32
  • 2.55
  • 2016-03-31
  • 3.93
  • 0.92
  • 1.02
  • -10.73
  • 3.29
  • 2015-12-31
  • 1.31
  • 0.47
  • 1.15
  • 183.06
  • 1.48
  • 2015-09-30
  • 0.49
  • 1.05
  • 0.40
  • -38.74
  • 0.58
  • 2015-06-30
  • 1.61
  • 2.20
  • 0.66
  • 46.70
  • 1.32
  • 2015-03-31
  • 1.56
  • 1.37
  • 0.45
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  • 1.86

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